中航资本

- 600705

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中航资本(600705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,242,580.565,424,126.634,355,444.492,353,339.621,157,755.07
收到的税费返还0.50652.615,290.71--3,996.19
收到的其他与经营活动有关的现金692,829.23655,183.55365,299.78413,258.25393,203.96
经营活动现金流入小计1,141,752.217,551,628.413,384,629.92387,365.951,093,439.72
购买商品、接受劳务支付的现金1,450,410.306,472,654.464,706,157.423,175,984.511,735,984.69
支付给职工以及为职工支付的现金57,147.15154,995.4192,931.4965,835.0684,999.02
支付的各项税费196,665.65357,410.73273,706.72196,233.3068,418.67
支付的其他与经营活动有关的现金516,654.67429,843.91867,152.66186,958.19172,830.39
经营活动现金流出小计2,426,882.078,046,652.256,329,576.244,003,442.792,208,238.48
经营活动产生的现金流量净额-1,285,129.86-495,023.84-2,944,946.32-3,616,076.84-1,114,798.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金767,109.098,268,311.485,976,590.434,213,280.032,988,028.16
取得投资收益所收到的现金31,344.78238,732.28130,170.5357,368.9515,428.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,619.81699,802.7716,871.2416,153.267,975.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--155,498.10------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,386.690.13--23.28
投资活动现金流入小计809,073.689,364,731.326,123,632.334,286,802.243,011,455.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,667.73185,119.6390,158.50275,659.502,372,703.44
投资所支付的现金2,559,876.5610,167,327.967,522,743.134,567,737.281,351,648.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10,000.0010,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金2,100.00312.8811.80----
投资活动现金流出小计2,575,644.3010,362,760.487,622,913.424,843,396.783,724,352.03
投资活动产生的现金流量净额-1,766,570.61-998,029.16-1,499,281.09-556,594.55-712,896.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--353,075.8142,500.0042,500.00215,127.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--127,372.1142,500.0042,500.00--
取得借款收到的现金2,187,410.966,833,397.767,617,450.914,131,431.272,763,049.68
发行债券收到的现金--4,999,971.98--2,639,871.09395,897.00
收到其他与筹资活动有关的现金599,135.421,205,111.382,001,109.21291,447.71--
筹资活动现金流入小计2,786,546.3813,391,556.939,661,060.127,105,250.073,374,074.57
偿还债务支付的现金2,186,831.2510,301,128.987,311,208.864,261,026.211,775,129.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金169,063.37873,108.90619,163.03344,991.40184,667.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45,000.0076,440.8673,545.89----
支付其他与筹资活动有关的现金163,898.88756,888.68398,667.65347,679.0165,495.90
筹资活动现金流出小计2,519,793.5011,931,126.568,329,039.544,953,696.622,025,293.51
筹资活动产生的现金流量净额266,752.881,460,430.371,332,020.572,151,553.451,348,781.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,148.022,807.768,541.801,927.98-3,182.86
五、现金及现金等价物净增加额-2,781,799.58-29,814.87-3,103,665.04-2,019,189.96-482,097.25
加:期初现金及现金等价物余额8,284,134.738,313,949.598,313,949.598,313,949.598,513,791.57
六、期末现金及现金等价物余额5,502,335.158,284,134.735,210,284.556,294,759.648,031,694.32
附注
净利润--472,355.47--240,451.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--149,063.50--51,374.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--94,239.28--47,743.87--
无形资产摊销--1,491.99--713.87--
长期待摊费用摊销--1,605.22--691.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21,545.59---6.69--
固定资产报废损失--35.61--1.30--
公允价值变动损失--12,235.50--33,533.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--112,970.89--67,772.78--
投资损失---207,874.20---79,020.16--
递延所得税资产减少---28,449.99---8,039.48--
递延所得税负债增加--36,094.41--36,011.10--
存货的减少--60.40--68.22--
经营性应收项目的减少---1,389,987.85---1,933,234.86--
经营性应付项目的增加--272,681.53---2,074,138.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---495,023.84---3,616,076.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,284,134.73--5,064,759.64--
现金的期初余额--7,863,949.59--7,863,949.59--
现金等价物的期末余额------1,230,000.00--
现金等价物的期初余额--450,000.00--450,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---29,814.87---2,019,189.96--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶