| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,335.26 | 106,768.75 | 48,584.26 | 223,139.05 | 143,706.13 |
| 收到的税费返还 | 12,986.78 | 10,195.36 | 1,328.89 | 1,276.45 | 1,276.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,569.06 | 5,181.01 | 2,521.49 | 17,276.29 | 13,131.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,891.10 | 122,145.12 | 52,434.63 | 241,691.80 | 158,114.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,180.58 | 50,237.11 | 30,458.87 | 121,887.21 | 99,140.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,413.70 | 13,864.89 | 8,759.88 | 24,820.61 | 18,958.99 |
| 支付的各项税费 | 22,328.04 | 11,005.51 | 6,411.48 | 28,415.07 | 19,124.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,860.55 | 10,379.33 | 9,003.24 | 25,577.23 | 18,762.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,782.88 | 85,486.83 | 54,633.47 | 200,700.12 | 155,986.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,108.22 | 36,658.29 | -2,198.83 | 40,991.68 | 2,127.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 11,582.37 | 10,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.86 | -- | -- | 47.47 | 47.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 8.22 | 5.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,381.63 | 48,381.63 | -- | 12,896.95 | 12,915.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,408.48 | 48,381.63 | -- | 24,535.01 | 23,167.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,985.26 | 23,385.01 | 18,839.33 | 121,628.20 | 84,622.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,632.59 | 4,724.40 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,985.26 | 23,385.01 | 18,839.33 | 137,460.80 | 99,547.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,423.22 | 24,996.61 | -18,839.33 | -112,925.78 | -76,379.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 189,147.90 | 102,342.00 | 66,811.00 | 254,956.22 | 193,252.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,124.00 | 10,191.01 | 9,251.50 | 24,971.69 | 24,712.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,271.90 | 112,533.01 | 76,062.50 | 279,927.91 | 217,964.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 195,463.26 | 85,549.00 | 42,196.00 | 164,321.08 | 119,648.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,242.99 | 13,613.13 | 6,638.18 | 24,655.19 | 18,134.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,450.06 | 23,793.57 | 16,751.45 | 35,967.50 | 20,223.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,156.31 | 122,955.70 | 65,585.63 | 224,943.77 | 158,006.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,884.41 | -10,422.69 | 10,476.87 | 54,984.14 | 59,957.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,352.97 | 51,232.21 | -10,561.29 | -16,949.97 | -14,293.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,867.29 | 42,867.29 | 42,867.29 | 59,817.26 | 59,817.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,514.32 | 94,099.50 | 32,306.00 | 42,867.29 | 45,523.32 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 12,955.93 | -- | 17,784.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,911.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,880.98 | -- | 4,153.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 124.30 | -- | 193.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,273.07 | -- | 9,042.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 682.05 | -- | 1,954.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.37 | -- | 1.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 170.43 | -- | -10,395.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,431.52 | -- | 21,062.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,090.52 | -- | -384.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -143.78 | -- | -930.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 488.45 | -- | 5,054.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,854.67 | -- | -41,453.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,064.50 | -- | -798.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,778.65 | -- | 23,756.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,658.29 | -- | 40,991.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,099.50 | -- | 42,867.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,867.29 | -- | 59,817.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 51,232.21 | -- | -16,949.97 | -- |
每日必读
发行与分配