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| 国脉文化(600640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,218.93 | 326,666.40 | 223,194.55 | 111,368.21 | |
| 收到的税费返还 | 4,096.75 | 2,305.59 | 2,768.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 318,602.55 | 143,602.28 | 89,510.33 | 49,045.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 720,918.23 | 472,574.27 | 315,473.27 | 160,413.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,043.84 | 287,881.70 | 191,247.20 | 101,000.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,276.80 | 27,351.68 | 18,394.38 | 9,571.90 | |
| 支付的各项税费 | 4,714.24 | 3,902.81 | 2,409.13 | 841.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 318,186.67 | 165,700.79 | 102,604.54 | 50,518.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 724,221.56 | 484,836.97 | 314,655.24 | 161,932.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,303.33 | -12,262.70 | 818.03 | -1,518.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,953.00 | 362.95 | 186.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.89 | 10.92 | 7.26 | 0.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,984.40 | 18,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,619.89 | 25,358.27 | 18,193.83 | 2,000.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,035.90 | 4,323.78 | 3,409.76 | 2,890.09 | |
| 投资所支付的现金 | 65,130.00 | 20,130.00 | 20,130.00 | 20,130.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.24 | 10,607.64 | 10,384.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,179.14 | 35,061.43 | 33,924.16 | 23,020.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,559.26 | -9,703.15 | -15,730.33 | -21,019.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,194.32 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,194.32 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 756.84 | 203.63 | 12.50 | 1.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 703.34 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 639.13 | 607.82 | 386.44 | 155.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,395.97 | 811.45 | 398.94 | 157.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,798.35 | -811.45 | -398.94 | -157.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,064.23 | -22,777.31 | -15,311.25 | -22,695.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,843.69 | 139,843.69 | 139,843.69 | 139,843.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,779.46 | 117,066.38 | 124,532.45 | 117,148.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,628.27 | -- | -2,454.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 696.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,247.97 | -- | 4,200.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,445.74 | -- | 2,877.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,341.87 | -- | 1,217.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.30 | -- | 0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 343.87 | -- | 20.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,956.22 | -- | 2,918.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,829.33 | -- | -2,285.20 | -- | |
| 投资损失 | 11.19 | -- | -233.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.07 | -- | -461.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -96.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 290.70 | -- | 75.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,202.62 | -- | -2,242.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,442.96 | -- | -2,575.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,303.33 | -- | 818.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,779.46 | -- | 124,532.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,843.69 | -- | 139,843.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,064.23 | -- | -15,311.25 | -- | |
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