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| 东百集团(600693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,893.66 | 163,267.94 | 117,812.33 | 71,828.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,278.72 | 1,278.58 | 993.16 | 116.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,714.82 | 8,308.28 | 4,829.26 | 4,168.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,887.20 | 172,854.79 | 123,634.76 | 76,114.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,580.62 | 69,620.33 | 48,269.05 | 25,470.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,793.82 | 17,972.41 | 13,339.60 | 8,974.43 | |
| 支付的各项税费 | 24,518.44 | 16,378.54 | 12,520.19 | 6,435.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,718.13 | 27,324.97 | 15,682.52 | 11,235.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,611.01 | 131,296.25 | 89,811.37 | 52,116.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,276.19 | 41,558.54 | 33,823.39 | 23,998.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.86 | 26.86 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.16 | 4.84 | 4.84 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38,929.61 | 38,929.61 | 25,748.11 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,962.63 | 38,961.31 | 25,752.95 | 1.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,186.08 | 43,134.84 | 32,153.83 | 17,957.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 550.01 | 550.01 | 550.01 | 550.01 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,736.10 | 43,684.85 | 32,703.84 | 18,507.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,773.47 | -4,723.54 | -6,950.89 | -18,505.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 286,775.71 | 196,285.52 | 141,233.64 | 88,796.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,905.88 | 24,842.33 | 16,560.34 | 14,087.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,681.58 | 221,127.85 | 157,793.98 | 102,884.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 305,913.19 | 205,959.24 | 140,542.03 | 75,364.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,579.10 | 23,954.53 | 13,020.73 | 6,301.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,592.29 | 27,394.78 | 20,150.68 | 11,318.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,084.57 | 257,308.54 | 173,713.44 | 92,984.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,402.99 | -36,180.69 | -15,919.45 | 9,899.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,099.67 | 654.24 | 10,952.98 | 15,392.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,892.34 | 15,892.34 | 15,892.34 | 15,892.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,992.01 | 16,546.58 | 26,845.32 | 31,284.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,338.09 | -- | 14,384.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -57.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,883.15 | -- | 2,943.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 277.20 | -- | 139.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,753.02 | -- | 3,942.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 240.68 | -- | 45.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.88 | -- | 3.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,808.26 | -- | 56.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,021.60 | -- | 13,567.32 | -- | |
| 投资损失 | -7,065.98 | -- | -6,081.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,098.11 | -- | -814.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,114.01 | -- | 1,368.70 | -- | |
| 存货的减少 | 2,434.63 | -- | 1,684.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,609.22 | -- | 4,691.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,887.01 | -- | -4,798.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,276.19 | -- | 33,823.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,992.01 | -- | 26,845.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,892.34 | -- | 15,892.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,099.67 | -- | 10,952.98 | -- | |
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