上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 大众交通(600611) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,373,372,683 | 1,115,732,714 | 5,141,305,337 | 3,769,634,696 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 228,701,558 | 120,864,754 | 622,395,439 | 167,194,609 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,602,074,241 | 1,236,597,467 | 5,763,700,776 | 3,936,829,306 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,619,011,881 | 675,623,998 | 3,073,875,361 | 1,915,114,301 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 584,499,217 | 287,999,682 | 1,093,510,679 | 773,915,272 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 195,855,215 | 98,217,313 | 357,788,150 | 282,915,078 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 192,879,984 | 469,261,492 | 251,452,667 | 277,786,470 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,592,246,296 | 1,531,102,485 | 4,776,626,856 | 3,249,731,122 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,827,945 | -294,505,018 | 987,073,919 | 687,098,184 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 184,181,843 | 17,275,780 | 741,932,144 | 399,942,342 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77,604,297 | 6,418,487 | 80,082,030 | 252,648,938 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 32,564,689 | 25,263,492 | 87,937,022 | 87,256,945 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 50,097,550 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 294,350,829 | 48,957,759 | 960,048,746 | 739,848,224 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 653,540,769 | 222,746,852 | 1,119,446,145 | 926,754,118 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 181,777,209 | 63,878,134 | 529,949,142 | 341,241,668 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,520,910 | 4,520,910 | 8,338,435 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 839,838,888 | 291,145,897 | 1,657,733,723 | 1,267,995,786 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -545,488,059 | -242,188,137 | -697,684,977 | -528,147,561 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,182,950,000 | 1,149,687,060 | 4,955,382,787 | 3,041,686,226 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,232,450,000 | 1,149,687,060 | 4,961,591,787 | 3,055,275,226 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,809,533,140 | 828,358,140 | 4,627,362,239 | 2,697,278,992 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,901,382,294 | 875,076,533 | 4,795,075,655 | 2,825,661,358 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 331,067,706 | 274,610,527 | 166,516,132 | 229,613,868 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -370,096 | -232,933 | -481,345 | -279,614 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -204,962,504 | -262,315,561 | 455,423,729 | 388,284,877 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 312,198,788 | 0 | 466,100,476 | 0 |
| 少数股东损益 | 26,365,351 | 0 | 66,261,551 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -141,400 | 0 | 22,165,422 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 294,372,836 | 0 | 549,406,913 | 0 |
| 无形资产摊销 | 15,120,587 | 0 | 25,398,434 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,944,380 | 0 | 15,688,153 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 11,022,335 | 0 | 46,200,855 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 93,576,198 | 0 | 141,115,542 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -190,757,043 | 0 | -333,881,906 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 165,240,436 | 0 | 340,410,763 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -443,069,911 | 0 | 426,698,554 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -301,476,151 | 0 | -779,500,561 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 9,827,945 | -294,505,018 | 987,073,919 | 687,098,184 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -262,315,561 | 0 | 388,284,877 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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