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| 中航产融(600705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,294,677.40 | 987,245.88 | 564,603.73 | 287,949.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,815.48 | -- | 5.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 453,308.41 | 1,354,465.92 | 1,232,569.60 | 350,217.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,353,819.52 | 1,097,898.36 | 1,027,238.33 | -798,796.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,185,454.15 | 1,291,561.42 | 760,008.66 | 294,914.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,288.59 | 51,075.58 | 33,861.09 | 20,961.52 | |
| 支付的各项税费 | 170,077.88 | 137,837.47 | 89,565.39 | 30,791.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,716.22 | 720,009.60 | 392,092.70 | 272,787.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,418,312.36 | 2,279,865.80 | 1,035,417.59 | 784,826.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,935,507.17 | -1,181,967.44 | -8,179.26 | -1,583,622.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 995,707.06 | 674,911.12 | 517,998.06 | 246,574.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91,767.33 | 107,573.89 | 60,209.44 | 39,495.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,459.32 | 0.36 | 0.23 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,095.94 | 4.73 | -- | -4,521.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,100,029.65 | 782,490.10 | 578,207.74 | 281,548.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,465.98 | 124,305.57 | 96,559.70 | 96,009.25 | |
| 投资所支付的现金 | 1,360,968.67 | 1,057,063.46 | 754,744.35 | 293,413.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,200.00 | -- | 10,700.00 | 0.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,540,634.65 | 1,181,369.03 | 862,004.05 | 389,423.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -440,605.00 | -398,878.93 | -283,796.31 | -107,874.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 137,330.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 49,708.86 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,172,601.96 | 3,173,019.91 | 2,242,051.11 | 721,095.19 | |
| 发行债券收到的现金 | 83,212.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175,152.96 | 6,291.54 | 2,500.00 | 0.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,568,296.92 | 3,179,311.45 | 2,244,551.11 | 721,095.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,130,368.45 | 2,290,530.82 | 1,636,076.46 | 541,462.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 221,041.11 | 219,686.41 | 85,573.27 | 75,674.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,839.03 | 150.91 | 150.91 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,518.09 | 182.67 | 12,384.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,382,927.65 | 2,510,399.90 | 1,734,034.15 | 617,136.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,185,369.26 | 668,911.55 | 510,516.96 | 103,958.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,321.84 | 180.33 | -376.69 | 82.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,681,593.27 | -911,754.49 | 218,164.70 | -1,587,455.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,880,630.22 | 2,908,783.33 | 2,880,630.22 | 2,880,630.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,562,223.50 | 1,997,028.84 | 3,098,794.92 | 1,293,174.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 353,666.54 | -- | 215,138.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,638.94 | -- | 4,323.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,055.41 | -- | 13,330.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 729.21 | -- | 339.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,695.59 | -- | 906.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,262.53 | -- | 619.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -927.45 | -- | -1,001.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94,941.08 | -- | 5,517.54 | -- | |
| 投资损失 | -94,670.27 | -- | -61,833.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,558.60 | -- | -2,683.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 543.57 | -- | 319.88 | -- | |
| 存货的减少 | 308.35 | -- | -131.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -956,535.53 | -- | -434,175.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,489,357.79 | -- | 251,151.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,935,507.17 | -- | -8,179.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,562,223.50 | -- | 3,098,794.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,790,626.82 | -- | 2,790,626.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 90,003.40 | -- | 90,003.40 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,681,593.27 | -- | 218,164.70 | -- | |
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