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| 国脉文化(600640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,955.65 | 303,970.94 | 220,770.04 | 115,571.08 | |
| 收到的税费返还 | 0.02 | 575.01 | 149.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 190,859.09 | 91,440.14 | 58,170.98 | 29,370.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 627,814.76 | 395,986.08 | 279,090.07 | 144,941.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,169.36 | 259,586.43 | 184,187.46 | 104,192.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,907.64 | 33,301.05 | 22,349.75 | 11,960.81 | |
| 支付的各项税费 | 13,657.82 | 11,223.72 | 9,751.68 | 7,113.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 234,741.33 | 119,290.14 | 67,109.30 | 35,410.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 647,476.14 | 423,401.35 | 283,398.18 | 158,676.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,661.38 | -27,415.27 | -4,308.11 | -13,735.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,700.00 | 86,000.00 | 80,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,190.25 | 1,731.97 | 1,695.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.38 | 55.27 | 12.06 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 131,471.31 | 116,493.59 | 115,381.66 | 71,034.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 289,435.94 | 204,280.83 | 197,089.02 | 71,035.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,449.52 | 8,982.69 | 5,424.95 | 6,116.96 | |
| 投资所支付的现金 | 151,700.00 | 157,700.00 | 151,700.00 | 80,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 124,247.06 | 124,789.34 | 122,888.95 | 50,101.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 295,396.58 | 291,472.03 | 280,013.90 | 136,218.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,960.64 | -87,191.20 | -82,924.87 | -65,183.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,468.66 | 8,423.66 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 424.23 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,076.04 | -- | -- | 0.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,544.70 | 8,423.66 | -- | 0.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,544.70 | -8,423.66 | -- | -0.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -- | 0.02 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,166.69 | -123,030.13 | -87,232.97 | -78,919.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,731.24 | 206,629.49 | 206,731.24 | 207,090.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,564.56 | 83,599.36 | 119,498.28 | 128,171.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,760.25 | -- | 5,176.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 531.00 | -- | 1,044.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,586.35 | -- | 5,709.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,540.14 | -- | 2,430.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,100.16 | -- | 2,944.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 191.25 | -- | 13.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,306.56 | -- | -0.02 | -- | |
| 投资损失 | -2,946.66 | -- | -1,653.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,209.31 | -- | -720.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.76 | -- | -3.16 | -- | |
| 存货的减少 | 416.09 | -- | 165.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,490.76 | -- | 3,893.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,163.86 | -- | -23,309.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,661.38 | -- | -4,308.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,564.56 | -- | 119,498.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 206,731.24 | -- | 206,731.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,166.69 | -- | -87,232.97 | -- | |
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