中航产融

- 600705

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航产融(600705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,470,410.952,870,031.011,374,460.545,485,893.673,893,247.10
收到的税费返还894.50894.44966.921,043.471,044.57
收到的其他与经营活动有关的现金433,288.52413,099.70570,474.66533,347.63431,637.23
经营活动现金流入小计4,998,402.0411,754,990.43-36,852.999,013,821.293,033,402.03
购买商品、接受劳务支付的现金5,349,071.303,719,947.031,721,539.346,421,132.984,549,399.35
支付给职工以及为职工支付的现金135,382.9995,705.4361,923.95187,345.66118,075.74
支付的各项税费372,526.65323,497.64140,250.74485,225.84400,408.52
支付的其他与经营活动有关的现金863,434.86186,066.90864,523.00335,998.67755,600.70
经营活动现金流出小计7,460,873.985,355,037.642,792,296.348,010,380.196,274,367.08
经营活动产生的现金流量净额-2,462,471.946,399,952.79-2,829,149.321,003,441.10-3,240,965.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,542,521.732,513,383.36636,658.337,475,897.054,814,223.01
取得投资收益所收到的现金77,117.9058,110.94172,468.97266,034.01191,261.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额195,982.79178,092.70167,730.671,204,478.56432,942.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额43,960.2743,960.27------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,859,582.692,793,547.27976,857.978,946,409.625,438,426.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金118,019.8880,365.8111,928.48265,758.36236,343.96
投资所支付的现金8,758,977.067,837,181.051,974,644.637,197,846.145,292,107.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,442.24--
支付的其他与投资活动有关的现金--1,295.26--7.65--
投资活动现金流出小计8,876,996.947,918,842.121,986,573.127,470,054.395,528,451.39
投资活动产生的现金流量净额-5,017,414.25-5,125,294.85-1,009,715.151,476,355.23-90,024.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金210,050.00210,000.0060,000.00310,337.8414,850.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------301,512.2014,850.00
取得借款收到的现金6,867,782.723,718,165.992,493,585.946,899,051.295,161,715.65
发行债券收到的现金--2,240,749.68--4,628,992.46--
收到其他与筹资活动有关的现金2,442,499.69--403,950.01547,299.943,486,591.86
筹资活动现金流入小计9,520,332.416,168,915.672,957,535.9512,385,681.528,663,157.51
偿还债务支付的现金7,782,930.784,602,662.832,372,687.0910,741,102.686,875,257.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金582,091.35363,638.77138,483.16839,193.92511,500.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润88,526.7756,482.67----104,776.99
支付其他与筹资活动有关的现金85,877.8875,746.341,084.89870,507.89816,663.08
筹资活动现金流出小计8,450,900.015,042,047.942,512,255.1412,450,804.498,203,420.80
筹资活动产生的现金流量净额1,069,432.401,126,867.74445,280.81-65,122.97459,736.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,917.34-3,895.151,907.87-30,026.11-5,987.34
五、现金及现金等价物净增加额-6,408,536.452,397,630.52-3,391,675.802,384,647.26-2,877,240.21
加:期初现金及现金等价物余额10,666,697.1210,668,781.9810,668,781.988,284,134.738,284,134.73
六、期末现金及现金等价物余额4,258,160.6713,066,412.517,277,106.1810,668,781.985,406,894.52
附注
净利润--270,555.25--526,951.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46.03--91.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--57,644.50--109,841.08--
无形资产摊销--1,080.52--2,107.59--
长期待摊费用摊销--1,006.81--2,176.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,127.37---17,666.88--
固定资产报废损失------17.87--
公允价值变动损失---21,612.23--19,484.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--67,073.00--153,374.22--
投资损失---83,655.59---262,253.89--
递延所得税资产减少---14,902.58---19,462.95--
递延所得税负债增加---41,655.18---6,821.25--
存货的减少--17.32--232.83--
经营性应收项目的减少---6,210,889.12---1,690,861.00--
经营性应付项目的增加--12,318,406.30--1,967,127.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,399,952.79--1,003,441.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,066,412.51--10,668,781.98--
现金的期初余额--10,668,781.98--8,284,134.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,397,630.52--2,384,647.26--
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