中航产融

- 600705

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中航产融(600705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,882,645.393,612,774.111,832,327.976,870,623.495,258,259.20
收到的税费返还6,396.402,526.723,072.517,164.9418,911.74
收到的其他与经营活动有关的现金136,510.22308,543.57139,337.59400,408.80120,096.15
经营活动现金流入小计-1,710,256.54-2,666,779.91-2,874,710.2010,211,159.37-1,583,462.08
购买商品、接受劳务支付的现金3,915,073.512,679,763.001,433,221.456,262,496.484,784,672.75
支付给职工以及为职工支付的现金147,401.4099,906.0452,239.08199,836.12151,248.24
支付的各项税费301,551.37226,722.8887,019.02416,059.99342,811.78
支付的其他与经营活动有关的现金298,087.30216,127.16519,889.82265,628.73300,461.84
经营活动现金流出小计6,526,067.254,527,042.292,204,912.328,204,574.356,342,145.23
经营活动产生的现金流量净额-8,236,323.79-7,193,822.20-5,079,622.522,006,585.02-7,925,607.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,247,181.175,544,731.972,549,702.779,133,564.737,399,695.26
取得投资收益所收到的现金90,384.1843,998.8223,109.14183,543.81104,059.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额469,700.91814.30808.721,043,723.99510,575.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,802.47------
收到的其他与投资活动有关的现金607.98100.000.13--49.48
投资活动现金流入小计8,807,874.255,591,447.562,573,620.7610,360,832.538,014,379.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金271,945.87254,933.298,084.69188,503.9691,437.24
投资所支付的现金9,168,818.176,644,447.145,252,326.3710,303,544.227,812,609.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额198.79198.79198.79----
支付的其他与投资活动有关的现金7,001.806,963.100.612,695.300.55
投资活动现金流出小计9,447,964.636,906,542.335,260,610.4610,494,743.487,904,047.37
投资活动产生的现金流量净额-640,090.38-1,315,094.77-2,686,989.70-133,910.95110,332.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金148,000.00148,000.00--544,625.00219,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,718,745.923,722,296.762,324,963.937,807,043.758,361,685.57
发行债券收到的现金--2,460,743.60--3,601,563.67--
收到其他与筹资活动有关的现金124,637.96125,356.83515,328.30348,816.8074,794.45
筹资活动现金流入小计8,991,383.886,456,397.202,840,292.2312,302,049.228,655,480.02
偿还债务支付的现金7,964,072.815,614,007.702,007,880.7111,546,791.177,533,414.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金691,377.68329,953.82185,704.62872,867.381,014,086.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--31,278.66----49,230.78
支付其他与筹资活动有关的现金671,709.79667,562.012,358.29764,192.31103,110.38
筹资活动现金流出小计9,327,160.286,611,523.532,195,943.6213,183,850.878,650,612.14
筹资活动产生的现金流量净额-335,776.40-155,126.33644,348.61-881,801.654,867.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92,436.3023,684.17-3,438.4850,516.6870,470.42
五、现金及现金等价物净增加额-9,119,754.27-8,640,359.14-7,125,702.091,041,389.10-7,739,936.76
加:期初现金及现金等价物余额13,824,592.0513,606,032.3613,975,778.3712,564,643.2612,564,643.26
六、期末现金及现金等价物余额4,704,837.784,965,673.226,850,076.2913,606,032.364,824,706.50
附注
净利润--152,369.08--291,670.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---160.65--8,559.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--71,537.86--131,830.15--
无形资产摊销--1,823.98--2,952.87--
长期待摊费用摊销--890.43--1,879.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---855.47---2,686.11--
固定资产报废损失------27.01--
公允价值变动损失---25,114.76--183,626.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--77,501.03--143,168.65--
投资损失---149,242.18---315,548.89--
递延所得税资产减少---4,112.67---86,591.08--
递延所得税负债增加--7,550.89--15,153.46--
存货的减少--11.94--299.39--
经营性应收项目的减少---343,242.27---147,356.34--
经营性应付项目的增加---7,046,230.81--1,588,316.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,193,822.20--2,006,585.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,965,673.22--13,606,032.36--
现金的期初余额--13,606,032.36--12,564,643.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,640,359.14--1,041,389.10--
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