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大众交通(600611) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,728.25 | 161,316.43 | 75,015.89 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,759.85 | 17,388.11 | 3,600.88 | ||
经营活动现金流入小计 | 270,860.93 | 188,117.91 | 83,323.78 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,868.23 | 71,201.36 | 40,038.67 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,472.55 | 31,129.03 | 18,037.43 | ||
支付的各项税费 | 19,978.14 | 10,760.34 | 5,206.64 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,098.70 | 11,021.31 | 4,456.80 | ||
经营活动现金流出小计 | 220,846.59 | 164,098.58 | 96,638.65 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 50,014.35 | 24,019.33 | -13,314.87 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 119,965.22 | 104,940.77 | 73,329.06 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 5,836.49 | 4,058.46 | 811.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,635.49 | 5,081.27 | 2,986.29 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 134,437.19 | 114,080.49 | 77,126.35 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,035.16 | 20,127.06 | 8,486.45 | ||
投资所支付的现金 | 86,297.35 | 80,396.02 | 25,973.12 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,913.74 | 24,913.74 | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 142,246.25 | 125,436.81 | 34,459.57 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -7,809.06 | -11,356.32 | 42,666.79 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 537,608.33 | 259,258.07 | 162,087.70 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,862.45 | 550.57 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 539,470.78 | 259,808.65 | 162,087.70 | ||
偿还债务支付的现金 | 486,230.00 | 240,830.00 | 161,100.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,005.66 | 11,502.58 | 5,698.54 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,658.00 | 2,079.40 | 135.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,968.85 | 5,977.62 | 3,433.84 | ||
筹资活动现金流出小计 | 525,204.50 | 258,310.20 | 170,232.38 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,266.28 | 1,498.45 | -8,144.68 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -183.34 | 111.81 | 35.90 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,288.23 | 14,273.28 | 21,243.13 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 194,547.04 | 194,547.04 | 194,547.04 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 250,835.26 | 208,820.31 | 215,790.17 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,576.53 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,522.98 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 1,430.29 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 1,265.36 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,557.99 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 141.14 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | 11,568.86 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 9,129.26 | -- | ||
投资损失 | -- | -8,671.48 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -706.62 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -6,350.00 | -- | ||
存货的减少 | -- | -2,084.82 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -42,838.31 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 20,706.18 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,019.33 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 208,820.31 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 194,547.04 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,273.28 | -- |
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