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| 国脉文化(600640) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 156,677.24 | 160,562.06 | 264,077.94 | 246,546.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 96,975.30 | 71,612.98 | 57,631.69 | 64,266.04 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 96,975.30 | 71,612.98 | 57,631.69 | 64,266.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,495.94 | 5,201.17 | 4,744.34 | 6,165.30 | |
| 其他应收款(合计) | 28,762.81 | 14,389.90 | 10,144.19 | 12,539.62 | |
| 应收利息 | 2,179.35 | 2,271.66 | 1,748.46 | 5,089.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,583.46 | -- | 8,395.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,699.39 | 1,421.21 | 1,361.87 | 1,471.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 38,763.44 | 70,863.36 | 64,344.68 | 58,687.79 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 49,021.80 | 50,544.95 | 6,446.62 | 106,723.51 | |
| 流动资产合计 | 378,395.92 | 374,595.63 | 408,751.33 | 496,400.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 21,764.90 | 23,537.65 | 25,361.80 | 25,733.93 | |
| 长期股权投资 | 1,956.02 | 1,916.48 | 1,679.29 | 1,679.29 | |
| 投资性房地产 | 13,562.89 | 13,946.37 | 14,124.79 | 14,509.23 | |
| 在建工程(合计) | 6,147.57 | 4,936.86 | 2,416.55 | 1,831.94 | |
| 在建工程 | 6,147.57 | -- | 2,416.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,006.98 | 70,828.27 | 72,343.94 | 74,113.62 | |
| 固定资产净额 | 70,006.98 | -- | 72,343.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,626.85 | 3,408.97 | 3,819.04 | 4,143.35 | |
| 无形资产 | 28,625.39 | 28,699.00 | 29,373.35 | 30,754.84 | |
| 开发支出 | 12.02 | 527.50 | 359.10 | -- | |
| 商誉 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | |
| 长期待摊费用 | 7,961.30 | 8,442.89 | 8,591.73 | 9,167.81 | |
| 递延所得税资产 | 7,032.03 | 5,325.68 | 5,353.71 | 3,668.60 | |
| 其他非流动资产 | 112,831.13 | 112,646.70 | 88,876.79 | -- | |
| 非流动资产合计 | 283,090.73 | 274,225.91 | 252,309.62 | 165,612.15 | |
| 资产总计 | 661,486.65 | 648,821.54 | 661,060.95 | 662,012.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 98,763.43 | 82,219.01 | 67,160.95 | 72,234.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 98,763.43 | 82,219.01 | 67,160.95 | 72,234.88 | |
| 预收款项 | 214.08 | 221.58 | 390.95 | 466.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,577.32 | 4,854.97 | 4,367.05 | 4,502.87 | |
| 应交税费 | 2,516.96 | 3,060.60 | 2,491.77 | 3,162.07 | |
| 其他应付款(合计) | 15,536.67 | 18,529.06 | 22,180.97 | 13,091.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,628.06 | 1,322.12 | 5,618.88 | 1,322.12 | |
| 其他应付款 | 11,908.61 | -- | 16,562.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,789.47 | 28,626.73 | 35,185.84 | 29,536.64 | |
| 其他流动负债 | 2,106.04 | 1,524.21 | 2,068.24 | 2,318.51 | |
| 流动负债合计 | 155,978.57 | 148,380.29 | 143,361.00 | 138,976.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,053.27 | 3,060.97 | 2,838.55 | 3,149.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 3.92 | 3.92 | 3.92 | |
| 长期应付款(合计) | 2,059.02 | 9,905.23 | 21,035.34 | 18,684.88 | |
| 长期应付款 | 2,059.02 | -- | 21,035.34 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6.47 | -- | 0.33 | 20.33 | |
| 递延所得税负债 | -- | 63.50 | 63.50 | 67.88 | |
| 长期递延收益 | 2,202.48 | 2,176.86 | 2,297.17 | 2,417.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | 47.41 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,321.23 | 15,257.90 | 26,238.81 | 24,344.40 | |
| 负债合计 | 162,299.81 | 163,638.19 | 169,599.81 | 163,320.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,569.59 | 79,569.59 | 79,569.59 | 79,569.59 | |
| 资本公积 | 238,522.36 | 238,522.36 | 238,522.36 | 238,522.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -65.00 | -65.00 | -65.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,281.88 | 25,686.63 | 25,686.63 | 25,686.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,348.17 | 90,485.02 | 97,307.72 | 104,644.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 450,722.00 | 434,198.60 | 441,021.30 | 448,357.96 | |
| 少数股东权益 | 48,464.84 | 50,984.75 | 50,439.84 | 50,333.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 499,186.84 | 485,183.35 | 491,461.14 | 498,691.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 661,486.65 | 648,821.54 | 661,060.95 | 662,012.34 | |
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