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| 国脉文化(600640) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,013.50 | 294,308.98 | 191,992.38 | 89,726.18 | |
| 收到的税费返还 | 73.63 | 702.14 | 287.00 | 133.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 157,931.09 | 108,047.87 | 49,315.33 | 24,268.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 638,018.21 | 403,059.00 | 241,594.71 | 114,127.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,442.33 | 237,194.84 | 150,142.01 | 63,787.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,218.37 | 26,649.70 | 18,096.15 | 9,557.08 | |
| 支付的各项税费 | 10,084.56 | 9,409.29 | 8,152.70 | 6,852.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 204,315.24 | 141,859.81 | 54,694.13 | 28,197.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 646,060.49 | 415,113.65 | 231,084.98 | 108,395.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,042.28 | -12,054.64 | 10,509.73 | 5,732.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 99,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,098.62 | 4,483.44 | 7,875.87 | 2,221.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,719.47 | 3.03 | 3.79 | 3.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142,545.61 | 138,565.61 | 125,965.61 | 57,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 252,363.70 | 243,052.08 | 233,645.27 | 59,225.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,682.60 | 8,464.11 | 5,721.65 | 2,703.10 | |
| 投资所支付的现金 | 152,254.00 | 145,000.00 | 99,800.00 | 99,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110,606.27 | 111,606.27 | 75,600.00 | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 277,542.87 | 265,070.38 | 181,121.65 | 127,103.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,179.16 | -22,018.30 | 52,523.62 | -67,877.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,529.34 | 4,381.99 | 45.75 | 40.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 193.47 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,699.66 | 1,303.90 | 949.43 | 272.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,229.00 | 5,685.89 | 995.18 | 313.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,229.00 | -5,685.89 | -995.18 | -313.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,450.44 | -39,758.83 | 62,038.19 | -62,458.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,564.56 | 170,564.56 | 170,564.56 | 170,564.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,114.11 | 130,805.72 | 232,602.74 | 108,106.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,454.30 | -- | -8,770.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -33.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,828.35 | -- | 5,514.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,415.35 | -- | 3,672.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,393.53 | -- | 1,164.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -257.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.87 | -- | 25.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,300.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,148.89 | -- | -3,498.47 | -- | |
| 投资损失 | -3,017.64 | -- | -2,050.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,385.86 | -- | -1,707.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.88 | -- | 4.38 | -- | |
| 存货的减少 | -213.50 | -- | 124.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,246.09 | -- | 29,759.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,671.18 | -- | -15,219.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,042.28 | -- | 10,509.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,114.11 | -- | 232,602.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 170,564.56 | -- | 170,564.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,450.44 | -- | 62,038.19 | -- | |
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