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| 东百集团(600693) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,857.68 | 128,721.69 | 75,945.30 | 21,535.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,672.86 | 55.12 | 430.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,516.37 | 23,379.13 | 14,712.09 | 8,675.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,046.91 | 152,155.93 | 91,087.88 | 30,210.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,767.64 | 113,530.66 | 88,167.86 | 20,218.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,285.08 | 16,414.43 | 11,727.18 | 7,161.98 | |
| 支付的各项税费 | 24,794.48 | 19,476.01 | 16,231.53 | 8,176.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,043.13 | 34,224.56 | 20,525.28 | 8,505.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,890.33 | 183,645.67 | 136,651.85 | 44,061.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,843.42 | -31,489.74 | -45,563.98 | -13,851.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,184.37 | 120,261.92 | 120,261.92 | 61,215.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.41 | 26.86 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.50 | 16.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,711.34 | 16,582.56 | 16,582.56 | 4,063.47 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,692.74 | 3,500.20 | 3,500.20 | 3,000.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,709.35 | 140,388.04 | 140,344.68 | 68,279.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,261.37 | 48,095.60 | 27,578.64 | 9,173.10 | |
| 投资所支付的现金 | 94,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 69,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72,222.91 | 68,469.42 | 53,464.06 | 42,292.92 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,426.82 | 22,720.94 | 22,220.10 | 3,000.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 254,911.10 | 233,285.96 | 197,262.80 | 124,366.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,201.75 | -92,897.92 | -56,918.12 | -56,087.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 249,018.78 | 208,638.10 | 154,220.05 | 110,489.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,361.50 | 3,361.50 | 3,361.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,380.28 | 211,999.60 | 157,581.55 | 110,489.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,656.89 | 79,064.83 | 39,709.74 | 18,027.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,650.99 | 15,872.73 | 9,790.45 | 4,569.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,907.53 | 661.67 | 557.55 | 273.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,215.42 | 95,599.23 | 50,057.74 | 22,870.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,164.86 | 116,400.37 | 107,523.81 | 87,618.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.38 | -33.38 | -33.37 | -2.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,086.32 | -8,020.67 | 5,008.34 | 17,676.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,730.95 | 55,730.95 | 55,730.95 | 55,730.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,817.26 | 47,710.28 | 60,739.29 | 73,407.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,957.18 | -- | 14,240.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 155.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,793.81 | -- | 6,480.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.28 | -- | 66.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,623.19 | -- | 4,619.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,110.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.12 | -- | 384.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25,342.94 | -- | 193.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,351.20 | -- | 8,709.32 | -- | |
| 投资损失 | -8,427.29 | -- | -22,368.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,609.98 | -- | -1,896.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,789.88 | -- | 929.81 | -- | |
| 存货的减少 | -51,109.62 | -- | -44,479.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,846.34 | -- | 139.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,194.53 | -- | -13,292.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,843.42 | -- | -45,563.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,817.26 | -- | 60,739.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,730.95 | -- | 55,730.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,086.32 | -- | 5,008.34 | -- | |
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