中航产融

- 600705

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中航产融(600705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,561,981.026,230,302.154,470,410.952,870,031.011,374,460.54
收到的税费返还98.69894.38894.50894.44966.92
收到的其他与经营活动有关的现金255,694.53468,916.37433,288.52413,099.70570,474.66
经营活动现金流入小计-4,205,878.6413,191,812.584,998,402.0411,754,990.43-36,852.99
购买商品、接受劳务支付的现金1,907,077.217,307,329.875,349,071.303,719,947.031,721,539.34
支付给职工以及为职工支付的现金65,446.62237,138.90135,382.9995,705.4361,923.95
支付的各项税费132,253.77458,065.50372,526.65323,497.64140,250.74
支付的其他与经营活动有关的现金477,192.07316,971.04863,434.86186,066.90864,523.00
经营活动现金流出小计3,250,018.798,670,598.767,460,873.985,355,037.642,792,296.34
经营活动产生的现金流量净额-7,455,897.424,521,213.81-2,462,471.946,399,952.79-2,829,149.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,817,138.169,615,495.513,542,521.732,513,383.36636,658.33
取得投资收益所收到的现金22,026.60292,605.2077,117.9058,110.94172,468.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64,985.921,090,122.22195,982.79178,092.70167,730.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--18,724.9943,960.2743,960.27--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,904,150.6911,016,947.913,859,582.692,793,547.27976,857.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,846.65158,528.34118,019.8880,365.8111,928.48
投资所支付的现金3,873,092.3613,966,738.948,758,977.067,837,181.051,974,644.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---1,952.92------
支付的其他与投资活动有关的现金0.263.03--1,295.26--
投资活动现金流出小计3,915,939.2714,123,317.398,876,996.947,918,842.121,986,573.12
投资活动产生的现金流量净额-2,011,788.58-3,106,369.48-5,017,414.25-5,125,294.85-1,009,715.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金109,000.00712,674.37210,050.00210,000.0060,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,185,511.249,235,344.336,867,782.723,718,165.992,493,585.94
发行债券收到的现金--2,944,840.73--2,240,749.68--
收到其他与筹资活动有关的现金713,772.59133,608.702,442,499.69--403,950.01
筹资活动现金流入小计3,008,283.8313,026,468.129,520,332.416,168,915.672,957,535.95
偿还债务支付的现金1,782,854.0011,370,097.557,782,930.784,602,662.832,372,687.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金154,684.90876,151.13582,091.35363,638.77138,483.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--116,784.4588,526.7756,482.67--
支付其他与筹资活动有关的现金456,390.42300,362.3285,877.8875,746.341,084.89
筹资活动现金流出小计2,393,929.3212,546,611.008,450,900.015,042,047.942,512,255.14
筹资活动产生的现金流量净额614,354.51479,857.121,069,432.401,126,867.74445,280.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,965.831,159.821,917.34-3,895.151,907.87
五、现金及现金等价物净增加额-8,857,297.321,895,861.28-6,408,536.452,397,630.52-3,391,675.80
加:期初现金及现金等价物余额12,564,643.2610,668,781.9810,666,697.1210,668,781.9810,668,781.98
六、期末现金及现金等价物余额3,707,345.9412,564,643.264,258,160.6713,066,412.517,277,106.18
附注
净利润--611,714.24--270,555.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--268.32--46.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--119,445.30--57,644.50--
无形资产摊销--3,329.75--1,080.52--
长期待摊费用摊销--2,031.23--1,006.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,304.06---7,127.37--
固定资产报废损失--42.00------
公允价值变动损失---16,360.52---21,612.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--160,265.61--67,073.00--
投资损失---310,594.64---83,655.59--
递延所得税资产减少---61,481.10---14,902.58--
递延所得税负债增加--13,860.29---41,655.18--
存货的减少--396.51--17.32--
经营性应收项目的减少---451,124.52---6,210,889.12--
经营性应付项目的增加--4,287,280.01--12,318,406.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,521,213.81--6,399,952.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,564,643.26--13,066,412.51--
现金的期初余额--10,668,781.98--10,668,781.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,895,861.28--2,397,630.52--
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