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| 陆家嘴(600663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 840,505.37 | 789,226.46 | 462,542.75 | 210,857.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,994.93 | 220,354.02 | 55,968.08 | 9,287.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,183,639.01 | 1,009,580.48 | 518,510.83 | 220,144.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 689,763.54 | 291,493.85 | 205,409.46 | 133,280.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,574.20 | 31,889.93 | 21,807.16 | 11,697.21 | |
| 支付的各项税费 | 213,576.57 | 160,218.40 | 131,807.66 | 49,549.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 286,389.63 | 83,429.40 | 63,693.10 | 7,981.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,309,098.59 | 567,031.59 | 422,717.38 | 202,508.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,459.58 | 442,548.89 | 95,793.45 | 17,636.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,977,098.55 | 124,501.82 | 274,500.00 | 33,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69,939.72 | 26,028.41 | 24,471.84 | 6,242.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114,839.70 | 0.01 | 0.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 125,643.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 134,839.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,422,360.71 | 150,530.23 | 298,971.84 | 39,742.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 176,082.65 | 18,908.60 | 12,250.19 | 14,802.18 | |
| 投资所支付的现金 | 2,048,607.41 | 494,546.77 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 948,050.44 | -- | 1,204.22 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,172,740.50 | 513,455.37 | 13,454.41 | 14,802.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -750,379.79 | -362,925.14 | 285,517.43 | 24,940.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,643,316.39 | 1,273,151.07 | 712,685.09 | 101,685.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,643,316.39 | 1,273,151.07 | 712,685.09 | 101,685.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,830,189.37 | 1,150,966.25 | 626,700.00 | 125,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 210,872.83 | 172,386.19 | 131,670.15 | 11,913.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,599.62 | 8,505.59 | 4,977.12 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,041,062.20 | 1,323,352.44 | 758,370.15 | 137,013.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 602,254.20 | -50,201.36 | -45,685.06 | -35,328.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.47 | 16.82 | 12.24 | -2.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -273,440.71 | 29,439.21 | 335,638.07 | 7,244.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 883,571.37 | 194,244.21 | 194,244.21 | 194,244.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 610,130.67 | 223,683.41 | 529,882.28 | 201,488.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 326,914.05 | -- | 117,167.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,140.30 | -- | 403.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,619.24 | -- | 929.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 764.69 | -- | 14.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,958.18 | -- | 498.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21,472.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 434.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58,395.48 | -- | 24,407.03 | -- | |
| 投资损失 | -97,258.41 | -- | -18,188.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45,422.96 | -- | 2,699.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 79,556.99 | -- | -45,010.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -622,629.26 | -- | -33,160.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,403.73 | -- | 30,211.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 62,136.69 | -- | 15,822.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -125,459.58 | -- | 95,793.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 610,130.67 | -- | 529,882.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 883,571.37 | -- | 194,244.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -273,440.71 | -- | 335,638.07 | -- | |
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