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| 中航产融(600705) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,870,623.49 | 5,258,259.20 | 3,500,916.57 | 1,561,981.02 | |
| 收到的税费返还 | 7,164.94 | 18,911.74 | 6,664.08 | 98.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 400,408.80 | 120,096.15 | 239,970.53 | 255,694.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,211,159.37 | -1,583,462.08 | -952,299.06 | -4,205,878.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,262,496.48 | 4,784,672.75 | 3,280,142.61 | 1,907,077.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,836.12 | 151,248.24 | 121,550.69 | 65,446.62 | |
| 支付的各项税费 | 416,059.99 | 342,811.78 | 246,499.43 | 132,253.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 265,628.73 | 300,461.84 | 285,026.07 | 477,192.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,204,574.35 | 6,342,145.23 | 4,319,605.26 | 3,250,018.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,006,585.02 | -7,925,607.30 | -5,271,904.32 | -7,455,897.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,133,564.73 | 7,399,695.26 | 5,862,359.97 | 1,817,138.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183,543.81 | 104,059.86 | 80,977.07 | 22,026.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,043,723.99 | 510,575.03 | 248,439.05 | 64,985.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 49.48 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,360,832.53 | 8,014,379.62 | 6,191,776.10 | 1,904,150.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188,503.96 | 91,437.24 | 72,567.63 | 42,846.65 | |
| 投资所支付的现金 | 10,303,544.22 | 7,812,609.58 | 5,826,970.57 | 3,873,092.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,695.30 | 0.55 | -- | 0.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,494,743.48 | 7,904,047.37 | 5,899,538.20 | 3,915,939.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,910.95 | 110,332.25 | 292,237.90 | -2,011,788.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 544,625.00 | 219,000.00 | 169,000.00 | 109,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,807,043.75 | 8,361,685.57 | 2,881,058.93 | 2,185,511.24 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,601,563.67 | -- | 2,371,754.87 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 348,816.80 | 74,794.45 | 104,425.24 | 713,772.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,302,049.22 | 8,655,480.02 | 5,526,239.04 | 3,008,283.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,546,791.17 | 7,533,414.77 | 4,496,991.87 | 1,782,854.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 872,867.38 | 1,014,086.99 | 433,243.33 | 154,684.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 49,230.78 | 59,177.61 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 764,192.31 | 103,110.38 | 82,317.43 | 456,390.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,183,850.87 | 8,650,612.14 | 5,012,552.64 | 2,393,929.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -881,801.65 | 4,867.87 | 513,686.40 | 614,354.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50,516.68 | 70,470.42 | 45,678.93 | -3,965.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,041,389.10 | -7,739,936.76 | -4,420,301.08 | -8,857,297.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,564,643.26 | 12,564,643.26 | 12,564,643.26 | 12,564,643.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,606,032.36 | 4,824,706.50 | 8,144,342.18 | 3,707,345.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 291,670.75 | -- | 243,537.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,559.88 | -- | 230.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 131,830.15 | -- | 65,034.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,952.87 | -- | 1,386.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,879.73 | -- | 954.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,686.11 | -- | -797.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 183,626.56 | -- | -39,002.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 143,168.65 | -- | 111,157.92 | -- | |
| 投资损失 | -315,548.89 | -- | -126,797.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -86,591.08 | -- | -4,329.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15,153.46 | -- | -55,168.86 | -- | |
| 存货的减少 | 299.39 | -- | -32.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -147,356.34 | -- | -733,235.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,588,316.91 | -- | -4,772,257.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,006,585.02 | -- | -5,271,904.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,606,032.36 | -- | 8,144,342.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,564,643.26 | -- | 12,564,643.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,041,389.10 | -- | -4,420,301.08 | -- | |
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