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| 国脉文化(600640) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 388,106.96 | 77,670.06 | 77,512.33 | 85,030.13 | |
| 交易性金融资产 | 3,023.44 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,518.15 | 29,659.13 | 30,855.36 | 24,663.33 | |
| 应收票据 | -- | 85.00 | 85.00 | -- | |
| 应收账款 | 70,518.15 | 29,574.13 | 30,770.36 | 24,663.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,003.82 | 15,568.98 | 6,882.64 | 8,506.95 | |
| 其他应收款(合计) | 14,516.84 | 9,098.05 | 10,077.19 | 8,233.80 | |
| 应收利息 | 702.91 | 336.94 | 305.61 | 400.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,813.93 | 8,761.11 | 9,771.58 | 7,833.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,965.02 | 4,897.04 | 6,492.01 | 12,654.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 162.24 | 162.24 | 162.24 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,624.49 | 122,069.91 | 118,783.25 | 121,708.85 | |
| 流动资产合计 | 490,758.71 | 259,125.40 | 250,765.02 | 260,960.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 3,130.02 | 3,130.02 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 225.59 | 222.50 | 225.08 | 225.08 | |
| 投资性房地产 | 18,959.97 | 19,261.17 | 19,092.73 | 20,161.85 | |
| 在建工程(合计) | 2,876.08 | 1,150.70 | 579.81 | 359.09 | |
| 在建工程 | 2,876.08 | 1,150.70 | 579.81 | 359.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,141.02 | 66,774.57 | 68,737.74 | 69,566.42 | |
| 固定资产净额 | 84,141.02 | 66,774.57 | 68,737.74 | 69,566.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,319.54 | 12,154.34 | 12,472.21 | 12,861.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9.55 | 198.55 | 198.55 | 198.55 | |
| 长期待摊费用 | 17,307.36 | 3,820.49 | 4,078.91 | 4,342.44 | |
| 递延所得税资产 | 3,157.09 | 1,176.65 | 1,087.88 | 1,028.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 146,996.20 | 107,888.99 | 109,602.93 | 108,743.65 | |
| 资产总计 | 637,754.91 | 367,014.39 | 360,367.95 | 369,703.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,309.15 | 26,701.53 | 23,217.64 | 25,252.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 91,309.15 | 26,701.53 | 23,217.64 | 25,252.71 | |
| 预收款项 | 16,617.79 | 15,770.86 | 14,163.98 | 21,515.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,993.18 | 3,455.04 | 3,034.23 | 2,839.39 | |
| 应交税费 | 7,003.06 | 3,372.45 | 2,545.33 | 2,364.16 | |
| 其他应付款(合计) | 15,106.10 | 8,609.22 | 9,794.87 | 8,842.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,277.09 | 356.17 | 1,748.12 | 356.17 | |
| 其他应付款 | 13,829.01 | 8,253.06 | 8,046.75 | 8,486.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 315.02 | 25.06 | 25.82 | 25.82 | |
| 其他流动负债 | 224.18 | 78.06 | 98.16 | 173.62 | |
| 流动负债合计 | 134,568.48 | 58,012.23 | 52,880.04 | 61,713.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 56.03 | 109.83 | 109.83 | 109.83 | |
| 长期应付款(合计) | 16.64 | 18.39 | 17.29 | -- | |
| 长期应付款 | 16.64 | 18.39 | 17.29 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 138.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,733.08 | 135.21 | 140.90 | 147.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,943.76 | 263.43 | 268.02 | 257.18 | |
| 负债合计 | 137,512.24 | 58,275.65 | 53,148.06 | 61,970.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,536.45 | 53,536.45 | 53,536.45 | 53,536.45 | |
| 资本公积 | 260,988.24 | 135,762.33 | 135,762.33 | 135,762.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,982.91 | 22,982.91 | 22,982.91 | 22,982.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,123.23 | 43,479.42 | 42,348.84 | 42,970.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 402,630.83 | 255,761.11 | 254,630.53 | 255,252.08 | |
| 少数股东权益 | 97,611.84 | 52,977.63 | 52,589.36 | 52,480.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 500,242.67 | 308,738.74 | 307,219.89 | 307,732.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 637,754.91 | 367,014.39 | 360,367.95 | 369,703.76 | |
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