- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中航产融(600705) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,882,645.39 | 3,612,774.11 | 1,832,327.97 | 6,870,623.49 | 5,258,259.20 |
收到的税费返还 | 6,396.40 | 2,526.72 | 3,072.51 | 7,164.94 | 18,911.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 136,510.22 | 308,543.57 | 139,337.59 | 400,408.80 | 120,096.15 |
经营活动现金流入小计 | -1,710,256.54 | -2,666,779.91 | -2,874,710.20 | 10,211,159.37 | -1,583,462.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,915,073.51 | 2,679,763.00 | 1,433,221.45 | 6,262,496.48 | 4,784,672.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,401.40 | 99,906.04 | 52,239.08 | 199,836.12 | 151,248.24 |
支付的各项税费 | 301,551.37 | 226,722.88 | 87,019.02 | 416,059.99 | 342,811.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 298,087.30 | 216,127.16 | 519,889.82 | 265,628.73 | 300,461.84 |
经营活动现金流出小计 | 6,526,067.25 | 4,527,042.29 | 2,204,912.32 | 8,204,574.35 | 6,342,145.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,236,323.79 | -7,193,822.20 | -5,079,622.52 | 2,006,585.02 | -7,925,607.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,247,181.17 | 5,544,731.97 | 2,549,702.77 | 9,133,564.73 | 7,399,695.26 |
取得投资收益所收到的现金 | 90,384.18 | 43,998.82 | 23,109.14 | 183,543.81 | 104,059.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 469,700.91 | 814.30 | 808.72 | 1,043,723.99 | 510,575.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,802.47 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 607.98 | 100.00 | 0.13 | -- | 49.48 |
投资活动现金流入小计 | 8,807,874.25 | 5,591,447.56 | 2,573,620.76 | 10,360,832.53 | 8,014,379.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 271,945.87 | 254,933.29 | 8,084.69 | 188,503.96 | 91,437.24 |
投资所支付的现金 | 9,168,818.17 | 6,644,447.14 | 5,252,326.37 | 10,303,544.22 | 7,812,609.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 198.79 | 198.79 | 198.79 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,001.80 | 6,963.10 | 0.61 | 2,695.30 | 0.55 |
投资活动现金流出小计 | 9,447,964.63 | 6,906,542.33 | 5,260,610.46 | 10,494,743.48 | 7,904,047.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -640,090.38 | -1,315,094.77 | -2,686,989.70 | -133,910.95 | 110,332.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 148,000.00 | 148,000.00 | -- | 544,625.00 | 219,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,718,745.92 | 3,722,296.76 | 2,324,963.93 | 7,807,043.75 | 8,361,685.57 |
发行债券收到的现金 | -- | 2,460,743.60 | -- | 3,601,563.67 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,637.96 | 125,356.83 | 515,328.30 | 348,816.80 | 74,794.45 |
筹资活动现金流入小计 | 8,991,383.88 | 6,456,397.20 | 2,840,292.23 | 12,302,049.22 | 8,655,480.02 |
偿还债务支付的现金 | 7,964,072.81 | 5,614,007.70 | 2,007,880.71 | 11,546,791.17 | 7,533,414.77 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 691,377.68 | 329,953.82 | 185,704.62 | 872,867.38 | 1,014,086.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 31,278.66 | -- | -- | 49,230.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 671,709.79 | 667,562.01 | 2,358.29 | 764,192.31 | 103,110.38 |
筹资活动现金流出小计 | 9,327,160.28 | 6,611,523.53 | 2,195,943.62 | 13,183,850.87 | 8,650,612.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -335,776.40 | -155,126.33 | 644,348.61 | -881,801.65 | 4,867.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92,436.30 | 23,684.17 | -3,438.48 | 50,516.68 | 70,470.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,119,754.27 | -8,640,359.14 | -7,125,702.09 | 1,041,389.10 | -7,739,936.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,824,592.05 | 13,606,032.36 | 13,975,778.37 | 12,564,643.26 | 12,564,643.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,704,837.78 | 4,965,673.22 | 6,850,076.29 | 13,606,032.36 | 4,824,706.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 152,369.08 | -- | 291,670.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -160.65 | -- | 8,559.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 71,537.86 | -- | 131,830.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,823.98 | -- | 2,952.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 890.43 | -- | 1,879.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -855.47 | -- | -2,686.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 27.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -25,114.76 | -- | 183,626.56 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 77,501.03 | -- | 143,168.65 | -- |
投资损失 | -- | -149,242.18 | -- | -315,548.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,112.67 | -- | -86,591.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,550.89 | -- | 15,153.46 | -- |
存货的减少 | -- | 11.94 | -- | 299.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -343,242.27 | -- | -147,356.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,046,230.81 | -- | 1,588,316.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,193,822.20 | -- | 2,006,585.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,965,673.22 | -- | 13,606,032.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,606,032.36 | -- | 12,564,643.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,640,359.14 | -- | 1,041,389.10 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |