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| 东百集团(600693) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,250.92 | 94,914.28 | 107,860.15 | 122,620.16 | |
| 交易性金融资产 | 8,276.02 | 6,032.05 | 386.93 | 2,878.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 261.96 | 847.30 | 677.54 | 503.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,125.21 | 3,686.41 | 1,529.94 | 1,675.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 121.14 | 3.32 | -- | |
| 应收股利 | -- | 32.23 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,245.87 | 13,068.70 | 13,177.50 | 10,749.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 298,882.72 | 286,044.21 | 275,995.11 | 270,149.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7.52 | 39.12 | 45.36 | 79.85 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,766.04 | 41,361.28 | 10,169.22 | 6,558.53 | |
| 流动资产合计 | 430,936.27 | 446,146.72 | 409,845.08 | 415,215.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 444.96 | 444.96 | 444.96 | 444.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 13,698.34 | 14,482.21 | 14,633.47 | 14,795.91 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 25,740.90 | 2,756.87 | 2,278.55 | 1,050.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,899.83 | 30,424.04 | 30,796.62 | 31,007.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 142.38 | 94.63 | 107.26 | 119.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 488.75 | 488.75 | 488.75 | 488.75 | |
| 长期待摊费用 | 20,359.62 | 21,559.22 | 19,092.08 | 19,398.40 | |
| 递延所得税资产 | 3,993.59 | 3,886.19 | 3,213.13 | 2,828.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 97,768.36 | 74,136.87 | 71,054.82 | 70,133.78 | |
| 资产总计 | 528,704.62 | 520,283.59 | 480,899.89 | 485,348.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,600.00 | 23,300.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 4,964.47 | 10,007.77 | 5,043.30 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,232.36 | 10,303.73 | 10,306.00 | 16,203.93 | |
| 预收款项 | 102,545.91 | 92,389.53 | 80,812.82 | 70,310.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,639.19 | 540.43 | 631.32 | 609.50 | |
| 应交税费 | 3,752.14 | 4,541.43 | 4,844.25 | 5,634.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 39.19 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 129.69 | 129.69 | 649.41 | 650.37 | |
| 其他应付款 | 63,186.74 | 64,600.98 | 62,863.57 | 60,912.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,775.00 | 65,985.00 | 70,000.00 | 31,300.00 | |
| 其他流动负债 | 40,760.98 | 40,090.98 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 277,661.19 | 306,846.25 | 256,015.15 | 206,564.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,295.00 | 19,095.00 | 30,090.00 | 75,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,998.08 | 6,834.12 | 6,854.87 | 7,011.65 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,293.08 | 25,929.12 | 36,944.87 | 82,111.65 | |
| 负债合计 | 340,954.27 | 332,775.37 | 292,960.02 | 288,675.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,911.46 | 44,911.46 | 44,911.46 | 44,911.46 | |
| 资本公积 | 57,653.64 | 57,654.14 | 57,653.64 | 57,653.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,959.53 | 17,452.40 | 17,452.40 | 17,452.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,723.88 | 60,527.69 | 60,875.53 | 69,382.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,248.51 | 180,545.69 | 180,893.03 | 189,400.45 | |
| 少数股东权益 | 6,501.85 | 6,962.53 | 7,046.85 | 7,272.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,750.36 | 187,508.22 | 187,939.88 | 196,673.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 528,704.62 | 520,283.59 | 480,899.89 | 485,348.84 | |
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