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| 东百集团(600693) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,728.13 | 44,039.92 | 67,470.71 | 53,534.69 | |
| 交易性金融资产 | 3,889.10 | 12,046.15 | 13,661.16 | 17,547.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,005.77 | -- | 437.76 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 120.00 | |
| 应收账款 | 1,005.77 | 792.12 | 437.76 | 630.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 731.82 | 22,669.13 | 6,936.78 | 6,244.10 | |
| 其他应收款(合计) | 18,906.88 | -- | 15,287.73 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,906.88 | 16,254.63 | 15,287.73 | 17,945.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 329,268.78 | 374,848.52 | 336,822.70 | 311,601.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 143.89 | 889.98 | 891.63 | 5.02 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,456.22 | 21,804.68 | 27,110.00 | 31,915.30 | |
| 流动资产合计 | 428,130.59 | 493,345.14 | 468,618.47 | 439,543.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 444.96 | 444.96 | 444.96 | 444.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 19,765.75 | 13,299.92 | 13,409.96 | 13,555.96 | |
| 在建工程(合计) | 30,835.64 | -- | 41,583.11 | -- | |
| 在建工程 | 30,835.64 | 43,184.57 | 41,583.11 | 41,210.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,184.53 | -- | 35,875.35 | -- | |
| 固定资产净额 | 35,184.53 | 35,413.05 | 35,875.35 | 32,521.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,079.28 | 118.56 | 130.02 | 126.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 488.75 | 488.75 | 488.75 | 488.75 | |
| 长期待摊费用 | 22,278.64 | 17,195.40 | 17,755.13 | 19,572.49 | |
| 递延所得税资产 | 3,986.88 | 5,251.56 | 5,903.86 | 5,116.66 | |
| 其他非流动资产 | 3,102.27 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 155,166.71 | 115,396.78 | 115,591.15 | 113,036.31 | |
| 资产总计 | 583,297.30 | 608,741.92 | 584,209.61 | 552,580.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,150.00 | 43,940.00 | 29,200.00 | 20,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 7,985.25 | 2,956.80 | 2,956.80 | |
| 应付票据及应付账款 | 34,296.52 | -- | 10,457.51 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 34,296.52 | 10,393.24 | 10,457.51 | 10,595.34 | |
| 预收款项 | 70,293.01 | 163,634.22 | 134,312.38 | 112,630.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,734.56 | 544.89 | 655.06 | 510.59 | |
| 应交税费 | 11,531.93 | 1,652.77 | 2,853.74 | 3,933.86 | |
| 其他应付款(合计) | 69,576.95 | -- | 68,009.51 | -- | |
| 应付利息 | 265.59 | 60.07 | 51.42 | 56.68 | |
| 应付股利 | 116.50 | 116.50 | 116.50 | 129.69 | |
| 其他应付款 | 69,194.85 | 67,481.10 | 67,841.58 | 67,431.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,564.00 | 11,064.00 | 6,354.00 | 14,332.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 42,100.98 | 41,430.98 | |
| 流动负债合计 | 276,146.97 | 306,872.04 | 296,899.98 | 274,107.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,372.00 | 102,404.00 | 87,404.00 | 76,958.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 45.95 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 53.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,883.28 | 6,914.45 | 6,911.42 | 7,065.28 | |
| 长期递延收益 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他非流动负债 | 5,028.45 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 98,383.42 | 112,318.45 | 97,315.42 | 87,023.28 | |
| 负债合计 | 374,530.39 | 419,190.50 | 394,215.40 | 361,130.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,822.91 | 89,822.91 | 89,822.91 | 44,911.46 | |
| 资本公积 | 12,741.28 | 12,742.18 | 12,742.18 | 57,653.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,526.02 | 17,959.53 | 17,959.53 | 17,959.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,262.06 | 61,534.10 | 61,748.87 | 62,991.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,352.27 | 182,058.73 | 182,273.50 | 183,516.34 | |
| 少数股东权益 | 17,414.65 | 7,492.70 | 7,720.71 | 7,932.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,766.92 | 189,551.43 | 189,994.21 | 191,449.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 583,297.30 | 608,741.92 | 584,209.61 | 552,580.00 | |
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