东百集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
东百集团(600693) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,335.26106,768.7548,584.26223,139.05143,706.13
收到的税费返还12,986.7810,195.361,328.891,276.451,276.32
收到的其他与经营活动有关的现金6,569.065,181.012,521.4917,276.2913,131.72
经营活动现金流入小计154,891.10122,145.1252,434.63241,691.80158,114.17
购买商品、接受劳务支付的现金79,180.5850,237.1130,458.87121,887.2199,140.74
支付给职工以及为职工支付的现金19,413.7013,864.898,759.8824,820.6118,958.99
支付的各项税费22,328.0411,005.516,411.4828,415.0719,124.67
支付的其他与经营活动有关的现金16,860.5510,379.339,003.2425,577.2318,762.31
经营活动现金流出小计137,782.8885,486.8354,633.47200,700.12155,986.71
经营活动产生的现金流量净额17,108.2236,658.29-2,198.8340,991.682,127.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------11,582.3710,200.00
取得投资收益所收到的现金26.86----47.4747.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------8.225.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额48,381.6348,381.63--12,896.9512,915.32
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计48,408.4848,381.63--24,535.0123,167.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,985.2623,385.0118,839.33121,628.2084,622.76
投资所支付的现金------10,200.0010,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,632.594,724.40
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计37,985.2623,385.0118,839.33137,460.8099,547.16
投资活动产生的现金流量净额10,423.2224,996.61-18,839.33-112,925.78-76,379.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金189,147.90102,342.0066,811.00254,956.22193,252.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,124.0010,191.019,251.5024,971.6924,712.76
筹资活动现金流入小计200,271.90112,533.0176,062.50279,927.91217,964.84
偿还债务支付的现金195,463.2685,549.0042,196.00164,321.08119,648.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,242.9913,613.136,638.1824,655.1918,134.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31,450.0623,793.5716,751.4535,967.5020,223.67
筹资活动现金流出小计247,156.31122,955.7065,585.63224,943.77158,006.87
筹资活动产生的现金流量净额-46,884.41-10,422.6910,476.8754,984.1459,957.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-19,352.9751,232.21-10,561.29-16,949.97-14,293.95
加:期初现金及现金等价物余额42,867.2942,867.2942,867.2959,817.2659,817.26
六、期末现金及现金等价物余额23,514.3294,099.5032,306.0042,867.2945,523.32
附注
净利润--12,955.93--17,784.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,911.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,880.98--4,153.62--
无形资产摊销--124.30--193.79--
长期待摊费用摊销--4,273.07--9,042.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--682.05--1,954.76--
固定资产报废损失--0.37--1.53--
公允价值变动损失--170.43---10,395.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,431.52--21,062.17--
投资损失---16,090.52---384.33--
递延所得税资产减少---143.78---930.13--
递延所得税负债增加--488.45--5,054.95--
存货的减少---13,854.67---41,453.33--
经营性应收项目的减少--10,064.50---798.99--
经营性应付项目的增加--17,778.65--23,756.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,658.29--40,991.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,099.50--42,867.29--
现金的期初余额--42,867.29--59,817.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--51,232.21---16,949.97--
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