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| 陆家嘴(600663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,231,066.87 | 953,280.03 | 689,463.36 | 363,689.73 | |
| 收到的税费返还 | 8,956.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 105,208.90 | 125,292.83 | 106,554.11 | 28,542.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,626,184.31 | 1,296,878.05 | 970,846.45 | 478,123.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,309.20 | 449,718.25 | 291,360.10 | 165,544.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,484.34 | 107,627.80 | 80,233.55 | 54,665.89 | |
| 支付的各项税费 | 435,285.50 | 387,511.50 | 311,470.18 | 90,988.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,337.73 | 70,426.61 | 38,595.99 | 14,442.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,254,707.56 | 1,099,852.91 | 778,413.16 | 339,632.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 371,476.75 | 197,025.14 | 192,433.28 | 138,490.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,257,812.94 | 2,450,259.98 | 1,815,152.67 | 628,475.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108,322.65 | 79,411.80 | 52,794.85 | 20,267.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 187.56 | 18.38 | 18.38 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,198.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,373,521.94 | 2,529,690.16 | 1,867,965.90 | 648,743.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 280,383.58 | 65,320.21 | 63,091.80 | 46,065.35 | |
| 投资所支付的现金 | 3,650,425.77 | 2,718,445.93 | 2,046,675.93 | 700,235.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 542.13 | 542.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,931,351.48 | 2,784,308.27 | 2,109,767.73 | 746,301.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -557,829.54 | -254,618.11 | -241,801.83 | -97,558.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 173,700.20 | 80,000.00 | 80,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 173,700.20 | 80,000.00 | 80,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,023,045.92 | 3,103,695.33 | 2,066,436.85 | 978,748.54 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,565,893.60 | 857,900.00 | 857,900.00 | 650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,362,639.72 | 4,041,595.33 | 3,004,336.85 | 1,628,748.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,851,894.14 | 3,428,888.94 | 2,526,907.69 | 1,268,306.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 392,670.16 | 373,891.13 | 295,675.88 | 49,461.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,974.97 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,212.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,248,777.07 | 3,802,780.07 | 2,822,583.57 | 1,317,767.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,113,862.65 | 238,815.26 | 181,753.28 | 310,981.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.04 | -14.67 | -21.63 | 13.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 927,464.81 | 181,207.62 | 132,363.11 | 351,927.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 470,053.26 | 470,053.26 | 470,053.26 | 470,053.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,397,518.08 | 651,260.88 | 602,416.37 | 821,980.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 501,567.86 | -- | 238,276.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 3,250.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,928.29 | -- | 3,705.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,570.11 | -- | 651.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,166.29 | -- | 1,251.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.49 | -- | -14.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 39.52 | -- | -9,919.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 111,802.49 | -- | 50,415.67 | -- | |
| 投资损失 | 7,160.54 | -- | -25,449.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14,496.98 | -- | 3,911.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -61,661.70 | -- | -68,716.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,699.27 | -- | -25,603.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -233,584.82 | -- | -10,822.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 51,668.13 | -- | 33,069.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 371,476.75 | -- | 192,433.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,335,251.68 | -- | 602,416.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 391,025.68 | -- | 470,053.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 62,266.40 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 79,027.58 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 927,464.81 | -- | 132,363.11 | -- | |
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