中航资本

- 600705

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中航资本(600705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,353,339.621,157,755.073,364,889.252,558,225.241,543,903.76
收到的税费返还--3,996.19------
收到的其他与经营活动有关的现金413,258.25393,203.96473,020.54292,707.18250,559.15
经营活动现金流入小计387,365.951,093,439.723,646,292.57230,561.71-665,541.02
购买商品、接受劳务支付的现金3,175,984.511,735,984.696,489,543.524,156,821.582,302,785.61
支付给职工以及为职工支付的现金65,835.0684,999.02128,488.1190,161.7471,318.11
支付的各项税费196,233.3068,418.67271,410.03189,728.53145,856.39
支付的其他与经营活动有关的现金186,958.19172,830.39132,588.99127,396.3648,260.57
经营活动现金流出小计4,003,442.792,208,238.487,543,448.394,836,408.912,937,796.72
经营活动产生的现金流量净额-3,616,076.84-1,114,798.76-3,897,155.82-4,605,847.20-3,603,337.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,213,280.032,988,028.165,422,862.643,922,433.792,652,127.47
取得投资收益所收到的现金57,368.9515,428.07160,952.1887,046.1746,614.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,153.267,975.8285,638.5826,476.5618,181.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----23,725.82----
收到的其他与投资活动有关的现金--23.28925.23195,955.30195,885.74
投资活动现金流入小计4,286,802.243,011,455.345,694,104.454,231,911.822,912,809.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金275,659.502,372,703.44197,392.387,054.656,304.67
投资所支付的现金4,567,737.281,351,648.597,036,095.875,277,589.584,089,438.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----193,695.80194,733.74194,733.74
支付的其他与投资活动有关的现金----1,242.91162.54100.00
投资活动现金流出小计4,843,396.783,724,352.037,428,426.965,479,540.514,290,576.67
投资活动产生的现金流量净额-556,594.55-712,896.70-1,734,322.51-1,247,628.70-1,377,767.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42,500.00215,127.891,057,500.00100,000.00100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金42,500.00--1,057,500.00--100,000.00
取得借款收到的现金4,131,431.272,763,049.686,707,513.905,937,748.653,616,428.94
发行债券收到的现金2,639,871.09395,897.004,521,434.371,605,452.00516,260.00
收到其他与筹资活动有关的现金291,447.71--513,319.24276,305.71200,000.00
筹资活动现金流入小计7,105,250.073,374,074.5712,799,767.517,919,506.354,432,688.94
偿还债务支付的现金4,261,026.211,775,129.786,762,498.484,925,697.902,865,852.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金344,991.40184,667.83595,465.28439,701.16181,906.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----7,147.306,664.97229.72
支付其他与筹资活动有关的现金347,679.0165,495.90279,637.26146,939.2956,824.68
筹资活动现金流出小计4,953,696.622,025,293.517,637,601.035,512,338.363,104,583.55
筹资活动产生的现金流量净额2,151,553.451,348,781.065,162,166.492,407,168.001,328,105.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,927.98-3,182.868,454.38805.88-2,544.81
五、现金及现金等价物净增加额-2,019,189.96-482,097.25-460,857.46-3,445,502.03-3,655,544.67
加:期初现金及现金等价物余额8,313,949.598,513,791.578,774,807.058,774,807.058,774,807.05
六、期末现金及现金等价物余额6,294,759.648,031,694.328,313,949.595,329,305.025,119,262.38
附注
净利润240,451.83--393,906.19--204,950.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备51,374.21--91,333.82--28,437.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧47,743.87--82,960.54--39,815.06
无形资产摊销713.87--1,243.54--561.06
长期待摊费用摊销691.91--2,598.53--738.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.69---27,624.21---12,353.51
固定资产报废损失1.30--1.46----
公允价值变动损失33,533.52--2,058.11--1,724.44
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用67,772.78--79,224.75--5,362.97
投资损失-79,020.16---286,403.56---60,657.65
递延所得税资产减少-8,039.48---27,272.54---5,398.73
递延所得税负债增加36,011.10--667.62--625.03
存货的减少68.22--979.69--948.03
经营性应收项目的减少-1,933,234.86---4,429,556.17---1,486,046.57
经营性应付项目的增加-2,074,138.25--218,726.43---2,322,044.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,616,076.84---3,897,155.82---3,603,337.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,064,759.64--7,863,949.59--5,119,262.38
现金的期初余额7,863,949.59--8,774,807.05--8,774,807.05
现金等价物的期末余额1,230,000.00--450,000.00----
现金等价物的期初余额450,000.00--------
现金及现金等价物的净增加额-2,019,189.96---460,857.46---3,655,544.67
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