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| 国脉文化(600640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,164.23 | 384,431.88 | 284,877.74 | 194,516.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 190,181.24 | 59,333.82 | 61,607.20 | 23,666.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 745,345.47 | 443,765.69 | 346,484.94 | 218,183.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,155.12 | 258,223.57 | 160,497.57 | 120,956.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,024.29 | 34,521.26 | 23,609.40 | 12,406.58 | |
| 支付的各项税费 | 14,685.25 | 18,165.21 | 10,026.07 | 5,041.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 241,254.96 | 91,640.49 | 84,920.97 | 24,248.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 678,119.62 | 402,550.53 | 279,054.01 | 162,653.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,225.84 | 41,215.16 | 67,430.93 | 55,530.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 243,600.00 | 190,734.86 | 117,000.00 | 1,069.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,117.85 | 4,026.92 | 2,931.34 | 34.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.33 | 70.59 | 69.42 | 0.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 140,718.56 | 37,529.38 | 50,724.58 | 5,176.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 391,469.74 | 232,361.75 | 170,725.34 | 6,280.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,574.05 | 6,683.42 | 4,413.84 | 1,955.29 | |
| 投资所支付的现金 | 244,612.04 | 241,582.04 | 227,082.04 | 117,982.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 233.92 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 194,255.26 | 151,619.73 | 128,397.15 | 89,006.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 452,675.27 | 399,885.19 | 359,893.02 | 208,943.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,205.54 | -167,523.44 | -189,167.68 | -202,662.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,548.78 | 11,550.88 | 288.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,591.82 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.23 | 6.42 | 2.94 | 0.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,616.01 | 11,557.30 | 291.19 | 0.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,616.01 | -11,557.30 | -291.19 | -0.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.14 | 0.23 | 0.02 | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,595.56 | -137,865.35 | -122,027.92 | -147,133.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,326.81 | 212,326.81 | 212,326.81 | 214,326.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,731.24 | 74,461.46 | 90,298.89 | 67,193.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,518.58 | -- | 13,842.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,239.02 | -- | 632.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,966.31 | -- | 5,104.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,035.33 | -- | 2,366.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,575.13 | -- | 3,335.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 150.37 | -- | 150.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.30 | -- | 8.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.18 | -- | 1.35 | -- | |
| 投资损失 | -5,225.27 | -- | -2,699.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 746.33 | -- | 408.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 76.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 234.83 | -- | 119.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,066.36 | -- | 84,280.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 769.73 | -- | -40,120.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,225.84 | -- | 67,430.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,731.24 | -- | 90,298.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 212,326.81 | -- | 212,326.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,595.56 | -- | -122,027.92 | -- | |
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