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| 东百集团(600693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,431.63 | 160,527.15 | 113,977.43 | 63,867.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,339.11 | 7,883.13 | 3,580.45 | 3,444.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,770.75 | 168,410.28 | 117,557.88 | 67,312.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,097.09 | 144,359.26 | 107,796.98 | 67,573.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,474.82 | 9,511.85 | 6,649.86 | 3,651.88 | |
| 支付的各项税费 | 21,415.56 | 15,294.71 | 11,764.41 | 5,747.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,190.43 | 11,896.58 | 10,095.44 | 6,940.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,177.90 | 181,062.41 | 136,306.69 | 83,912.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,407.16 | -12,652.13 | -18,748.81 | -16,600.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 634,820.90 | 5,941.95 | 5,939.75 | 5,380.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.23 | 2,577.30 | 2,337.37 | 393.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.97 | 9.40 | 9.38 | 6.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 634,867.09 | 8,528.64 | 8,286.50 | 5,779.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,362.22 | 6,212.11 | 3,567.73 | 1,400.95 | |
| 投资所支付的现金 | 653,394.30 | 41,502.05 | 4,005.89 | 1,935.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.00 | 13.38 | 4.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 685,756.52 | 47,730.16 | 7,587.00 | 3,341.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,889.43 | -39,201.51 | 699.51 | 2,438.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,009.20 | 64,009.20 | 64,009.20 | 64,009.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,100.00 | 23,900.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,840.00 | 39,840.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35.00 | 51.57 | 5,427.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,949.20 | 127,784.20 | 70,560.77 | 75,936.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,130.00 | 43,220.00 | 18,210.00 | 11,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,388.53 | 9,753.59 | 9,130.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139.19 | 292.17 | 159.99 | 103.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,657.72 | 53,265.75 | 27,500.80 | 12,003.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,291.48 | 74,518.45 | 43,059.98 | 63,932.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,994.90 | 22,664.81 | 25,010.67 | 49,770.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,249.48 | 72,249.48 | 72,249.48 | 72,249.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,244.37 | 94,914.28 | 97,260.15 | 122,020.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,124.13 | -- | 4,313.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5.56 | -- | 8.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,209.00 | -- | 1,057.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50.33 | -- | 24.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,176.94 | -- | 1,981.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 403.65 | -- | 2.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -992.40 | -- | -597.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 630.56 | -- | 499.96 | -- | |
| 投资损失 | -3,018.93 | -- | -2,320.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,073.79 | -- | -293.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.43 | -- | -67.79 | -- | |
| 存货的减少 | -52,600.55 | -- | -29,714.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,501.58 | -- | 4,940.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,115.61 | -- | 1,411.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,407.16 | -- | -18,748.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,244.37 | -- | 97,260.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,249.48 | -- | 72,249.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,994.90 | -- | 25,010.67 | -- | |
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