报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,688.37 | 135,335.26 | 106,768.75 | 48,584.26 |
收到的税费返还 | 15,757.30 | 12,986.78 | 10,195.36 | 1,328.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,410.60 | 6,569.06 | 5,181.01 | 2,521.49 |
经营活动现金流入小计 | 192,856.26 | 154,891.10 | 122,145.12 | 52,434.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,377.58 | 79,180.58 | 50,237.11 | 30,458.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,586.49 | 19,413.70 | 13,864.89 | 8,759.88 |
支付的各项税费 | 28,227.10 | 22,328.04 | 11,005.51 | 6,411.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,259.23 | 16,860.55 | 10,379.33 | 9,003.24 |
经营活动现金流出小计 | 171,450.40 | 137,782.88 | 85,486.83 | 54,633.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,405.86 | 17,108.22 | 36,658.29 | -2,198.83 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 26.86 | 26.86 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,381.63 | 48,381.63 | 48,381.63 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 48,408.61 | 48,408.48 | 48,381.63 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,956.74 | 37,985.26 | 23,385.01 | 18,839.33 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 750.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,706.74 | 37,985.26 | 23,385.01 | 18,839.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,298.13 | 10,423.22 | 24,996.61 | -18,839.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 292,575.69 | 189,147.90 | 102,342.00 | 66,811.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,568.88 | 11,124.00 | 10,191.01 | 9,251.50 |
筹资活动现金流入小计 | 304,144.58 | 200,271.90 | 112,533.01 | 76,062.50 |
偿还债务支付的现金 | 280,246.08 | 195,463.26 | 85,549.00 | 42,196.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,765.20 | 20,242.99 | 13,613.13 | 6,638.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,215.97 | 31,450.06 | 23,793.57 | 16,751.45 |
筹资活动现金流出小计 | 345,227.26 | 247,156.31 | 122,955.70 | 65,585.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,082.68 | -46,884.41 | -10,422.69 | 10,476.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,974.95 | -19,352.97 | 51,232.21 | -10,561.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,867.29 | 42,867.29 | 42,867.29 | 42,867.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,892.34 | 23,514.32 | 94,099.50 | 32,306.00 |
附注 |
净利润 | 6,716.87 | -- | 12,955.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,189.11 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,810.03 | -- | 2,880.98 | -- |
无形资产摊销 | 254.26 | -- | 124.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | 8,368.50 | -- | 4,273.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,728.55 | -- | 682.05 | -- |
固定资产报废损失 | 5.03 | -- | 0.37 | -- |
公允价值变动损失 | 1,831.54 | -- | 170.43 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25,885.45 | -- | 13,431.52 | -- |
投资损失 | -16,370.20 | -- | -16,090.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,810.61 | -- | -143.78 | -- |
递延所得税负债增加 | 2,775.49 | -- | 488.45 | -- |
存货的减少 | -22,194.91 | -- | -13,854.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | 3,225.31 | -- | 10,064.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,745.44 | -- | 17,778.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,405.86 | -- | 36,658.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,892.34 | -- | 94,099.50 | -- |
现金的期初余额 | 42,867.29 | -- | 42,867.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -26,974.95 | -- | 51,232.21 | -- |