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| 国脉文化(600640) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,868.65 | 117,471.20 | 124,967.09 | 117,582.87 | |
| 交易性金融资产 | 9,124.95 | 8,782.14 | 10,702.92 | 11,822.11 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,777.59 | 50,533.25 | 58,505.75 | 44,002.75 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 60,777.59 | 50,533.25 | 58,505.75 | 44,002.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,932.62 | 5,208.52 | 3,868.82 | 7,882.06 | |
| 其他应收款(合计) | 11,288.08 | 16,254.53 | 13,425.18 | 47,291.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,288.08 | -- | 13,425.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,103.97 | 1,385.65 | 1,382.67 | 1,419.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 118,884.01 | 101,319.69 | 89,121.58 | 55,037.90 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,561.33 | 3,190.04 | 1,918.84 | 6,631.69 | |
| 流动资产合计 | 303,541.21 | 304,145.02 | 303,892.84 | 291,670.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 89,128.89 | 74,356.58 | 95,279.48 | 121,033.43 | |
| 长期应收款 | 11,466.75 | 18,444.07 | 19,666.19 | 6,965.96 | |
| 长期股权投资 | 1,480.40 | 1,717.38 | 1,725.47 | 1,637.76 | |
| 投资性房地产 | 11,962.29 | 12,337.05 | 12,511.83 | 12,882.06 | |
| 在建工程(合计) | 1,929.12 | 1,168.77 | 1,588.85 | 2,406.99 | |
| 在建工程 | 1,929.12 | -- | 1,588.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,919.05 | 60,151.99 | 61,819.55 | 63,495.07 | |
| 固定资产净额 | 58,919.05 | -- | 61,819.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,492.94 | 2,093.43 | 2,282.40 | 2,049.85 | |
| 无形资产 | 17,867.84 | 18,494.51 | 19,355.77 | 20,105.14 | |
| 开发支出 | -- | 88.68 | 3.04 | 3.04 | |
| 商誉 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | |
| 长期待摊费用 | 11,452.12 | 11,658.23 | 12,163.26 | 12,529.00 | |
| 递延所得税资产 | 6,852.99 | 6,787.81 | 7,068.39 | 6,618.71 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 244,632.76 | 240,838.16 | 267,003.89 | 283,266.66 | |
| 资产总计 | 548,173.97 | 544,983.19 | 570,896.73 | 574,937.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,197.36 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,160.82 | 56,691.99 | 68,169.51 | 62,242.05 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 67,160.82 | 56,691.99 | 68,169.51 | 62,242.05 | |
| 预收款项 | 599.47 | 318.78 | 562.96 | 339.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,884.47 | 6,218.87 | 5,462.25 | 4,536.61 | |
| 应交税费 | 3,249.76 | 1,694.98 | 2,207.22 | 2,803.71 | |
| 其他应付款(合计) | 8,663.59 | 10,757.37 | 9,999.85 | 23,414.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,216.05 | 1,734.78 | 1,400.65 | 1,400.65 | |
| 其他应付款 | 7,447.54 | -- | 8,599.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 859.18 | 604.38 | 638.20 | 576.31 | |
| 其他流动负债 | 694.66 | 516.17 | 1,945.42 | 1,648.78 | |
| 流动负债合计 | 101,332.26 | 87,894.63 | 105,701.79 | 108,591.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,880.30 | 1,741.50 | 1,871.72 | 1,691.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,503.65 | 1,472.41 | 1,587.85 | 1,884.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,383.95 | 3,213.91 | 3,479.58 | 3,595.81 | |
| 负债合计 | 104,716.21 | 91,108.54 | 109,181.37 | 112,187.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,569.59 | 79,569.59 | 79,569.59 | 79,569.59 | |
| 资本公积 | 239,157.98 | 239,268.73 | 239,268.73 | 238,819.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,656.11 | 31,656.11 | 31,656.11 | 31,656.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,936.40 | 54,923.62 | 62,742.08 | 63,876.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 395,320.08 | 405,418.06 | 413,236.52 | 413,921.33 | |
| 少数股东权益 | 48,137.68 | 48,456.59 | 48,478.84 | 48,828.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 443,457.76 | 453,874.65 | 461,715.36 | 462,749.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 548,173.97 | 544,983.19 | 570,896.73 | 574,937.36 | |
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