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| 中航产融(600705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,485,893.67 | 3,893,247.10 | 2,390,236.72 | 1,242,580.56 | |
| 收到的税费返还 | 1,043.47 | 1,044.57 | -- | 0.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 533,347.63 | 431,637.23 | 289,732.04 | 692,829.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,013,821.29 | 3,033,402.03 | 775,221.51 | 1,141,752.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,421,132.98 | 4,549,399.35 | 2,837,026.17 | 1,450,410.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,345.66 | 118,075.74 | 77,070.58 | 57,147.15 | |
| 支付的各项税费 | 485,225.84 | 400,408.52 | 318,920.60 | 196,665.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 335,998.67 | 755,600.70 | 122,076.48 | 516,654.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,010,380.19 | 6,274,367.08 | 3,974,893.91 | 2,426,882.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,003,441.10 | -3,240,965.06 | -3,199,672.40 | -1,285,129.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,475,897.05 | 4,814,223.01 | 2,808,505.46 | 767,109.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 266,034.01 | 191,261.66 | 71,417.04 | 31,344.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,204,478.56 | 432,942.20 | 223,172.94 | 10,619.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,946,409.62 | 5,438,426.87 | 3,103,095.44 | 809,073.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 265,758.36 | 236,343.96 | 161,547.77 | 13,667.73 | |
| 投资所支付的现金 | 7,197,846.14 | 5,292,107.44 | 4,440,384.39 | 2,559,876.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,442.24 | -- | 2,600.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.65 | -- | -- | 2,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,470,054.39 | 5,528,451.39 | 4,604,532.17 | 2,575,644.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,476,355.23 | -90,024.53 | -1,501,436.73 | -1,766,570.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 310,337.84 | 14,850.00 | 14,850.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 301,512.20 | 14,850.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,899,051.29 | 5,161,715.65 | 3,512,447.01 | 2,187,410.96 | |
| 发行债券收到的现金 | 4,628,992.46 | -- | 1,723,419.21 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 547,299.94 | 3,486,591.86 | 344,833.01 | 599,135.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,385,681.52 | 8,663,157.51 | 5,595,549.23 | 2,786,546.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,741,102.68 | 6,875,257.28 | 3,975,846.66 | 2,186,831.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 839,193.92 | 511,500.44 | 356,366.64 | 169,063.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 104,776.99 | 11,897.76 | 45,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 870,507.89 | 816,663.08 | 768,222.39 | 163,898.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,450,804.49 | 8,203,420.80 | 5,100,435.69 | 2,519,793.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,122.97 | 459,736.71 | 495,113.53 | 266,752.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,026.11 | -5,987.34 | 5,283.45 | 3,148.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,384,647.26 | -2,877,240.21 | -4,200,712.14 | -2,781,799.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,284,134.73 | 8,284,134.73 | 8,284,134.73 | 8,284,134.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,668,781.98 | 5,406,894.52 | 4,083,422.59 | 5,502,335.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 526,951.80 | -- | 248,012.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 91.22 | -- | 33.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 109,841.08 | -- | 51,017.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,107.59 | -- | 826.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,176.84 | -- | 932.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,666.88 | -- | -10,168.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.87 | -- | 7.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19,484.70 | -- | -48,612.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 153,374.22 | -- | 71,288.68 | -- | |
| 投资损失 | -262,253.89 | -- | -72,494.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19,462.95 | -- | -20,354.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,821.25 | -- | 16,801.76 | -- | |
| 存货的减少 | 232.83 | -- | 212.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,690,861.00 | -- | -1,720,178.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,967,127.77 | -- | -1,645,756.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,003,441.10 | -- | -3,199,672.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,668,781.98 | -- | 4,083,422.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,284,134.73 | -- | 8,284,134.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,384,647.26 | -- | -4,200,712.14 | -- | |
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