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| 大众交通(600611) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 187,560.00 | 222,226.28 | 195,165.19 | 221,970.16 | |
| 交易性金融资产 | 192,023.99 | 176,126.94 | 163,930.99 | 175,086.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,371.34 | 13,648.05 | 13,960.08 | 16,501.79 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,371.34 | 13,648.05 | 13,960.08 | 16,501.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,002.50 | 4,948.81 | 5,754.72 | 3,702.91 | |
| 其他应收款(合计) | 18,322.22 | 24,538.48 | 24,808.23 | 25,360.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,322.22 | -- | 24,808.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 409,567.93 | 405,091.22 | 402,699.01 | 366,703.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 12,896.32 | 13,405.88 | 13,409.75 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,465.96 | 8,974.60 | 7,392.36 | 9,167.90 | |
| 流动资产合计 | 982,773.89 | 985,402.95 | 962,707.98 | 958,502.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 23,656.96 | 17,272.25 | 21,122.56 | 20,340.46 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 69,967.48 | 70,637.92 | 70,317.14 | 71,346.76 | |
| 投资性房地产 | 33,247.96 | 33,334.13 | 32,972.18 | 33,364.00 | |
| 在建工程(合计) | 1,417.96 | 986.72 | 333.71 | 660.63 | |
| 在建工程 | 1,417.96 | -- | 333.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 173,228.88 | 184,933.31 | 191,275.06 | 199,402.89 | |
| 固定资产净额 | 173,194.65 | -- | 191,272.62 | -- | |
| 固定资产清理 | 34.23 | -- | 2.44 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 121,267.66 | 120,990.03 | 126,632.84 | 126,848.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,911.49 | 14,482.03 | 14,936.96 | 15,729.96 | |
| 递延所得税资产 | 14,147.88 | 18,149.66 | 16,047.96 | 14,930.55 | |
| 其他非流动资产 | 37,410.28 | 11,067.92 | 12,154.75 | 11,977.92 | |
| 非流动资产合计 | 740,346.73 | 680,639.45 | 676,022.71 | 659,923.82 | |
| 资产总计 | 1,723,120.62 | 1,666,042.41 | 1,638,730.69 | 1,618,425.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 213,152.12 | 193,154.35 | 162,138.04 | 176,788.43 | |
| 交易性金融负债 | 26,796.86 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,518.73 | 16,846.57 | 28,160.21 | 31,534.42 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,518.73 | 16,846.57 | 28,160.21 | 31,534.42 | |
| 预收款项 | 713.49 | 3,832.30 | 2,709.72 | 3,213.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,295.33 | 5,159.63 | 3,146.62 | 4,113.93 | |
| 应交税费 | 31,854.82 | 39,808.37 | 32,467.15 | 30,885.93 | |
| 其他应付款(合计) | 68,678.97 | 75,609.41 | 99,122.87 | 67,367.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 29,997.15 | 1,960.00 | |
| 其他应付款 | 68,678.97 | -- | 69,125.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 87,898.51 | 3,551.28 | 2,611.84 | 1,355.47 | |
| 其他流动负债 | 85,059.86 | 83,072.08 | 83,143.71 | 84,143.88 | |
| 流动负债合计 | 600,969.59 | 477,789.75 | 466,503.25 | 464,985.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,346.80 | 56,751.21 | 57,255.53 | 56,962.64 | |
| 应付债券 | 49,855.95 | 129,723.30 | 129,682.75 | 79,830.87 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 46,773.46 | 42,002.82 | 39,160.32 | 39,759.18 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 141,976.21 | 228,477.33 | 226,098.59 | 176,552.69 | |
| 负债合计 | 742,945.81 | 706,267.07 | 692,601.84 | 641,538.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | |
| 资本公积 | 747.98 | 747.98 | 747.98 | 747.98 | |
| 减：库存股 | 17,003.46 | 14,502.91 | 8,634.55 | -- | |
| 其他综合收益 | 16,648.03 | 16,854.03 | 17,661.74 | 23,886.86 | |
| 专项储备 | 623.78 | 650.89 | 627.33 | 579.62 | |
| 盈余公积 | 104,136.05 | 102,402.21 | 102,402.21 | 102,618.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 586,908.33 | 567,597.13 | 547,383.96 | 561,742.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 928,473.00 | 910,161.60 | 896,600.95 | 925,988.05 | |
| 少数股东权益 | 51,701.81 | 49,613.73 | 49,527.91 | 50,899.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 980,174.81 | 959,775.33 | 946,128.86 | 976,887.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,723,120.62 | 1,666,042.41 | 1,638,730.69 | 1,618,425.91 | |
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