- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国脉文化(600640) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,342.09 | 410,420.41 | 270,406.34 | 150,391.22 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,722.28 | 17,440.12 | 8,019.22 | 5,564.06 | |
经营活动现金流入小计 | 574,064.37 | 427,860.53 | 278,425.55 | 155,955.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,962.14 | 308,630.79 | 209,244.85 | 120,457.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,374.55 | 32,090.75 | 21,499.54 | 11,125.52 | |
支付的各项税费 | 16,850.34 | 12,808.21 | 9,373.38 | 5,365.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,189.70 | 42,444.70 | 30,273.29 | 10,110.36 | |
经营活动现金流出小计 | 580,376.73 | 395,974.45 | 270,391.06 | 147,058.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,312.36 | 31,886.08 | 8,034.49 | 8,896.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 339,000.00 | 237,400.00 | 114,400.00 | 13,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,578.87 | 3,533.94 | 1,502.94 | 278.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 282.78 | 4.36 | 0.20 | 184.15 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 130,283.27 | 65,987.47 | 44,933.81 | 12,705.62 | |
投资活动现金流入小计 | 476,144.91 | 306,925.77 | 160,836.95 | 26,167.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,682.48 | 6,569.78 | 4,138.21 | 2,172.76 | |
投资所支付的现金 | 336,000.00 | 338,000.00 | 251,825.38 | 123,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,693.83 | 17,823.91 | -- | 17,259.34 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 156,776.48 | 106,476.61 | 95,286.93 | 51,256.28 | |
投资活动现金流出小计 | 547,152.78 | 468,870.30 | 351,250.53 | 193,688.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,007.87 | -161,944.53 | -190,413.58 | -167,520.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 846.15 | 867.75 | 29.57 | 39.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 315.26 | -- | -- | 45.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.52 | 6.62 | 4.18 | 2.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 854.67 | 874.37 | 33.75 | 41.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -854.67 | -874.37 | -33.75 | -41.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.16 | -0.06 | -0.07 | -0.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -78,175.06 | -130,932.88 | -182,412.91 | -158,665.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 290,501.87 | 280,227.20 | 301,621.69 | 258,865.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 212,326.81 | 149,294.32 | 119,208.78 | 100,199.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,996.56 | -- | 14,003.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,022.88 | -- | 380.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,493.51 | -- | 5,139.50 | -- | |
无形资产摊销 | 4,979.33 | -- | 2,382.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,084.66 | -- | 3,199.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 5.36 | -- | |
固定资产报废损失 | 734.89 | -- | 6.84 | -- | |
公允价值变动损失 | 23.44 | -- | 3.44 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2.68 | -- | -602.38 | -- | |
投资损失 | -4,514.49 | -- | -1,531.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | 302.36 | -- | 276.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,217.43 | -- | 208.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -84,084.54 | -- | 27,495.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 29,428.94 | -- | -42,933.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,312.36 | -- | 8,034.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 212,326.81 | -- | 119,208.78 | -- | |
现金的期初余额 | 290,501.87 | -- | 301,621.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -78,175.06 | -- | -182,412.91 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |