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| 东百集团(600693) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,578.41 | 94,019.97 | 99,690.40 | 62,766.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 3,875.59 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,763.28 | -- | 1,206.04 | 935.62 | |
| 应收票据 | 85.00 | 264.70 | -- | 120.00 | |
| 应收账款 | 2,678.28 | 882.96 | 1,206.04 | 815.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,051.25 | 1,741.77 | 3,101.28 | 3,481.20 | |
| 其他应收款(合计) | 19,439.76 | -- | 20,122.14 | 20,264.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,439.76 | 21,098.88 | 20,122.14 | 20,264.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 306,409.88 | 297,265.66 | 315,378.67 | 339,445.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 85.71 | 123.74 | 85.03 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,141.84 | 7,920.57 | 14,075.39 | 13,750.84 | |
| 流动资产合计 | 430,384.43 | 423,280.23 | 453,697.67 | 444,604.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 444.96 | 444.96 | 444.96 | 444.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21.26 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 42,599.49 | 23,034.84 | 19,398.78 | 19,423.92 | |
| 在建工程(合计) | 35,523.48 | -- | 47,867.80 | 39,798.65 | |
| 在建工程 | 35,523.48 | 33,539.42 | 47,867.80 | 39,798.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,982.10 | -- | 34,523.36 | 34,930.80 | |
| 固定资产净额 | 51,982.10 | 68,565.56 | 34,523.36 | 34,930.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,235.99 | 44,363.48 | 44,614.31 | 44,861.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 488.75 | 488.75 | 488.75 | 488.75 | |
| 长期待摊费用 | 26,782.94 | 19,356.04 | 21,050.12 | 21,619.71 | |
| 递延所得税资产 | 7,297.02 | 5,583.96 | 4,869.38 | 4,486.93 | |
| 其他非流动资产 | 31,065.90 | 35,085.87 | 18,385.77 | 10,098.09 | |
| 非流动资产合计 | 250,441.88 | 230,462.88 | 191,643.24 | 176,153.61 | |
| 资产总计 | 680,826.32 | 653,743.11 | 645,340.91 | 620,758.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,067.00 | 50,044.00 | 50,278.00 | 68,868.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 3,179.35 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,961.97 | -- | 26,278.97 | 28,081.42 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 49,961.97 | 22,826.58 | 26,278.97 | 28,081.42 | |
| 预收款项 | 26,781.74 | 64,671.41 | 77,710.32 | 89,690.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,757.04 | 620.64 | 793.67 | 794.50 | |
| 应交税费 | 23,468.87 | 7,089.02 | 6,059.44 | 9,422.80 | |
| 其他应付款(合计) | 76,220.13 | -- | 65,953.15 | 66,971.99 | |
| 应付利息 | 375.08 | 331.37 | 329.34 | 288.49 | |
| 应付股利 | 116.50 | 116.50 | 116.50 | 116.50 | |
| 其他应付款 | 75,728.54 | 69,733.22 | 65,507.31 | 66,566.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,390.61 | 31,017.00 | 31,768.00 | 31,566.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 290,647.35 | 249,629.09 | 258,841.55 | 295,395.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 118,922.00 | 153,684.85 | 142,502.00 | 89,380.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 32.67 | 35.86 | 39.09 | 42.36 | |
| 长期应付款(合计) | 588.13 | -- | 611.41 | 611.41 | |
| 长期应付款 | 588.13 | 611.41 | 611.41 | 611.41 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 53.74 | |
| 递延所得税负债 | 6,749.79 | 6,792.87 | 6,798.76 | 6,881.17 | |
| 长期递延收益 | 3,058.80 | 3,442.87 | 3,384.17 | 3,000.00 | |
| 其他非流动负债 | 12,232.27 | 12,232.27 | 12,232.27 | 12,232.27 | |
| 非流动负债合计 | 141,583.66 | 176,800.13 | 165,567.70 | 112,200.95 | |
| 负债合计 | 432,231.00 | 426,429.22 | 424,409.25 | 407,596.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,822.91 | 89,822.91 | 89,822.91 | 89,822.91 | |
| 资本公积 | 12,702.35 | 12,741.28 | 12,741.28 | 12,741.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,526.02 | 18,526.02 | 18,526.02 | 18,526.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,003.28 | 84,084.99 | 79,586.64 | 73,272.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,054.56 | 205,175.20 | 200,676.85 | 194,362.78 | |
| 少数股东权益 | 32,540.76 | 22,138.68 | 20,254.81 | 18,798.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,595.31 | 227,313.88 | 220,931.66 | 213,161.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 680,826.32 | 653,743.11 | 645,340.91 | 620,758.08 | |
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