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| 东百集团(600693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 467,144.11 | 299,190.56 | 208,034.36 | 111,726.11 | |
| 收到的税费返还 | 582.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,114.50 | 16,247.83 | 11,062.98 | 4,624.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 494,841.20 | 315,438.39 | 219,097.33 | 116,350.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 384,015.58 | 246,974.87 | 170,841.62 | 101,769.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,056.57 | 16,165.70 | 11,535.18 | 6,748.53 | |
| 支付的各项税费 | 31,350.85 | 19,042.89 | 15,295.47 | 8,046.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,139.94 | 32,200.93 | 20,434.41 | 10,430.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 480,562.94 | 314,384.40 | 218,106.68 | 126,994.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,278.26 | 1,053.99 | 990.65 | -10,643.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 212,012.82 | 177,443.01 | 161,074.52 | 136,428.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 885.35 | 615.05 | 615.05 | 709.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.92 | 16.92 | 7.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,139.90 | 35,043.15 | 2,797.56 | 2,677.43 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 257,054.99 | 213,118.13 | 164,494.73 | 139,815.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,426.41 | 57,042.82 | 44,558.08 | 20,681.36 | |
| 投资所支付的现金 | 145,840.00 | 143,315.62 | 122,495.62 | 99,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,483.07 | 2,012.13 | 2,010.45 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,501.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 242,251.29 | 202,370.57 | 169,064.15 | 120,081.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,803.69 | 10,747.56 | -4,569.42 | 19,734.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 358,121.24 | 240,639.91 | 139,309.76 | 86,054.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,996.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,117.57 | 240,639.91 | 139,309.76 | 86,054.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 334,438.78 | 205,954.34 | 123,678.51 | 73,433.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,895.42 | 14,091.34 | 9,050.65 | 4,597.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,001.65 | 31,526.70 | 12,852.98 | 3,235.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 394,335.85 | 251,572.38 | 145,582.15 | 81,267.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,218.28 | -10,932.47 | -6,272.39 | 4,786.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.35 | 50.74 | 50.51 | -21.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,863.33 | 919.83 | -9,800.65 | 13,855.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,867.62 | 53,867.62 | 53,867.62 | 53,867.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,730.95 | 54,787.45 | 44,066.97 | 67,723.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,944.72 | -- | 3,072.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 215.21 | -- | 50.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,077.30 | -- | 4,869.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 981.56 | -- | 543.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,985.71 | -- | 3,555.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.58 | -- | 1.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 744.91 | -- | 2.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 392.59 | -- | 145.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,108.43 | -- | 9,209.99 | -- | |
| 投资损失 | -33,470.20 | -- | -231.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,309.72 | -- | -1,500.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,475.63 | -- | -86.33 | -- | |
| 存货的减少 | -46,023.61 | -- | -8,158.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,609.05 | -- | 28,159.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,763.19 | -- | -38,642.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,278.26 | -- | 990.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,730.95 | -- | 44,066.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,867.62 | -- | 53,867.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,863.33 | -- | -9,800.65 | -- | |
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