中航产融

- 600705

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中航产融(600705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,500,916.571,561,981.02
收到的税费返还6,664.0898.69
收到的其他与经营活动有关的现金239,970.53255,694.53
经营活动现金流入小计-952,299.06-4,205,878.64
购买商品、接受劳务支付的现金3,280,142.611,907,077.21
支付给职工以及为职工支付的现金121,550.6965,446.62
支付的各项税费246,499.43132,253.77
支付的其他与经营活动有关的现金285,026.07477,192.07
经营活动现金流出小计4,319,605.263,250,018.79
经营活动产生的现金流量净额-5,271,904.32-7,455,897.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,862,359.971,817,138.16
取得投资收益所收到的现金80,977.0722,026.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额248,439.0564,985.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计6,191,776.101,904,150.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,567.6342,846.65
投资所支付的现金5,826,970.573,873,092.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--0.26
投资活动现金流出小计5,899,538.203,915,939.27
投资活动产生的现金流量净额292,237.90-2,011,788.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金169,000.00109,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,881,058.932,185,511.24
发行债券收到的现金2,371,754.87--
收到其他与筹资活动有关的现金104,425.24713,772.59
筹资活动现金流入小计5,526,239.043,008,283.83
偿还债务支付的现金4,496,991.871,782,854.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金433,243.33154,684.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润59,177.61--
支付其他与筹资活动有关的现金82,317.43456,390.42
筹资活动现金流出小计5,012,552.642,393,929.32
筹资活动产生的现金流量净额513,686.40614,354.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45,678.93-3,965.83
五、现金及现金等价物净增加额-4,420,301.08-8,857,297.32
加:期初现金及现金等价物余额12,564,643.2612,564,643.26
六、期末现金及现金等价物余额8,144,342.183,707,345.94
附注
净利润243,537.12--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备230.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧65,034.29--
无形资产摊销1,386.95--
长期待摊费用摊销954.26--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-797.53--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-39,002.51--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用111,157.92--
投资损失-126,797.09--
递延所得税资产减少-4,329.97--
递延所得税负债增加-55,168.86--
存货的减少-32.20--
经营性应收项目的减少-733,235.54--
经营性应付项目的增加-4,772,257.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-5,271,904.32--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,144,342.18--
现金的期初余额12,564,643.26--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,420,301.08--
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