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| 陆家嘴(600663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,181.59 | 407,051.02 | 290,432.10 | 141,734.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,400.37 | 361,897.05 | 125,996.07 | 206,234.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,193,345.19 | 1,040,052.32 | 717,693.55 | 402,083.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,024,216.62 | 221,567.63 | 135,228.29 | 46,108.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,457.24 | 75,746.41 | 61,541.68 | 42,332.51 | |
| 支付的各项税费 | 207,283.98 | 198,653.33 | 173,192.46 | 94,262.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,231.13 | 683,132.51 | 460,323.54 | 149,651.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,729,161.63 | 1,192,013.77 | 844,141.22 | 332,533.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -535,816.44 | -151,961.45 | -126,447.66 | 69,549.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,858,019.53 | 1,723,305.28 | 1,078,438.95 | 1,107,690.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77,315.08 | 60,355.17 | 32,108.45 | 13,074.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,264.98 | 3.56 | 2.05 | 0.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 129,129.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,080,729.43 | 1,783,664.02 | 1,110,549.45 | 1,120,766.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161,094.02 | 62,351.28 | 52,672.98 | 78,108.53 | |
| 投资所支付的现金 | 1,242,569.70 | 1,149,147.00 | 231,272.30 | 1,302,908.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 706,324.65 | 706,308.67 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 134,559.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,538,223.66 | 1,917,822.92 | 990,253.94 | 1,381,016.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 542,505.77 | -134,158.90 | 120,295.51 | -260,250.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,772,725.35 | 1,031,792.71 | 608,249.28 | 176,077.77 | |
| 发行债券收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 447,577.02 | 447,577.02 | 447,739.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,782,725.35 | 1,479,369.73 | 1,055,826.30 | 623,817.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,255,260.81 | 1,122,555.62 | 921,455.55 | 337,973.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 566,153.23 | 292,091.87 | 242,600.96 | 27,770.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,524.34 | 41,524.34 | 40,074.58 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,395.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,952,810.03 | 1,414,647.49 | 1,164,056.51 | 365,744.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -170,084.68 | 64,722.24 | -108,230.20 | 258,073.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -793.10 | -574.10 | -55.58 | -13.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -164,188.45 | -221,972.21 | -114,437.94 | 67,358.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 610,130.67 | 610,130.67 | 610,130.67 | 610,130.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445,942.22 | 388,158.46 | 495,692.73 | 677,489.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 367,545.99 | -- | 147,379.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,398.38 | -- | -704.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,101.21 | -- | 1,488.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,336.71 | -- | 871.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,197.87 | -- | 605.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,855.54 | -- | -1,478.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,357.69 | -- | -2,422.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 129,447.67 | -- | 58,254.10 | -- | |
| 投资损失 | -295,043.88 | -- | -18,723.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20,936.16 | -- | -4,338.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 3,089.89 | -- | |
| 存货的减少 | -1,327,075.68 | -- | -1,112,755.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 238,009.70 | -- | 575,663.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 262,315.64 | -- | 202,377.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 56,511.65 | -- | 24,244.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -535,816.44 | -- | -126,447.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 445,942.22 | -- | 495,692.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 610,130.67 | -- | 610,130.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -164,188.45 | -- | -114,437.94 | -- | |
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