东百集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东百集团(600693) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,584.26223,139.05143,706.13105,544.3253,046.76
收到的税费返还1,328.891,276.451,276.32204.05173.30
收到的其他与经营活动有关的现金2,521.4917,276.2913,131.729,763.526,037.07
经营活动现金流入小计52,434.63241,691.80158,114.17115,511.8859,257.13
购买商品、接受劳务支付的现金30,458.87121,887.2199,140.7466,518.8730,987.08
支付给职工以及为职工支付的现金8,759.8824,820.6118,958.9913,321.868,256.86
支付的各项税费6,411.4828,415.0719,124.6715,201.309,018.65
支付的其他与经营活动有关的现金9,003.2425,577.2318,762.3112,074.326,240.32
经营活动现金流出小计54,633.47200,700.12155,986.71107,116.3554,502.92
经营活动产生的现金流量净额-2,198.8340,991.682,127.468,395.534,754.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--11,582.3710,200.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金--47.4747.4725.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8.225.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12,896.9512,915.32----
收到的其他与投资活动有关的现金------1,108.02--
投资活动现金流入小计--24,535.0123,167.7911,133.79--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,839.33121,628.2084,622.7642,077.0619,999.32
投资所支付的现金--10,200.0010,200.0010,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,632.594,724.40404.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,839.33137,460.8099,547.1652,481.0619,999.32
投资活动产生的现金流量净额-18,839.33-112,925.78-76,379.37-41,347.27-19,999.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金66,811.00254,956.22193,252.08115,175.6175,774.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,251.5024,971.6924,712.7620,230.978,661.43
筹资活动现金流入小计76,062.50279,927.91217,964.84135,406.5884,435.77
偿还债务支付的现金42,196.00164,321.08119,648.9274,706.9246,537.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,638.1824,655.1918,134.2911,881.255,750.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,751.4535,967.5020,223.6712,406.675,908.68
筹资活动现金流出小计65,585.63224,943.77158,006.8798,994.8458,196.64
筹资活动产生的现金流量净额10,476.8754,984.1459,957.9736,411.7426,239.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,561.29-16,949.97-14,293.953,460.0010,994.02
加:期初现金及现金等价物余额42,867.2959,817.2659,817.2659,817.2659,817.26
六、期末现金及现金等价物余额32,306.0042,867.2945,523.3263,277.2670,811.29
附注
净利润--17,784.67--10,538.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,911.49------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,153.62--1,944.36--
无形资产摊销--193.79--86.25--
长期待摊费用摊销--9,042.19--4,594.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,954.76---287.84--
固定资产报废损失--1.53--0.39--
公允价值变动损失---10,395.20--236.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,062.17--10,225.34--
投资损失---384.33---217.14--
递延所得税资产减少---930.13--594.07--
递延所得税负债增加--5,054.95--959.05--
存货的减少---41,453.33---9,841.41--
经营性应收项目的减少---798.99---1,330.23--
经营性应付项目的增加--23,756.09---14,514.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--40,991.68--8,395.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,867.29--63,277.26--
现金的期初余额--59,817.26--59,817.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,949.97--3,460.00--
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