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| 中航产融(600705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,023,815.50 | 820,115.17 | 479,516.50 | 235,391.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2,991.94 | -- | 2,810.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 423,032.60 | 703,041.24 | 161,931.39 | 66,135.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,229,558.43 | 38,021.04 | -849,063.77 | -1,032,162.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,451,022.04 | 976,360.11 | 802,018.62 | 383,949.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,046.68 | 48,873.90 | 28,092.78 | 16,258.09 | |
| 支付的各项税费 | 118,236.18 | 94,974.29 | 64,254.34 | 23,483.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 222,465.74 | 726,362.50 | 44,886.37 | 67,482.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,937,920.06 | 1,808,704.18 | 951,093.59 | 421,475.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 291,638.37 | -1,770,683.14 | -1,800,157.36 | -1,453,637.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,122,011.24 | 750,876.60 | 304,192.07 | 229,606.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40,937.10 | -320.42 | 18,423.80 | 7,593.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,865.92 | 60.10 | 65.26 | 59.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 265.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,295.64 | -1,784.60 | 1,572.00 | -2,075.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,174,374.91 | 748,831.67 | 324,253.13 | 235,184.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,657.72 | 3,494.39 | 6,169.88 | 2,076.30 | |
| 投资所支付的现金 | 1,375,682.26 | 945,634.33 | 515,204.32 | 356,301.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 50.35 | -983.29 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,133.14 | 12,000.00 | 3,301.60 | -145,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,467,473.11 | 961,128.72 | 524,726.15 | 212,394.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293,098.21 | -212,297.05 | -200,473.02 | 22,790.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 502,933.00 | 552,623.41 | 497,695.00 | 378,082.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | 48,127.47 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,854,023.01 | 1,855,800.20 | 1,158,110.65 | 377,615.54 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,335.78 | -- | 48,932.15 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,500.00 | 4,554.45 | -- | 1,433.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,451,791.79 | 2,412,978.06 | 1,704,737.81 | 757,131.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,687,638.88 | 1,784,896.41 | 1,125,966.93 | 641,601.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 233,205.22 | 122,936.10 | 69,333.93 | 29,210.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,988.96 | 1,109.43 | 1,109.43 | 18,882.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,775.97 | 6,895.24 | 82.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,952,620.08 | 1,914,727.76 | 1,195,382.87 | 675,811.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 499,171.71 | 498,250.30 | 509,354.94 | 81,319.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.66 | 25.94 | 36.81 | -80.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 497,625.20 | -1,484,703.95 | -1,491,238.63 | -1,349,608.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,383,005.02 | 2,284,116.17 | 2,377,876.97 | 2,339,421.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,880,630.22 | 799,412.22 | 886,638.34 | 989,813.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 278,379.35 | -- | 161,308.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61,344.86 | -- | 19,112.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,315.39 | -- | 8,865.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,314.19 | -- | 724.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,730.57 | -- | 688.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,858.76 | -- | -17.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.80 | -- | -11.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,922.78 | -- | -1,256.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,721.71 | -- | 16,911.50 | -- | |
| 投资损失 | -110,621.07 | -- | -87,931.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,024.60 | -- | -4,442.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 410.34 | -- | 160.23 | -- | |
| 存货的减少 | -161.76 | -- | -349.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -825,211.75 | -- | -524,603.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 861,221.88 | -- | -1,389,317.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 291,638.37 | -- | -1,800,157.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,790,626.82 | -- | 886,638.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,302,971.78 | -- | 2,297,843.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 90,003.40 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 80,033.24 | -- | 80,033.24 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 497,625.20 | -- | -1,491,238.63 | -- | |
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