东百集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东百集团(600693) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,544.3253,046.76197,857.68128,721.6975,945.30
收到的税费返还204.05173.301,672.8655.12430.49
收到的其他与经营活动有关的现金9,763.526,037.0725,516.3723,379.1314,712.09
经营活动现金流入小计115,511.8859,257.13225,046.91152,155.9391,087.88
购买商品、接受劳务支付的现金66,518.8730,987.08148,767.64113,530.6688,167.86
支付给职工以及为职工支付的现金13,321.868,256.8621,285.0816,414.4311,727.18
支付的各项税费15,201.309,018.6524,794.4819,476.0116,231.53
支付的其他与经营活动有关的现金12,074.326,240.3237,043.1334,224.5620,525.28
经营活动现金流出小计107,116.3554,502.92231,890.33183,645.67136,651.85
经营活动产生的现金流量净额8,395.534,754.22-6,843.42-31,489.74-45,563.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00--120,184.37120,261.92120,261.92
取得投资收益所收到的现金25.77--104.4126.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----16.5016.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----24,711.3416,582.5616,582.56
收到的其他与投资活动有关的现金1,108.02--3,692.743,500.203,500.20
投资活动现金流入小计11,133.79--148,709.35140,388.04140,344.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,077.0619,999.3266,261.3748,095.6027,578.64
投资所支付的现金10,000.00--94,000.0094,000.0094,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额404.00--72,222.9168,469.4253,464.06
支付的其他与投资活动有关的现金----22,426.8222,720.9422,220.10
投资活动现金流出小计52,481.0619,999.32254,911.10233,285.96197,262.80
投资活动产生的现金流量净额-41,347.27-19,999.32-106,201.75-92,897.92-56,918.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金115,175.6175,774.34249,018.78208,638.10154,220.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,230.978,661.433,361.503,361.503,361.50
筹资活动现金流入小计135,406.5884,435.77252,380.28211,999.60157,581.55
偿还债务支付的现金74,706.9246,537.92108,656.8979,064.8339,709.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,881.255,750.0521,650.9915,872.739,790.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,406.675,908.684,907.53661.67557.55
筹资活动现金流出小计98,994.8458,196.64135,215.4295,599.2350,057.74
筹资活动产生的现金流量净额36,411.7426,239.13117,164.86116,400.37107,523.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----33.38-33.38-33.37
五、现金及现金等价物净增加额3,460.0010,994.024,086.32-8,020.675,008.34
加:期初现金及现金等价物余额59,817.2659,817.2655,730.9555,730.9555,730.95
六、期末现金及现金等价物余额63,277.2670,811.2959,817.2647,710.2860,739.29
附注
净利润10,538.33--26,957.18--14,240.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----155.32----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,944.36--3,793.81--6,480.14
无形资产摊销86.25--146.28--66.50
长期待摊费用摊销4,594.34--9,623.19--4,619.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-287.84--2,110.06----
固定资产报废损失0.39--2.12--384.80
公允价值变动损失236.57---25,342.94--193.55
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,225.34--14,351.20--8,709.32
投资损失-217.14---8,427.29---22,368.28
递延所得税资产减少594.07--2,609.98---1,896.75
递延所得税负债增加959.05--3,789.88--929.81
存货的减少-9,841.41---51,109.62---44,479.69
经营性应收项目的减少-1,330.23--4,846.34--139.91
经营性应付项目的增加-14,514.52--9,194.53---13,292.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,395.53---6,843.42---45,563.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额63,277.26--59,817.26--60,739.29
现金的期初余额59,817.26--55,730.95--55,730.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,460.00--4,086.32--5,008.34
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