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| 国脉文化(600640) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,324.44 | 83,979.69 | 95,358.06 | 83,270.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,686.91 | 30,264.60 | 26,605.62 | 29,990.12 | |
| 应收票据 | 3,300.00 | 6,047.29 | 3,195.00 | 596.00 | |
| 应收账款 | 26,386.91 | 24,217.31 | 23,410.62 | 29,394.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,901.84 | 10,397.18 | 8,775.50 | 7,088.15 | |
| 其他应收款(合计) | 14,260.63 | 9,979.42 | 15,563.77 | 10,782.26 | |
| 应收利息 | 97.35 | 148.48 | 686.12 | 844.62 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,163.28 | 9,830.94 | 14,877.65 | 9,937.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,984.26 | 1,745.46 | 1,683.75 | 1,653.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 101,248.46 | 103,214.43 | 85,148.12 | 94,567.05 | |
| 流动资产合计 | 254,406.54 | 239,580.77 | 233,134.82 | 233,352.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 4,159.26 | 4,159.26 | |
| 投资性房地产 | 20,056.71 | 29.45 | 29.68 | 29.90 | |
| 在建工程(合计) | 1,570.59 | 2,510.99 | 2,232.56 | 2,111.66 | |
| 在建工程 | 1,570.59 | 2,510.99 | 2,232.56 | 2,111.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,388.28 | 100,462.13 | 102,377.08 | 104,124.64 | |
| 固定资产净额 | 79,388.28 | 100,462.13 | 102,377.08 | 104,124.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,611.38 | 11,106.22 | 11,228.81 | 11,338.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | |
| 长期待摊费用 | 5,351.59 | 3,681.33 | 3,962.50 | 4,226.25 | |
| 递延所得税资产 | 893.14 | 936.80 | 1,023.14 | 970.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 118,881.23 | 118,736.47 | 125,022.59 | 126,970.92 | |
| 资产总计 | 373,287.77 | 358,317.24 | 358,157.42 | 360,323.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,187.94 | 21,306.45 | 22,877.33 | 25,645.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,187.94 | 21,306.45 | 22,877.33 | 25,645.10 | |
| 预收款项 | 20,635.08 | 23,393.08 | 20,755.46 | 24,742.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,165.52 | 2,377.11 | 2,351.00 | 2,152.99 | |
| 应交税费 | 3,646.01 | 2,281.04 | 1,920.53 | 2,518.39 | |
| 其他应付款(合计) | 16,407.28 | 7,493.75 | 12,451.26 | 7,453.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,276.64 | 1,164.57 | 3,627.12 | 1,164.45 | |
| 其他应付款 | 15,130.64 | 6,329.19 | 8,824.14 | 6,288.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 22.76 | |
| 其他流动负债 | 181.37 | 51.57 | 51.57 | 51.57 | |
| 流动负债合计 | 69,248.86 | 56,928.68 | 60,432.84 | 62,586.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 154.22 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 179.79 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 239.04 | 245.49 | 254.82 | |
| 非流动负债合计 | 334.00 | 286.04 | 292.49 | 301.82 | |
| 负债合计 | 69,582.87 | 57,214.72 | 60,725.32 | 62,888.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,536.45 | 53,536.45 | 53,536.45 | 53,536.45 | |
| 资本公积 | 135,762.33 | 135,762.33 | 135,762.33 | 135,762.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,801.17 | 22,360.47 | 22,360.47 | 22,360.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,620.77 | 40,008.35 | 36,538.07 | 36,746.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,720.72 | 251,667.60 | 248,197.32 | 248,405.73 | |
| 少数股东权益 | 50,984.18 | 49,434.92 | 49,234.77 | 49,028.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 303,704.90 | 301,102.52 | 297,432.09 | 297,434.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 373,287.77 | 358,317.24 | 358,157.42 | 360,323.02 | |
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