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| 陆家嘴(600663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,243,534.69 | 922,234.86 | 430,128.85 | 118,088.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,774.51 | 21,218.18 | 49,750.65 | 49,845.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,700,410.15 | 1,366,796.36 | 961,231.32 | 400,302.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,439.75 | 228,950.59 | 194,705.55 | 71,999.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,547.47 | 87,431.76 | 62,194.51 | 42,227.69 | |
| 支付的各项税费 | 298,273.54 | 291,942.99 | 203,883.18 | 87,316.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,630.80 | 68,484.59 | 53,516.39 | 62,762.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,268,672.24 | 1,044,623.15 | 861,187.12 | 600,127.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 431,737.91 | 322,173.21 | 100,044.20 | -199,824.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 843,214.09 | 650,087.67 | 521,082.85 | 282,609.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95,377.94 | 72,269.04 | 43,795.22 | 14,239.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.43 | 134.70 | 62.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 130,011.76 | 130,011.76 | 130,011.76 | -4,853.53 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,068,769.22 | 852,503.18 | 694,952.71 | 291,995.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 244,199.43 | 222,491.97 | 145,259.68 | 63,315.84 | |
| 投资所支付的现金 | 726,078.65 | 571,037.82 | 311,114.38 | 83,105.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 970,278.08 | 793,529.79 | 456,374.05 | 146,421.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98,491.14 | 58,973.38 | 238,578.66 | 145,574.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,394.00 | 28,394.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,394.00 | 28,394.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,434,928.49 | 1,129,041.66 | 766,131.99 | 459,698.98 | |
| 发行债券收到的现金 | 150,000.00 | -- | 50,000.00 | 90,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,613,322.49 | 1,157,435.66 | 816,131.99 | 549,698.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,788,394.56 | 1,053,746.56 | 725,469.70 | 419,469.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 354,196.89 | 302,364.49 | 77,244.97 | 37,033.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,413.98 | 8,100.00 | 4,500.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,145,776.45 | 1,356,111.05 | 802,714.67 | 456,502.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -532,453.96 | -198,675.39 | 13,417.32 | 93,196.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 650.40 | 707.37 | 123.58 | -547.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,574.51 | 183,178.58 | 352,163.75 | 38,398.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 445,942.22 | 445,942.22 | 445,942.22 | 445,942.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 444,367.71 | 629,120.80 | 798,105.97 | 484,340.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 410,508.30 | -- | 241,068.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,506.67 | -- | 1,430.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,916.91 | -- | 3,009.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,136.45 | -- | 522.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,384.16 | -- | 785.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -578.08 | -- | -52.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20,552.48 | -- | 4,126.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 102,027.82 | -- | 78,467.78 | -- | |
| 投资损失 | -181,452.06 | -- | -146,141.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,583.50 | -- | 25,560.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -125,345.94 | -- | -130,187.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 319,002.67 | -- | -63,568.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -176,440.03 | -- | 56,599.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 68,040.02 | -- | 28,422.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 431,737.91 | -- | 100,044.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 444,367.71 | -- | 798,105.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 445,942.22 | -- | 445,942.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,574.51 | -- | 352,163.75 | -- | |
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