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国脉文化(600640) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,310.38 | 287,150.60 | 169,445.26 | 61,536.68 | |
收到的税费返还 | -- | 12.00 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,298.71 | 7,288.22 | 5,902.75 | 1,937.38 | |
经营活动现金流入小计 | 393,609.09 | 294,450.82 | 175,348.00 | 63,474.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,786.12 | 283,410.90 | 176,587.40 | 58,922.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,470.38 | 17,845.40 | 12,110.41 | 6,457.77 | |
支付的各项税费 | 9,303.45 | 7,637.78 | 5,691.06 | 3,166.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,110.43 | 14,163.43 | 8,248.04 | 3,970.65 | |
经营活动现金流出小计 | 381,670.38 | 323,057.51 | 202,636.90 | 72,517.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,938.71 | -28,606.69 | -27,288.90 | -9,043.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 220,500.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,339.38 | 3,306.24 | 3,312.68 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.52 | 76.76 | 31.15 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,426.00 | 8,446.40 | 6,426.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 233,348.90 | 111,829.40 | 109,769.83 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,155.48 | 2,150.18 | 1,557.48 | 910.42 | |
投资所支付的现金 | 120,725.00 | 99,500.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 189.00 | 209.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,303.30 | 6,900.00 | 6,900.00 | 100.00 | |
投资活动现金流出小计 | 150,372.78 | 108,759.17 | 8,457.48 | 1,010.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 82,976.12 | 3,070.22 | 101,312.35 | -1,010.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 590.00 | 590.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 590.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 1,680.00 | 1,680.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 590.00 | 2,270.00 | 1,680.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,680.00 | 1,080.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,597.30 | 2,676.69 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 920.60 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,597.30 | 4,356.69 | 1,080.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,007.30 | -2,086.69 | 600.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.17 | 76.04 | -5.20 | 22.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 91,983.71 | -27,547.12 | 74,618.25 | -10,031.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,078.44 | 89,078.44 | 89,078.44 | 89,078.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 181,062.15 | 61,531.32 | 163,696.69 | 79,047.30 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,448.03 | -- | 4,554.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 766.42 | -- | 304.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,688.51 | -- | 4,415.58 | -- | |
无形资产摊销 | 1,606.24 | -- | 549.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,413.25 | -- | 568.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.89 | -- | 0.66 | -- | |
固定资产报废损失 | -4.45 | -- | -7.82 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -72.36 | -- | 5.20 | -- | |
投资损失 | -5,813.09 | -- | -3,306.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -214.74 | -- | -68.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,966.11 | -- | -2,930.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,701.05 | -- | -28,531.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,521.37 | -- | -2,842.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,938.71 | -- | -27,288.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 181,062.15 | -- | 163,696.69 | -- | |
现金的期初余额 | 89,078.44 | -- | 89,078.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 91,983.71 | -- | 74,618.25 | -- |
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