中航资本

- 600705

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中航资本(600705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,893,247.102,390,236.721,242,580.565,424,126.634,355,444.49
收到的税费返还1,044.57--0.50652.615,290.71
收到的其他与经营活动有关的现金431,637.23289,732.04692,829.23655,183.55365,299.78
经营活动现金流入小计3,033,402.03775,221.511,141,752.217,551,628.413,384,629.92
购买商品、接受劳务支付的现金4,549,399.352,837,026.171,450,410.306,472,654.464,706,157.42
支付给职工以及为职工支付的现金118,075.7477,070.5857,147.15154,995.4192,931.49
支付的各项税费400,408.52318,920.60196,665.65357,410.73273,706.72
支付的其他与经营活动有关的现金755,600.70122,076.48516,654.67429,843.91867,152.66
经营活动现金流出小计6,274,367.083,974,893.912,426,882.078,046,652.256,329,576.24
经营活动产生的现金流量净额-3,240,965.06-3,199,672.40-1,285,129.86-495,023.84-2,944,946.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,814,223.012,808,505.46767,109.098,268,311.485,976,590.43
取得投资收益所收到的现金191,261.6671,417.0431,344.78238,732.28130,170.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额432,942.20223,172.9410,619.81699,802.7716,871.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------155,498.10--
收到的其他与投资活动有关的现金------2,386.690.13
投资活动现金流入小计5,438,426.873,103,095.44809,073.689,364,731.326,123,632.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金236,343.96161,547.7713,667.73185,119.6390,158.50
投资所支付的现金5,292,107.444,440,384.392,559,876.5610,167,327.967,522,743.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,600.00--10,000.0010,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金----2,100.00312.8811.80
投资活动现金流出小计5,528,451.394,604,532.172,575,644.3010,362,760.487,622,913.42
投资活动产生的现金流量净额-90,024.53-1,501,436.73-1,766,570.61-998,029.16-1,499,281.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,850.0014,850.00--353,075.8142,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,850.00----127,372.1142,500.00
取得借款收到的现金5,161,715.653,512,447.012,187,410.966,833,397.767,617,450.91
发行债券收到的现金--1,723,419.21--4,999,971.98--
收到其他与筹资活动有关的现金3,486,591.86344,833.01599,135.421,205,111.382,001,109.21
筹资活动现金流入小计8,663,157.515,595,549.232,786,546.3813,391,556.939,661,060.12
偿还债务支付的现金6,875,257.283,975,846.662,186,831.2510,301,128.987,311,208.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金511,500.44356,366.64169,063.37873,108.90619,163.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润104,776.9911,897.7645,000.0076,440.8673,545.89
支付其他与筹资活动有关的现金816,663.08768,222.39163,898.88756,888.68398,667.65
筹资活动现金流出小计8,203,420.805,100,435.692,519,793.5011,931,126.568,329,039.54
筹资活动产生的现金流量净额459,736.71495,113.53266,752.881,460,430.371,332,020.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,987.345,283.453,148.022,807.768,541.80
五、现金及现金等价物净增加额-2,877,240.21-4,200,712.14-2,781,799.58-29,814.87-3,103,665.04
加:期初现金及现金等价物余额8,284,134.738,284,134.738,284,134.738,313,949.598,313,949.59
六、期末现金及现金等价物余额5,406,894.524,083,422.595,502,335.158,284,134.735,210,284.55
附注
净利润--248,012.31--472,355.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--33.29--149,063.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51,017.08--94,239.28--
无形资产摊销--826.60--1,491.99--
长期待摊费用摊销--932.50--1,605.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10,168.20---21,545.59--
固定资产报废损失--7.44--35.61--
公允价值变动损失---48,612.10--12,235.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--71,288.68--112,970.89--
投资损失---72,494.35---207,874.20--
递延所得税资产减少---20,354.84---28,449.99--
递延所得税负债增加--16,801.76--36,094.41--
存货的减少--212.30--60.40--
经营性应收项目的减少---1,720,178.89---1,389,987.85--
经营性应付项目的增加---1,645,756.59--272,681.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,199,672.40---495,023.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,083,422.59--8,284,134.73--
现金的期初余额--8,284,134.73--7,863,949.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------450,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---4,200,712.14---29,814.87--
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