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| 国脉文化(600640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,882.97 | 106,911.36 | 263,754.97 | 252,973.23 | 123,659.50 |
| 收到的税费返还 | 42.12 | 3.45 | 640.02 | 198.16 | 199.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,826.35 | 38,111.18 | 179,703.06 | 147,840.32 | 98,215.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,751.44 | 145,026.00 | 444,098.04 | 401,011.70 | 222,074.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,177.20 | 83,710.07 | 191,343.35 | 215,104.06 | 96,748.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,229.99 | 10,298.27 | 41,633.29 | 28,495.11 | 18,835.68 |
| 支付的各项税费 | 4,337.23 | 2,245.51 | 5,199.53 | 3,073.34 | 2,359.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,157.64 | 37,103.63 | 161,378.85 | 124,709.09 | 82,513.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,902.07 | 133,357.47 | 399,555.02 | 371,381.60 | 200,456.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,849.38 | 11,668.52 | 44,543.02 | 29,630.10 | 21,618.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,500.00 | 23,500.00 | 97,018.87 | 96,968.87 | 75,025.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,034.55 | 5,440.47 | 11,252.94 | 10,213.92 | 7,014.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.48 | 5.28 | 47.98 | 1.40 | 1.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 118.18 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,540.04 | 28,945.75 | 108,319.79 | 107,302.38 | 82,041.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 594.80 | 76.06 | 4,310.10 | 3,653.35 | 2,922.47 |
| 投资所支付的现金 | 90,000.00 | -- | 102,500.00 | 102,500.00 | 102,570.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 90,594.80 | 76.06 | 106,810.10 | 106,153.35 | 105,492.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,054.76 | 28,869.69 | 1,509.69 | 1,149.03 | -23,451.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 4,194.32 | 4,194.32 | 4,194.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 931.59 | 926.33 | 437.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 860.84 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323.50 | 96.79 | 945.42 | 526.56 | 440.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 323.50 | 96.79 | 6,071.33 | 5,647.21 | 5,072.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -323.50 | -96.79 | -6,071.33 | -5,647.21 | -5,072.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,528.88 | 40,441.42 | 39,981.37 | 25,131.91 | -6,905.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,760.83 | 134,760.83 | 94,779.46 | 94,779.46 | 94,779.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,231.95 | 175,202.25 | 134,760.83 | 119,911.37 | 87,873.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,315.50 | -- | 1,282.40 | -- | 4,896.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -0.14 | -- | 644.11 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,557.66 | -- | 7,582.71 | -- | 3,853.29 |
| 无形资产摊销 | 1,823.32 | -- | 4,478.01 | -- | 2,129.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 840.47 | -- | 1,932.67 | -- | 988.25 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.59 | -- | 7.19 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.70 | -- | 111.16 | -- | 82.88 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2,299.66 | -- | -5,217.86 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3,258.29 | -- | -6,781.33 | -- | -3,159.21 |
| 投资损失 | -9.47 | -- | -1,309.87 | -- | -609.60 |
| 递延所得税资产减少 | -71.65 | -- | 3,624.94 | -- | 496.52 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 107.22 | -- | -142.50 | -- | -255.59 |
| 经营性应收项目的减少 | 13,760.47 | -- | 18,342.37 | -- | 27,236.30 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,565.13 | -- | 16,151.58 | -- | -9,120.73 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,849.38 | -- | 44,543.02 | -- | 21,618.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 87,231.95 | -- | 134,760.83 | -- | 87,873.99 |
| 现金的期初余额 | 134,760.83 | -- | 94,779.46 | -- | 94,779.46 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,528.88 | -- | 39,981.37 | -- | -6,905.47 |
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