大众交通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大众交通(600611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金230,728.25161,316.4375,015.89
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金25,759.8517,388.113,600.88
经营活动现金流入小计270,860.93188,117.9183,323.78
购买商品、接受劳务支付的现金98,868.2371,201.3640,038.67
支付给职工以及为职工支付的现金43,472.5531,129.0318,037.43
支付的各项税费19,978.1410,760.345,206.64
支付的其他与经营活动有关的现金19,098.7011,021.314,456.80
经营活动现金流出小计220,846.59164,098.5896,638.65
经营活动产生的现金流量净额50,014.3524,019.33-13,314.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金119,965.22104,940.7773,329.06
取得投资收益所收到的现金5,836.494,058.46811.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,635.495,081.272,986.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计134,437.19114,080.4977,126.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,035.1620,127.068,486.45
投资所支付的现金86,297.3580,396.0225,973.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,913.7424,913.74--
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计142,246.25125,436.8134,459.57
投资活动产生的现金流量净额-7,809.06-11,356.3242,666.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金537,608.33259,258.07162,087.70
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金1,862.45550.57--
筹资活动现金流入小计539,470.78259,808.65162,087.70
偿还债务支付的现金486,230.00240,830.00161,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,005.6611,502.585,698.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,658.002,079.40135.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,968.855,977.623,433.84
筹资活动现金流出小计525,204.50258,310.20170,232.38
筹资活动产生的现金流量净额14,266.281,498.45-8,144.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-183.34111.8135.90
五、现金及现金等价物净增加额56,288.2314,273.2821,243.13
加:期初现金及现金等价物余额194,547.04194,547.04194,547.04
六、期末现金及现金等价物余额250,835.26208,820.31215,790.17
附注
净利润--13,576.53--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,522.98--
无形资产摊销--1,430.29--
长期待摊费用摊销--1,265.36--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,557.99--
固定资产报废损失--141.14--
公允价值变动损失--11,568.86--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--9,129.26--
投资损失---8,671.48--
递延所得税资产减少---706.62--
递延所得税负债增加---6,350.00--
存货的减少---2,084.82--
经营性应收项目的减少---42,838.31--
经营性应付项目的增加--20,706.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--24,019.33--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--208,820.31--
现金的期初余额--194,547.04--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--14,273.28--
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