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| 中航产融(600705) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,152,677.71 | 5,333,894.30 | 8,622,047.00 | 4,837,141.97 | |
| 交易性金融资产 | 4,573,218.07 | 4,450,956.74 | 4,139,871.57 | 4,088,269.00 | |
| 衍生金融资产 | 22,945.36 | -- | -- | 49.21 | |
| 应收票据及应收账款 | 29,538.95 | 41,371.63 | 44,434.56 | 63,215.81 | |
| 应收票据 | 3,036.99 | 1,253.06 | 1,580.57 | 1,708.13 | |
| 应收账款 | 26,501.96 | 40,118.57 | 42,853.98 | 61,507.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,978.34 | 20,925.99 | 14,664.73 | 11,758.50 | |
| 其他应收款(合计) | 84,362.55 | 265,123.94 | 144,364.38 | 140,692.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 6,198.88 | -- | |
| 其他应收款 | 84,362.55 | -- | 138,165.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 186,833.11 | 285,330.36 | 816,787.71 | 188,819.61 | |
| 存货 | 11.94 | 505.00 | 343.53 | 461.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,438,766.41 | 10,872,377.17 | 9,584,097.80 | 13,121,665.23 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,746,600.73 | 1,056,123.46 | 1,467,926.57 | 1,585,005.14 | |
| 流动资产合计 | 31,404,311.12 | 22,454,631.30 | 24,933,066.19 | 24,195,072.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,548,221.31 | 1,338,589.51 | 1,461,586.51 | 1,436,949.46 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 93,865.43 | 82.40 | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,107,698.41 | 9,215,579.33 | 9,598,713.64 | 9,338,111.65 | |
| 长期股权投资 | 763,085.39 | 702,606.82 | 681,650.36 | 673,052.40 | |
| 投资性房地产 | 230,505.76 | 226,961.94 | 230,514.97 | 231,057.33 | |
| 在建工程(合计) | 23,571.71 | 153,953.65 | 155,813.32 | 153,140.56 | |
| 在建工程 | 23,571.71 | -- | 155,813.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,909,274.08 | 1,818,652.02 | 1,790,603.47 | 1,662,737.06 | |
| 固定资产净额 | 1,909,274.08 | -- | 1,790,603.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 353,343.04 | 363,983.62 | 347,847.01 | 337,298.33 | |
| 无形资产 | 18,044.77 | 15,604.32 | 15,673.19 | 15,375.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,006.39 | 1,006.39 | 1,006.39 | |
| 长期待摊费用 | 2,909.65 | 2,931.27 | 2,850.99 | 3,263.43 | |
| 递延所得税资产 | 308,471.57 | 221,834.80 | 229,245.47 | 220,931.23 | |
| 其他非流动资产 | 245,758.63 | 347,354.71 | 336,782.18 | 318,944.51 | |
| 非流动资产合计 | 17,454,202.60 | 17,230,915.98 | 17,941,884.63 | 17,096,419.26 | |
| 资产总计 | 48,858,513.72 | 39,685,547.28 | 42,874,950.82 | 41,291,492.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,939,545.04 | 1,854,012.93 | 1,812,616.62 | 5,214,594.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 115,573.92 | 183,229.84 | 180,425.27 | 127,796.22 | |
| 应付票据 | 85,146.00 | 138,770.00 | 136,142.00 | 103,816.00 | |
| 应付账款 | 30,427.92 | 44,459.84 | 44,283.27 | 23,980.22 | |
| 预收款项 | 79,727.63 | 122,555.30 | 159,416.29 | 143,242.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,715.92 | 15,872.39 | 11,832.34 | 8,823.09 | |
| 应交税费 | 106,511.58 | 101,165.31 | 110,319.77 | 104,072.53 | |
| 其他应付款(合计) | 448,708.72 | 3,676,669.53 | 3,766,475.31 | 524,247.58 | |
| 应付利息 | 10.50 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 17,760.31 | 18,131.88 | 123,226.60 | -- | |
| 其他应付款 | 430,937.91 | -- | 3,643,248.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,037,297.69 | 2,382,623.63 | 3,137,868.70 | 3,402,567.80 | |
| 其他流动负债 | 1,019,495.36 | 944,937.78 | 1,106,845.74 | 950,925.38 | |
| 流动负债合计 | 31,795,751.14 | 21,711,688.55 | 25,771,495.40 | 24,105,839.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,243,541.16 | 4,350,340.30 | 4,345,529.84 | 4,384,298.17 | |
| 应付债券 | 4,431,452.08 | 4,895,654.42 | 4,375,247.63 | 3,785,709.18 | |
| 租赁负债 | 474,229.14 | 501,512.07 | 336,559.97 | 508,625.38 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 520,209.40 | 676,072.49 | 553,205.06 | 720,000.84 | |
| 长期应付款 | 520,140.54 | -- | 553,189.96 | -- | |
| 专项应付款 | 68.87 | -- | 15.09 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 176,728.87 | 165,602.01 | 191,021.75 | 190,126.30 | |
| 长期递延收益 | 2,731.50 | 2,769.00 | 2,769.00 | 2,137.50 | |
| 其他非流动负债 | 405,335.10 | 281,561.88 | 273,417.96 | 645,619.04 | |
| 非流动负债合计 | 10,254,227.24 | 10,873,512.18 | 10,077,751.22 | 10,236,516.40 | |
| 负债合计 | 42,049,978.38 | 32,585,200.72 | 35,849,246.61 | 34,342,355.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 883,069.20 | 883,069.20 | 891,997.46 | 891,997.46 | |
| 资本公积 | 553,534.04 | 551,945.85 | 593,017.87 | 589,835.72 | |
| 减：库存股 | 18,097.86 | 18,097.86 | 68,098.14 | 68,098.14 | |
| 其他综合收益 | 326,776.37 | 261,621.74 | 308,079.85 | 273,822.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 100,933.17 | 97,462.98 | 89,736.36 | 89,177.33 | |
| 一般风险准备 | 256,403.56 | 237,617.27 | 237,447.63 | 237,324.88 | |
| 未分配利润 | 1,586,457.76 | 1,710,279.42 | 1,661,967.03 | 1,666,441.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,988,651.70 | 4,023,474.07 | 4,013,723.53 | 3,980,077.06 | |
| 少数股东权益 | 2,819,883.64 | 3,076,872.48 | 3,011,980.67 | 2,969,059.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,808,535.34 | 7,100,346.55 | 7,025,704.20 | 6,949,136.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,858,513.72 | 39,685,547.28 | 42,874,950.82 | 41,291,492.15 | |
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