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| 陆家嘴(600663) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 360,723.95 | 359,225.97 | 537,614.53 | 513,479.54 | |
| 交易性金融资产 | 174,427.41 | 409,948.84 | 448,272.81 | 385,578.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,985.30 | 55,485.92 | 61,771.56 | 56,652.73 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 49,985.30 | 55,485.92 | 61,771.56 | 68,549.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 47,286.77 | 48,213.15 | 55,785.94 | 67,862.97 | |
| 应收利息 | 132.50 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 833.37 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 46,320.91 | -- | 55,785.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 92,124.60 | 168,357.56 | 186,805.37 | 116,718.55 | |
| 存货 | 2,456,167.11 | 3,218,270.98 | 2,257,458.24 | 2,323,563.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 416,152.35 | 207,397.15 | 433,735.50 | 505,362.47 | |
| 流动资产合计 | 3,760,497.59 | 4,663,012.75 | 4,199,202.26 | 4,129,692.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | 19,968.57 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 149,752.34 | 19,708.76 | 110,978.76 | 158,503.27 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 885,776.21 | 783,041.02 | 778,604.05 | 774,028.88 | |
| 投资性房地产 | 3,391,598.91 | 2,479,478.29 | 2,477,291.84 | 2,417,958.46 | |
| 在建工程(合计) | -- | 4.30 | 4.30 | 4.30 | |
| 在建工程 | -- | -- | 4.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 161,679.13 | 154,818.71 | 156,967.68 | 181,616.11 | |
| 固定资产净额 | 161,648.47 | -- | 156,967.68 | -- | |
| 固定资产清理 | 30.66 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,757.88 | 3,266.59 | 3,270.98 | 3,339.37 | |
| 开发支出 | 52.87 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | |
| 商誉 | 87,092.20 | 87,092.20 | 87,092.20 | 87,092.20 | |
| 长期待摊费用 | 16,292.81 | 14,569.88 | 15,123.50 | 15,558.75 | |
| 递延所得税资产 | 169,217.98 | 155,245.17 | 151,188.98 | 150,967.60 | |
| 其他非流动资产 | 12,652.90 | 8,486.00 | 8,486.00 | 8,486.00 | |
| 非流动资产合计 | 5,383,519.95 | 4,102,695.43 | 4,212,093.72 | 4,169,982.01 | |
| 资产总计 | 9,144,017.53 | 8,765,708.18 | 8,411,295.99 | 8,299,674.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,302,347.96 | 1,504,341.15 | 1,278,866.25 | 915,285.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 5,133.59 | |
| 应付票据及应付账款 | 256,580.07 | 199,808.35 | 210,791.94 | 201,625.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 256,580.07 | 199,808.35 | 210,791.94 | -- | |
| 预收款项 | 302,227.80 | 471,126.32 | 486,877.39 | 699,622.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 71,895.04 | 59,046.03 | 56,223.02 | 46,946.13 | |
| 应交税费 | 355,816.15 | 181,341.46 | 216,174.97 | 198,350.99 | |
| 其他应付款(合计) | 775,348.79 | 599,010.73 | 568,332.27 | 571,749.86 | |
| 应付利息 | 21.11 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 698.00 | 179.19 | 1,102.58 | 8,231.98 | |
| 其他应付款 | 774,629.68 | -- | 567,229.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 131,200.00 | 187,461.74 | 89,692.31 | 177,919.02 | |
| 其他流动负债 | 684,823.06 | 150,029.01 | 317,361.65 | 276,965.34 | |
| 流动负债合计 | 4,123,540.57 | 3,616,968.56 | 3,565,100.86 | 3,422,483.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,078,454.89 | 980,365.23 | 1,074,974.89 | 1,127,474.89 | |
| 应付债券 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 830,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,235.51 | 6,631.31 | 6,910.90 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,069.36 | 25,046.03 | 26,429.79 | 26,587.43 | |
| 长期应付款 | 25,069.36 | -- | 26,429.79 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,598.83 | 15,741.61 | 16,068.00 | 16,792.14 | |
| 长期递延收益 | 1,274.13 | 1,130.29 | 1,107.90 | 1,034.72 | |
| 其他非流动负债 | 98,170.00 | 479,593.61 | 448,655.97 | 497,589.42 | |
| 非流动负债合计 | 2,114,802.72 | 2,408,508.07 | 2,474,147.44 | 2,499,478.60 | |
| 负债合计 | 6,238,343.29 | 6,025,476.63 | 6,039,248.29 | 5,921,962.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 403,419.74 | 403,419.74 | 403,419.74 | 336,183.12 | |
| 资本公积 | 3,949.40 | 3,949.40 | 3,949.40 | 3,949.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 644.59 | 681.20 | 549.51 | 401.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 200,197.21 | 175,394.12 | 175,394.12 | 175,394.12 | |
| 一般风险准备 | 30,986.31 | 28,500.30 | 28,500.30 | 28,500.30 | |
| 未分配利润 | 1,172,725.95 | 1,081,756.82 | 1,036,987.86 | 1,154,445.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,811,923.21 | 1,693,701.59 | 1,648,800.95 | 1,698,873.89 | |
| 少数股东权益 | 1,093,751.04 | 1,046,529.96 | 723,246.75 | 678,838.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,905,674.24 | 2,740,231.55 | 2,372,047.69 | 2,377,712.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,144,017.53 | 8,765,708.18 | 8,411,295.99 | 8,299,674.26 | |
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