上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中卫国脉(600640) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,757,768 | 95,057,057 | 387,920,267 | 259,293,008 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,382,283 | 1,641,123 | 53,443,013 | 5,350,789 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,140,051 | 96,698,180 | 441,367,945 | 264,645,824 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 71,180,359 | 49,956,284 | 427,789,787 | 247,677,529 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,437,437 | 5,657,410 | 46,528,269 | 29,708,259 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 9,488,308 | 7,031,357 | 14,396,702 | 5,418,290 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,092,057 | 4,939,037 | 44,300,119 | 56,247,062 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,198,161 | 67,584,088 | 533,014,877 | 339,051,141 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,941,890 | 29,114,092 | -91,646,933 | -74,405,317 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 47,873,470 | 30,697,969 | 810,722,698 | 684,440,224 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,244,461 | 5,951,214 | 205,098,775 | 163,349,112 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 402,214 | 343,958 | 221,035 | 103,325 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220,689,278 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 276,209,423 | 36,993,141 | 1,016,042,508 | 847,892,661 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 7,933,176 | 2,507,599 | 8,340,523 | 4,617,318 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 117,370,963 | 102,807,077 | 785,692,505 | 645,316,604 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 220,719,278 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 346,023,417 | 105,314,677 | 794,033,028 | 649,933,921 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,813,994 | -68,321,536 | 222,009,480 | 197,958,740 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,212,066 | 0 | 192,485 | 188,551 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,212,066 | 0 | -192,485 | -188,551 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,084,170 | -39,207,444 | 130,170,063 | 123,364,872 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -35,882,098 | 0 | 68,428,457 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -242,636 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,423,016 | 0 | 22,814,823 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 18,822,008 | 0 | 41,344,587 | 0 |
| 无形资产摊销 | 172,047 | 0 | 531,282 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 62,788 | 0 | 454,703 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 10,093,870 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -17,432 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -7,244,461 | 0 | -204,934,834 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 37,922,567 | 0 | -32,089,482 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 33,817,975 | 0 | 7,684,989 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -15,652,048 | 0 | -145,210 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 58,941,890 | 29,114,092 | -91,646,933 | -74,405,317 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 726,211,942 | 0 | 797,296,112 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 797,296,112 | 0 | 667,126,049 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -71,084,170 | -39,207,444 | 130,170,063 | 123,364,872 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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