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| 中航产融(600705) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,994,795.31 | 1,154,282.97 | 1,193,321.39 | 1,370,016.14 | |
| 交易性金融资产 | 18,506.75 | 31,805.01 | 41,177.40 | 29,803.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,326.96 | -- | 12,281.06 | -- | |
| 应收票据 | 2,434.55 | 2,124.25 | 2,258.12 | 3,259.12 | |
| 应收账款 | 13,892.41 | 5,442.68 | 10,022.94 | 7,177.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,045.45 | 4,175.26 | 3,558.35 | 8,778.34 | |
| 其他应收款(合计) | 24,968.03 | -- | 29,556.31 | -- | |
| 应收利息 | 11,300.61 | 13,092.52 | 14,491.89 | 14,359.07 | |
| 应收股利 | 2,080.20 | 2,688.70 | 2,328.80 | -- | |
| 其他应收款 | 11,587.22 | 13,122.04 | 12,735.62 | 15,117.26 | |
| 买入返售金融资产 | 151,322.19 | 153,260.92 | 129,122.73 | 83,234.40 | |
| 存货 | 1,898.57 | 2,298.16 | 2,460.24 | 2,672.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,873,461.88 | 2,279,854.20 | 2,682,294.89 | 2,510,458.59 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 550,303.04 | 199,786.40 | 394,367.38 | 217,067.96 | |
| 流动资产合计 | 6,832,039.98 | 3,918,785.14 | 4,566,281.91 | 4,305,238.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 251,230.85 | 435,498.73 | 250,983.29 | 312,731.34 | |
| 可供出售金融资产 | 753,356.82 | 1,003,877.45 | 383,575.36 | 208,749.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | 76,764.43 | 76,824.03 | 76,727.05 | |
| 长期应收款 | 2,457,968.10 | 2,373,963.84 | 2,348,003.21 | 1,998,175.50 | |
| 长期股权投资 | 42,445.26 | 34,396.53 | 117,577.31 | 149,502.51 | |
| 投资性房地产 | 1,776.92 | 1,633.96 | 1,812.64 | 1,830.87 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 5.83 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 5.83 | 4.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 187,398.54 | -- | |
| 固定资产净额 | 251,721.60 | 198,974.29 | 187,398.54 | 209,644.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,394.37 | 12,914.38 | 13,224.85 | 13,193.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 282.40 | 658.63 | 941.03 | 941.03 | |
| 长期待摊费用 | 3,276.28 | 4,787.52 | 3,701.19 | 3,222.76 | |
| 递延所得税资产 | 31,425.10 | 24,811.32 | 25,520.16 | 25,433.12 | |
| 其他非流动资产 | 214,400.90 | 241,837.67 | 122,841.24 | 448,798.50 | |
| 非流动资产合计 | 4,011,278.59 | 4,410,118.75 | 3,532,408.68 | 3,448,954.75 | |
| 资产总计 | 10,843,318.57 | 8,328,903.90 | 8,098,690.59 | 7,754,192.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,124,220.03 | 1,069,539.36 | 1,150,438.53 | 1,213,587.42 | |
| 交易性金融负债 | 4,765.34 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,091.61 | -- | 6,553.49 | -- | |
| 应付票据 | 16,800.00 | 16,800.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 40,291.61 | 7,645.54 | 6,553.49 | 10,435.73 | |
| 预收款项 | 56,255.66 | 17,481.63 | 13,983.98 | 6,558.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | 10.22 | |
| 应付职工薪酬 | 23,404.64 | 15,109.69 | 18,202.42 | 13,479.80 | |
| 应交税费 | 53,495.72 | 35,172.97 | 38,758.03 | 35,073.48 | |
| 其他应付款(合计) | 33,860.86 | -- | 123,717.85 | -- | |
| 应付利息 | 22,176.01 | 21,972.86 | 23,256.23 | 19,983.47 | |
| 应付股利 | 3,494.43 | 5,456.56 | 50,293.70 | 371.57 | |
| 其他应付款 | 8,190.42 | 52,611.34 | 50,167.92 | 46,007.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 462,598.67 | 381,936.12 | 402,845.02 | 288,285.67 | |
| 其他流动负债 | 42,916.73 | 32,313.27 | 38,840.77 | 37,326.56 | |
| 流动负债合计 | 7,167,961.40 | 4,760,040.83 | 4,978,894.67 | 4,900,066.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,201,444.88 | 1,145,477.42 | 965,445.45 | 930,597.67 | |
| 应付债券 | 49,447.50 | 50,000.00 | 49,345.34 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 299,363.23 | -- | |
| 长期应付款 | 359,236.24 | 389,392.87 | 299,363.23 | 302,952.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 405.30 | 590.96 | 521.70 | |
| 递延所得税负债 | 78,610.95 | 62,137.35 | 32,900.46 | 2,326.30 | |
| 长期递延收益 | 72.14 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 78.94 | 392.00 | 412.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,688,811.70 | 1,647,491.87 | 1,348,037.44 | 1,236,810.00 | |
| 负债合计 | 8,856,773.10 | 6,407,532.69 | 6,326,932.11 | 6,136,876.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 373,269.84 | 186,634.92 | 186,634.92 | 186,634.92 | |
| 资本公积 | 445,387.37 | 810,534.08 | 723,848.06 | 626,672.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 232,983.41 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,943.76 | 147.30 | 147.30 | 147.30 | |
| 一般风险准备 | 29,784.07 | 20,690.55 | 20,690.55 | 20,690.55 | |
| 未分配利润 | 255,859.84 | 278,933.60 | 243,039.41 | 173,608.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,345,228.30 | 1,296,940.45 | 1,174,360.23 | 1,007,753.70 | |
| 少数股东权益 | 641,317.17 | 624,430.75 | 597,398.25 | 609,562.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,986,545.47 | 1,921,371.20 | 1,771,758.48 | 1,617,316.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,843,318.57 | 8,328,903.90 | 8,098,690.59 | 7,754,192.91 | |
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