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| 陆家嘴(600663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,205,154.35 | 665,607.69 | 313,813.95 | 121,682.65 | |
| 收到的税费返还 | 24,703.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,133.20 | 119,350.98 | 61,197.57 | 15,328.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,508,183.39 | 977,959.68 | 578,595.52 | 280,473.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 757,540.51 | 649,306.30 | 226,529.88 | 124,539.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,087.04 | 97,469.97 | 73,722.25 | 53,210.39 | |
| 支付的各项税费 | 452,497.75 | 410,126.32 | 361,266.42 | 237,376.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,076.76 | 66,352.06 | 65,051.59 | 15,198.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,578,427.84 | 1,269,611.32 | 766,149.15 | 503,677.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,244.45 | -291,651.65 | -187,553.63 | -223,203.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,200,787.25 | 1,252,859.32 | 643,829.05 | 499,065.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 162,580.73 | 113,508.41 | 36,292.15 | 26,186.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.88 | 94.75 | 82.17 | 81.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,363,405.87 | 1,366,462.48 | 680,203.37 | 525,332.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 404,349.41 | 33,000.55 | 29,096.26 | 19,214.33 | |
| 投资所支付的现金 | 2,194,744.42 | 1,217,176.52 | 635,261.50 | 470,371.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,599,093.82 | 1,250,177.07 | 664,357.76 | 489,585.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,687.96 | 116,285.40 | 15,845.61 | 35,746.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 166,408.99 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 166,408.99 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,467,595.00 | 2,248,484.08 | 1,687,138.23 | 1,056,182.15 | |
| 发行债券收到的现金 | 850,000.00 | 500,000.00 | 350,000.00 | 200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,484,003.99 | 2,748,484.08 | 2,037,138.23 | 1,256,182.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,745,182.05 | 2,163,743.55 | 1,455,406.12 | 751,625.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 404,415.84 | 329,719.53 | 280,628.41 | 49,681.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,149,597.89 | 2,493,463.09 | 1,736,034.53 | 801,306.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 334,406.10 | 255,021.00 | 301,103.70 | 454,875.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201.03 | -111.60 | -38.12 | 31.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,272.67 | 79,543.15 | 129,357.55 | 267,450.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 441,780.59 | 441,780.59 | 441,780.59 | 441,780.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 470,053.26 | 521,323.74 | 571,138.14 | 709,230.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 501,342.61 | -- | 242,454.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,565.81 | -- | -789.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,234.25 | -- | 4,919.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,405.56 | -- | 674.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,620.18 | -- | 1,316.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.96 | -- | -10.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,490.73 | -- | 29,338.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 105,951.93 | -- | 48,329.03 | -- | |
| 投资损失 | -6,362.23 | -- | -49,467.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,163.88 | -- | -7,357.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -601,645.61 | -- | -80,868.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -139,372.39 | -- | 5,206.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,905.16 | -- | -414,009.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 38,521.65 | -- | 32,709.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -70,244.45 | -- | -187,553.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 470,053.26 | -- | 571,138.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 441,780.59 | -- | 441,780.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,272.67 | -- | 129,357.55 | -- | |
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