上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 陆家嘴(600663) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,828,730 | 2,287,745,965 | 1,676,647,231 | 1,481,662,294 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,399,670 | 222,931,227 | 121,915,154 | 76,056,009 |
| 经营活动现金流入小计 | 294,228,400 | 2,510,677,192 | 1,798,562,386 | 1,557,718,303 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 320,628,099 | 1,671,341,416 | 1,391,624,047 | 739,894,466 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,044,208 | 53,027,644 | 44,887,197 | 33,721,190 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 59,648,396 | 317,024,708 | 262,043,405 | 157,488,403 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,265,378 | 130,734,351 | 89,488,158 | 41,764,549 |
| 经营活动现金流出小计 | 455,586,081 | 2,172,128,120 | 1,788,042,808 | 972,868,608 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,357,681 | 338,549,072 | 10,519,578 | 584,849,695 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 119,145 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,530,343 | 3,289,431 | 3,289,431 | 600,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 485,000 | 3,336,759 | 3,275,759 | 3,275,759 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,015,343 | 6,745,335 | 6,565,190 | 3,875,759 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,285,561 | 126,733,660 | 50,575,238 | 50,019,338 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 61,187,377 | 49,292,554 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,285,561 | 559,150,282 | 111,762,615 | 99,311,892 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,270,217 | -552,404,947 | -105,197,425 | -95,436,133 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 368,061 | 368,061 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,500,000 | 181,335,808 | 181,335,808 | 59,750,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,500,000 | -181,335,808 | -181,335,808 | -59,750,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -686,913 | -2,891,506 | -2,391,021 | -1,863,889 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -219,814,811 | -398,083,189 | -278,404,676 | 427,799,673 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 754,249,168 | 0 | 324,912,059 |
| 少数股东损益 | 0 | 107,839,655 | 0 | 30,707,191 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -1,455,653 | 0 | -2,148,900 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 12,375,543 | 0 | 6,659,386 |
| 无形资产摊销 | 0 | 115,000 | 0 | 7,500 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -1,655,921 | 0 | -2,184,731 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 2,709,793 | 0 | 1,300,677 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -1,183,187 | 0 | 4,973,550 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -783,463,221 | 0 | -75,291,432 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 280,708,211 | 0 | 5,135,682 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 17,799,545 | 0 | 253,199,137 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 73,635,578 | 0 | 30,153,638 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -161,357,681 | 338,549,072 | 10,519,578 | 584,849,695 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 4,190,084,525 | 0 | 4,981,662,077 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 4,588,167,714 | 0 | 4,553,862,403 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -219,814,811 | -398,083,189 | -278,404,676 | 427,799,673 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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