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| 中航产融(600705) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,651,710.24 | 1,669,285.25 | 2,622,218.61 | 3,667,216.53 | |
| 交易性金融资产 | 50,884.29 | 31,956.61 | 35,063.41 | 38,898.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,662.03 | -- | 19,264.59 | -- | |
| 应收票据 | 3,087.36 | 1,966.85 | 1,905.88 | 2,427.37 | |
| 应收账款 | 20,574.68 | 26,919.90 | 17,358.71 | 14,662.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,408.42 | 5,613.30 | 3,391.23 | 3,296.17 | |
| 其他应收款(合计) | 33,656.20 | -- | 51,443.67 | -- | |
| 应收利息 | 21,107.49 | 23,860.73 | 24,611.94 | 17,660.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 2,080.20 | |
| 其他应收款 | 12,548.71 | 27,976.55 | 26,831.73 | 25,509.47 | |
| 买入返售金融资产 | 10,583.48 | 14,207.85 | 4,421.44 | 5,076.96 | |
| 存货 | 2,318.35 | 2,307.66 | 2,007.26 | 2,024.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,552,880.53 | 3,734,702.67 | 3,102,945.33 | 3,037,520.74 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 625,810.70 | 442,574.55 | 628,792.14 | 536,488.20 | |
| 流动资产合计 | 9,122,680.95 | 6,079,458.37 | 6,587,638.10 | 7,405,053.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 178,720.04 | 178,560.11 | 278,795.52 | 294,378.69 | |
| 可供出售金融资产 | 1,267,271.15 | 1,252,780.42 | 1,105,783.49 | 1,420,691.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,172,422.51 | 3,668,592.69 | 3,758,926.32 | 3,464,891.96 | |
| 长期股权投资 | 48,662.51 | 49,129.67 | 49,480.93 | 48,070.14 | |
| 投资性房地产 | 34,848.49 | 35,090.24 | 2,660.80 | 2,687.42 | |
| 在建工程(合计) | 96,448.89 | -- | 403.82 | -- | |
| 在建工程 | 96,448.89 | 644.20 | 403.82 | 167.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 525,052.74 | -- | 452,767.34 | -- | |
| 固定资产净额 | 525,052.74 | 457,200.84 | 452,767.34 | 452,823.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -159.38 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,496.28 | 4,206.82 | 4,059.37 | 3,925.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,288.79 | 1,345.00 | 282.40 | 282.40 | |
| 长期待摊费用 | 2,518.99 | 3,766.04 | 2,714.19 | 3,005.61 | |
| 递延所得税资产 | 53,619.42 | 45,114.36 | 43,545.26 | 39,891.27 | |
| 其他非流动资产 | 482,672.46 | 607,003.61 | 515,528.12 | 290,097.15 | |
| 非流动资产合计 | 6,868,022.28 | 6,303,274.62 | 6,214,947.54 | 6,020,912.93 | |
| 资产总计 | 15,990,703.23 | 12,382,732.98 | 12,802,585.65 | 13,425,966.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,748,110.32 | 1,476,997.97 | 1,586,303.05 | 1,395,795.32 | |
| 交易性金融负债 | 1,424.25 | -- | 2,383.95 | 2,357.28 | |
| 应付票据及应付账款 | 3,537.11 | -- | 9,560.91 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,537.11 | 6,385.35 | 9,560.91 | 25,736.45 | |
| 预收款项 | 101,736.41 | 82,598.57 | 175,691.49 | 111,504.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,268.79 | 38,271.74 | 27,557.34 | 30,624.24 | |
| 应交税费 | 66,330.40 | 40,613.60 | 32,443.27 | 38,982.99 | |
| 其他应付款(合计) | 167,891.39 | -- | 265,411.56 | -- | |
| 应付利息 | 54,596.02 | 63,923.74 | 59,126.92 | 58,884.12 | |
| 应付股利 | 699.73 | 33,556.12 | 37,650.05 | 14,289.38 | |
| 其他应付款 | 112,595.64 | 183,283.99 | 168,634.59 | 126,588.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 772,814.86 | 757,437.10 | 888,651.35 | 675,823.84 | |
| 其他流动负债 | 689,287.21 | 630,974.78 | 496,711.73 | 408,927.06 | |
| 流动负债合计 | 9,967,483.93 | 6,739,046.19 | 7,560,857.47 | 8,165,885.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,930,891.59 | 1,613,301.07 | 1,519,049.99 | 1,526,599.13 | |
| 应付债券 | -- | 49,813.47 | 49,761.61 | 59,709.75 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 516,315.84 | -- | 467,860.94 | -- | |
| 长期应付款 | 516,315.84 | 605,530.16 | 467,860.94 | 552,538.15 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 107,193.77 | 101,724.26 | 83,835.64 | 80,047.45 | |
| 长期递延收益 | 10.00 | 80.14 | 80.14 | 80.14 | |
| 其他非流动负债 | 838,509.24 | 710,000.00 | 660,000.00 | 590,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,392,920.45 | 3,080,449.10 | 2,780,588.32 | 2,808,974.61 | |
| 负债合计 | 13,360,404.38 | 9,819,495.29 | 10,341,445.80 | 10,974,859.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 897,632.58 | 897,632.58 | 897,632.58 | 448,816.29 | |
| 资本公积 | 408,169.31 | 407,218.14 | 407,218.14 | 856,034.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 291,305.58 | 278,610.54 | 245,871.87 | 236,177.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,830.56 | 20,914.83 | 20,914.83 | 20,914.83 | |
| 一般风险准备 | 94,245.59 | 80,972.32 | 80,972.32 | 80,972.32 | |
| 未分配利润 | 503,516.42 | 459,299.69 | 405,217.92 | 421,241.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,223,700.04 | 2,144,648.09 | 2,057,827.65 | 2,064,157.03 | |
| 少数股东权益 | 406,598.82 | 418,589.60 | 403,312.20 | 386,949.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,630,298.85 | 2,563,237.69 | 2,461,139.85 | 2,451,106.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,990,703.23 | 12,382,732.98 | 12,802,585.65 | 13,425,966.35 | |
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