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| 大众交通(600611) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 261,175.23 | 234,968.83 | 182,327.96 | 171,931.92 | |
| 交易性金融资产 | 5,606.78 | 8,314.29 | 2,879.47 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,715.74 | 15,031.69 | 16,402.18 | 17,006.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,732.03 | 5,657.89 | 6,364.88 | 29,516.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 842.93 | 1,114.64 | 1,033.14 | 1,187.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,107.66 | 10,143.84 | 12,424.98 | 8,714.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 163,756.50 | 169,932.04 | 164,718.01 | 141,782.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,198.08 | 11,950.99 | 11,482.16 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,069.28 | 36,527.87 | 24,337.53 | 3,010.47 | |
| 流动资产合计 | 588,595.08 | 600,682.69 | 537,173.95 | 490,614.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 10,989.76 | 9,717.06 | 8,964.87 | 9,125.88 | |
| 可供出售金融资产 | 434,286.18 | 291,096.29 | 319,583.50 | 236,653.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 63,656.61 | 61,691.22 | 56,670.77 | 56,350.03 | |
| 投资性房地产 | 10,383.36 | 3,886.34 | 3,919.83 | 3,956.48 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,101.64 | 1,836.64 | 3,268.59 | 2,396.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 186,045.70 | 190,965.10 | 194,166.55 | 198,697.99 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.64 | 50.51 | 7.62 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 130,197.89 | 126,434.35 | 126,843.82 | 127,199.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 17,585.84 | 16,515.73 | 15,550.65 | 15,927.13 | |
| 递延所得税资产 | 10,208.56 | 9,956.89 | 9,256.14 | 7,794.97 | |
| 其他非流动资产 | 17,151.83 | 16,502.77 | 16,144.29 | 26,496.08 | |
| 非流动资产合计 | 881,607.36 | 728,605.02 | 754,419.53 | 684,604.73 | |
| 资产总计 | 1,470,202.44 | 1,329,287.71 | 1,291,593.48 | 1,175,219.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 127,000.00 | 128,300.00 | 104,600.00 | 222,291.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 5,737.61 | |
| 应付账款 | 11,093.01 | 9,329.79 | 8,970.50 | 9,275.58 | |
| 预收款项 | 109,842.00 | 101,401.92 | 91,414.77 | 80,635.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,493.29 | 1,437.81 | 1,843.93 | 1,147.55 | |
| 应交税费 | 9,440.62 | 8,041.57 | 7,199.66 | 8,224.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 91.75 | 88.99 | 237.18 | 392.82 | |
| 应付股利 | 5.19 | 77.19 | 77.19 | 433.81 | |
| 其他应付款 | 59,067.85 | 62,924.74 | 59,619.55 | 54,523.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,493.63 | 6,361.28 | 6,113.62 | -- | |
| 其他流动负债 | 133,278.28 | 152,763.49 | 151,236.03 | 20,349.61 | |
| 流动负债合计 | 459,805.62 | 470,726.79 | 431,312.44 | 403,012.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 6,142.18 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,968.60 | 7,694.60 | 7,694.60 | 8,420.60 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 88,558.22 | 52,238.05 | 57,551.46 | 31,145.75 | |
| 长期递延收益 | 1,393.59 | 1,476.99 | 1,560.38 | 1,643.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 96,920.42 | 61,409.64 | 66,806.44 | 47,352.31 | |
| 负债合计 | 556,726.04 | 532,136.42 | 498,118.88 | 450,365.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 157,608.19 | 157,608.19 | 157,608.19 | 157,608.19 | |
| 资本公积 | 63,415.56 | 63,474.33 | 63,474.33 | 63,726.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 272,277.57 | 165,070.76 | 183,038.29 | 106,457.89 | |
| 专项储备 | 120.48 | 16.83 | 84.01 | 14.55 | |
| 盈余公积 | 89,692.08 | 85,519.00 | 85,519.00 | 85,519.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 274,152.65 | 268,442.05 | 251,942.82 | 254,166.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 857,266.55 | 740,131.17 | 741,666.65 | 667,492.65 | |
| 少数股东权益 | 56,209.85 | 57,020.12 | 51,807.95 | 57,361.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 913,476.40 | 797,151.29 | 793,474.60 | 724,854.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,470,202.44 | 1,329,287.71 | 1,291,593.48 | 1,175,219.44 | |
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