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| 中航产融(600705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,230,302.15 | 4,470,410.95 | 2,870,031.01 | 1,374,460.54 | |
| 收到的税费返还 | 894.38 | 894.50 | 894.44 | 966.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 468,916.37 | 433,288.52 | 413,099.70 | 570,474.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,191,812.58 | 4,998,402.04 | 11,754,990.43 | -36,852.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,307,329.87 | 5,349,071.30 | 3,719,947.03 | 1,721,539.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,138.90 | 135,382.99 | 95,705.43 | 61,923.95 | |
| 支付的各项税费 | 458,065.50 | 372,526.65 | 323,497.64 | 140,250.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 316,971.04 | 863,434.86 | 186,066.90 | 864,523.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,670,598.76 | 7,460,873.98 | 5,355,037.64 | 2,792,296.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,521,213.81 | -2,462,471.94 | 6,399,952.79 | -2,829,149.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,615,495.51 | 3,542,521.73 | 2,513,383.36 | 636,658.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 292,605.20 | 77,117.90 | 58,110.94 | 172,468.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,090,122.22 | 195,982.79 | 178,092.70 | 167,730.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,724.99 | 43,960.27 | 43,960.27 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,016,947.91 | 3,859,582.69 | 2,793,547.27 | 976,857.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,528.34 | 118,019.88 | 80,365.81 | 11,928.48 | |
| 投资所支付的现金 | 13,966,738.94 | 8,758,977.06 | 7,837,181.05 | 1,974,644.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,952.92 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.03 | -- | 1,295.26 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,123,317.39 | 8,876,996.94 | 7,918,842.12 | 1,986,573.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,106,369.48 | -5,017,414.25 | -5,125,294.85 | -1,009,715.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 712,674.37 | 210,050.00 | 210,000.00 | 60,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,235,344.33 | 6,867,782.72 | 3,718,165.99 | 2,493,585.94 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,944,840.73 | -- | 2,240,749.68 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133,608.70 | 2,442,499.69 | -- | 403,950.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,026,468.12 | 9,520,332.41 | 6,168,915.67 | 2,957,535.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,370,097.55 | 7,782,930.78 | 4,602,662.83 | 2,372,687.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 876,151.13 | 582,091.35 | 363,638.77 | 138,483.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 116,784.45 | 88,526.77 | 56,482.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,362.32 | 85,877.88 | 75,746.34 | 1,084.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,546,611.00 | 8,450,900.01 | 5,042,047.94 | 2,512,255.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 479,857.12 | 1,069,432.40 | 1,126,867.74 | 445,280.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,159.82 | 1,917.34 | -3,895.15 | 1,907.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,895,861.28 | -6,408,536.45 | 2,397,630.52 | -3,391,675.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,668,781.98 | 10,666,697.12 | 10,668,781.98 | 10,668,781.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,564,643.26 | 4,258,160.67 | 13,066,412.51 | 7,277,106.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 611,714.24 | -- | 270,555.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 268.32 | -- | 46.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 119,445.30 | -- | 57,644.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,329.75 | -- | 1,080.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,031.23 | -- | 1,006.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,304.06 | -- | -7,127.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,360.52 | -- | -21,612.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 160,265.61 | -- | 67,073.00 | -- | |
| 投资损失 | -310,594.64 | -- | -83,655.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61,481.10 | -- | -14,902.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13,860.29 | -- | -41,655.18 | -- | |
| 存货的减少 | 396.51 | -- | 17.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -451,124.52 | -- | -6,210,889.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,287,280.01 | -- | 12,318,406.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,521,213.81 | -- | 6,399,952.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,564,643.26 | -- | 13,066,412.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,668,781.98 | -- | 10,668,781.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,895,861.28 | -- | 2,397,630.52 | -- | |
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