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| 中航产融(600705) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,364,889.25 | 2,558,225.24 | 1,543,903.76 | 588,872.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 473,020.54 | 292,707.18 | 250,559.15 | 719,696.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,646,292.57 | 230,561.71 | -665,541.02 | -468,071.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,489,543.52 | 4,156,821.58 | 2,302,785.61 | 1,031,591.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,488.11 | 90,161.74 | 71,318.11 | 43,897.78 | |
| 支付的各项税费 | 271,410.03 | 189,728.53 | 145,856.39 | 53,733.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,588.99 | 127,396.36 | 48,260.57 | 592,808.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,543,448.39 | 4,836,408.91 | 2,937,796.72 | 1,799,781.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,897,155.82 | -4,605,847.20 | -3,603,337.74 | -2,267,852.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,422,862.64 | 3,922,433.79 | 2,652,127.47 | 647,422.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 160,952.18 | 87,046.17 | 46,614.66 | 11,152.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85,638.58 | 26,476.56 | 18,181.28 | 10,447.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,725.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 925.23 | 195,955.30 | 195,885.74 | 5,190.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,694,104.45 | 4,231,911.82 | 2,912,809.15 | 674,212.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 197,392.38 | 7,054.65 | 6,304.67 | 2,027.10 | |
| 投资所支付的现金 | 7,036,095.87 | 5,277,589.58 | 4,089,438.26 | 2,124,478.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 193,695.80 | 194,733.74 | 194,733.74 | 194,733.74 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,242.91 | 162.54 | 100.00 | 298.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,428,426.96 | 5,479,540.51 | 4,290,576.67 | 2,321,537.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,734,322.51 | -1,247,628.70 | -1,377,767.52 | -1,647,324.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,057,500.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,057,500.00 | -- | 100,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,707,513.90 | 5,937,748.65 | 3,616,428.94 | 1,897,433.12 | |
| 发行债券收到的现金 | 4,521,434.37 | 1,605,452.00 | 516,260.00 | 150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 513,319.24 | 276,305.71 | 200,000.00 | 135,417.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,799,767.51 | 7,919,506.35 | 4,432,688.94 | 2,182,850.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,762,498.48 | 4,925,697.90 | 2,865,852.30 | 1,267,690.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 595,465.28 | 439,701.16 | 181,906.57 | 131,363.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,147.30 | 6,664.97 | 229.72 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 279,637.26 | 146,939.29 | 56,824.68 | 2,370.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,637,601.03 | 5,512,338.36 | 3,104,583.55 | 1,401,423.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,162,166.49 | 2,407,168.00 | 1,328,105.39 | 781,426.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,454.38 | 805.88 | -2,544.81 | -4,933.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -460,857.46 | -3,445,502.03 | -3,655,544.67 | -3,138,684.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,774,807.05 | 8,774,807.05 | 8,774,807.05 | 8,774,807.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,313,949.59 | 5,329,305.02 | 5,119,262.38 | 5,636,122.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 393,906.19 | -- | 204,950.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 91,333.82 | -- | 28,437.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82,960.54 | -- | 39,815.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,243.54 | -- | 561.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,598.53 | -- | 738.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27,624.21 | -- | -12,353.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,058.11 | -- | 1,724.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79,224.75 | -- | 5,362.97 | -- | |
| 投资损失 | -286,403.56 | -- | -60,657.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,272.54 | -- | -5,398.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 667.62 | -- | 625.03 | -- | |
| 存货的减少 | 979.69 | -- | 948.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,429,556.17 | -- | -1,486,046.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 218,726.43 | -- | -2,322,044.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,897,155.82 | -- | -3,603,337.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,863,949.59 | -- | 5,119,262.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,774,807.05 | -- | 8,774,807.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 450,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -460,857.46 | -- | -3,655,544.67 | -- | |
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