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| 中航产融(600705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,747,607.37 | 4,882,645.39 | 3,612,774.11 | 1,832,327.97 | |
| 收到的税费返还 | 24,561.11 | 6,396.40 | 2,526.72 | 3,072.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 333,018.12 | 136,510.22 | 308,543.57 | 139,337.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,162,123.67 | -1,710,256.54 | -2,666,779.91 | -2,874,710.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,338,508.59 | 3,915,073.51 | 2,679,763.00 | 1,433,221.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,878.91 | 147,401.40 | 99,906.04 | 52,239.08 | |
| 支付的各项税费 | 358,210.86 | 301,551.37 | 226,722.88 | 87,019.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 234,148.29 | 298,087.30 | 216,127.16 | 519,889.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,436,448.70 | 6,526,067.25 | 4,527,042.29 | 2,204,912.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 725,674.97 | -8,236,323.79 | -7,193,822.20 | -5,079,622.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,213,809.93 | 8,247,181.17 | 5,544,731.97 | 2,549,702.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 187,419.76 | 90,384.18 | 43,998.82 | 23,109.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 840,249.31 | 469,700.91 | 814.30 | 808.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -168,517.43 | -- | 1,802.47 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 607.98 | 100.00 | 0.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,073,061.56 | 8,807,874.25 | 5,591,447.56 | 2,573,620.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 637,638.35 | 271,945.87 | 254,933.29 | 8,084.69 | |
| 投资所支付的现金 | 11,654,270.43 | 9,168,818.17 | 6,644,447.14 | 5,252,326.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -446.85 | 198.79 | 198.79 | 198.79 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.40 | 7,001.80 | 6,963.10 | 0.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,291,504.34 | 9,447,964.63 | 6,906,542.33 | 5,260,610.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,218,442.77 | -640,090.38 | -1,315,094.77 | -2,686,989.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 329,265.47 | 148,000.00 | 148,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 329,265.47 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,424,407.16 | 8,718,745.92 | 3,722,296.76 | 2,324,963.93 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,477,384.66 | -- | 2,460,743.60 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 273,203.98 | 124,637.96 | 125,356.83 | 515,328.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,504,261.26 | 8,991,383.88 | 6,456,397.20 | 2,840,292.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,206,823.47 | 7,964,072.81 | 5,614,007.70 | 2,007,880.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,033,023.17 | 691,377.68 | 329,953.82 | 185,704.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 62,794.41 | -- | 31,278.66 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 938,175.04 | 671,709.79 | 667,562.01 | 2,358.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,178,021.68 | 9,327,160.28 | 6,611,523.53 | 2,195,943.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -673,760.43 | -335,776.40 | -155,126.33 | 644,348.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,882.90 | 92,436.30 | 23,684.17 | -3,438.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,157,645.32 | -9,119,754.27 | -8,640,359.14 | -7,125,702.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,606,032.36 | 13,824,592.05 | 13,606,032.36 | 13,975,778.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,448,387.03 | 4,704,837.78 | 4,965,673.22 | 6,850,076.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 148,379.57 | -- | 152,369.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,360.27 | -- | -160.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 150,395.65 | -- | 71,537.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,948.47 | -- | 1,823.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,711.35 | -- | 890.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,491.20 | -- | -855.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 184,521.78 | -- | -25,114.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 161,439.67 | -- | 77,501.03 | -- | |
| 投资损失 | -317,259.68 | -- | -149,242.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58,313.57 | -- | -4,112.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16,636.16 | -- | 7,550.89 | -- | |
| 存货的减少 | 11.94 | -- | 11.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -231,807.65 | -- | -343,242.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 470,450.16 | -- | -7,046,230.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 725,674.97 | -- | -7,193,822.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,448,387.03 | -- | 4,965,673.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,606,032.36 | -- | 13,606,032.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,157,645.32 | -- | -8,640,359.14 | -- | |
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