东百集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东百集团(600693) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金222,431.63160,527.15113,977.4363,867.67
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,339.117,883.133,580.453,444.97
经营活动现金流入小计229,770.75168,410.28117,557.8867,312.64
购买商品、接受劳务支付的现金182,097.09144,359.26107,796.9867,573.41
支付给职工以及为职工支付的现金12,474.829,511.856,649.863,651.88
支付的各项税费21,415.5615,294.7111,764.415,747.06
支付的其他与经营活动有关的现金22,190.4311,896.5810,095.446,940.62
经营活动现金流出小计238,177.90181,062.41136,306.6983,912.98
经营活动产生的现金流量净额-8,407.16-12,652.13-18,748.81-16,600.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金634,820.905,941.955,939.755,380.14
取得投资收益所收到的现金32.232,577.302,337.37393.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.979.409.386.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计634,867.098,528.648,286.505,779.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,362.226,212.113,567.731,400.95
投资所支付的现金653,394.3041,502.054,005.891,935.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--16.0013.384.21
投资活动现金流出小计685,756.5247,730.167,587.003,341.15
投资活动产生的现金流量净额-50,889.43-39,201.51699.512,438.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金64,009.2064,009.2064,009.2064,009.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金73,100.0023,900.006,500.006,500.00
发行债券收到的现金39,840.0039,840.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--35.0051.575,427.36
筹资活动现金流入小计176,949.20127,784.2070,560.7775,936.56
偿还债务支付的现金94,130.0043,220.0018,210.0011,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,388.539,753.599,130.81--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金139.19292.17159.99103.95
筹资活动现金流出小计110,657.7253,265.7527,500.8012,003.95
筹资活动产生的现金流量净额66,291.4874,518.4543,059.9863,932.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,994.9022,664.8125,010.6749,770.69
加:期初现金及现金等价物余额72,249.4872,249.4872,249.4872,249.48
六、期末现金及现金等价物余额79,244.3794,914.2897,260.15122,020.16
附注
净利润4,124.13--4,313.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-5.56--8.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,209.00--1,057.78--
无形资产摊销50.33--24.86--
长期待摊费用摊销4,176.94--1,981.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失403.65--2.97--
固定资产报废损失----3.67--
公允价值变动损失-992.40---597.28--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用630.56--499.96--
投资损失-3,018.93---2,320.74--
递延所得税资产减少-1,073.79---293.33--
递延所得税负债增加75.43---67.79--
存货的减少-52,600.55---29,714.27--
经营性应收项目的减少-7,501.58--4,940.33--
经营性应付项目的增加45,115.61--1,411.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-8,407.16---18,748.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,244.37--97,260.15--
现金的期初余额72,249.48--72,249.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,994.90--25,010.67--
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