中航产融

- 600705

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中航产融(600705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,258,259.203,500,916.571,561,981.026,230,302.154,470,410.95
收到的税费返还18,911.746,664.0898.69894.38894.50
收到的其他与经营活动有关的现金120,096.15239,970.53255,694.53468,916.37433,288.52
经营活动现金流入小计-1,583,462.08-952,299.06-4,205,878.6413,191,812.584,998,402.04
购买商品、接受劳务支付的现金4,784,672.753,280,142.611,907,077.217,307,329.875,349,071.30
支付给职工以及为职工支付的现金151,248.24121,550.6965,446.62237,138.90135,382.99
支付的各项税费342,811.78246,499.43132,253.77458,065.50372,526.65
支付的其他与经营活动有关的现金300,461.84285,026.07477,192.07316,971.04863,434.86
经营活动现金流出小计6,342,145.234,319,605.263,250,018.798,670,598.767,460,873.98
经营活动产生的现金流量净额-7,925,607.30-5,271,904.32-7,455,897.424,521,213.81-2,462,471.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,399,695.265,862,359.971,817,138.169,615,495.513,542,521.73
取得投资收益所收到的现金104,059.8680,977.0722,026.60292,605.2077,117.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额510,575.03248,439.0564,985.921,090,122.22195,982.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------18,724.9943,960.27
收到的其他与投资活动有关的现金49.48--------
投资活动现金流入小计8,014,379.626,191,776.101,904,150.6911,016,947.913,859,582.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,437.2472,567.6342,846.65158,528.34118,019.88
投资所支付的现金7,812,609.585,826,970.573,873,092.3613,966,738.948,758,977.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------1,952.92--
支付的其他与投资活动有关的现金0.55--0.263.03--
投资活动现金流出小计7,904,047.375,899,538.203,915,939.2714,123,317.398,876,996.94
投资活动产生的现金流量净额110,332.25292,237.90-2,011,788.58-3,106,369.48-5,017,414.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金219,000.00169,000.00109,000.00712,674.37210,050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,361,685.572,881,058.932,185,511.249,235,344.336,867,782.72
发行债券收到的现金--2,371,754.87--2,944,840.73--
收到其他与筹资活动有关的现金74,794.45104,425.24713,772.59133,608.702,442,499.69
筹资活动现金流入小计8,655,480.025,526,239.043,008,283.8313,026,468.129,520,332.41
偿还债务支付的现金7,533,414.774,496,991.871,782,854.0011,370,097.557,782,930.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,014,086.99433,243.33154,684.90876,151.13582,091.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润49,230.7859,177.61--116,784.4588,526.77
支付其他与筹资活动有关的现金103,110.3882,317.43456,390.42300,362.3285,877.88
筹资活动现金流出小计8,650,612.145,012,552.642,393,929.3212,546,611.008,450,900.01
筹资活动产生的现金流量净额4,867.87513,686.40614,354.51479,857.121,069,432.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响70,470.4245,678.93-3,965.831,159.821,917.34
五、现金及现金等价物净增加额-7,739,936.76-4,420,301.08-8,857,297.321,895,861.28-6,408,536.45
加:期初现金及现金等价物余额12,564,643.2612,564,643.2612,564,643.2610,668,781.9810,666,697.12
六、期末现金及现金等价物余额4,824,706.508,144,342.183,707,345.9412,564,643.264,258,160.67
附注
净利润--243,537.12--611,714.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--230.54--268.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--65,034.29--119,445.30--
无形资产摊销--1,386.95--3,329.75--
长期待摊费用摊销--954.26--2,031.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---797.53---1,304.06--
固定资产报废损失------42.00--
公允价值变动损失---39,002.51---16,360.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--111,157.92--160,265.61--
投资损失---126,797.09---310,594.64--
递延所得税资产减少---4,329.97---61,481.10--
递延所得税负债增加---55,168.86--13,860.29--
存货的减少---32.20--396.51--
经营性应收项目的减少---733,235.54---451,124.52--
经营性应付项目的增加---4,772,257.38--4,287,280.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,271,904.32--4,521,213.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,144,342.18--12,564,643.26--
现金的期初余额--12,564,643.26--10,668,781.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,420,301.08--1,895,861.28--
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