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| 东软集团(600718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 326,203.72 | 174,892.22 | 186,879.66 | 165,887.65 | |
| 交易性金融资产 | 5,197.55 | 13,197.11 | 14,152.61 | 12,951.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 195,706.28 | 202,037.37 | 202,764.10 | 203,387.40 | |
| 应收票据 | 6,855.76 | 7,989.55 | 10,166.65 | 7,545.04 | |
| 应收账款 | 188,850.53 | 194,047.82 | 192,597.44 | 195,842.36 | |
| 应收款项融资 | 8,737.36 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,745.62 | 11,081.97 | 7,806.16 | 7,098.80 | |
| 其他应收款(合计) | 20,386.96 | 40,012.12 | 37,935.84 | 37,544.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,386.96 | -- | 37,935.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 153,316.70 | 283,183.83 | 246,811.79 | 205,625.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,920.43 | 12,619.27 | 12,048.62 | 8,767.06 | |
| 流动资产合计 | 737,214.61 | 737,023.88 | 708,398.77 | 641,262.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 485.32 | 496.78 | 487.14 | 465.93 | |
| 长期股权投资 | 314,592.51 | 308,146.32 | 315,846.94 | 299,360.03 | |
| 投资性房地产 | 112,295.60 | 109,470.32 | 84,916.58 | 86,674.61 | |
| 在建工程(合计) | 14,298.92 | 10,695.17 | 10,285.74 | 14,568.85 | |
| 在建工程 | 14,298.92 | -- | 10,285.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 163,532.07 | 164,072.93 | 180,422.86 | 173,931.06 | |
| 固定资产净额 | 163,532.07 | -- | 180,422.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 57,146.60 | 56,611.61 | 61,080.90 | 59,734.32 | |
| 开发支出 | 19,756.73 | 16,279.33 | 15,884.51 | 16,803.16 | |
| 商誉 | 4,628.37 | 4,545.78 | 4,575.43 | 4,455.18 | |
| 长期待摊费用 | 8,613.03 | 8,945.07 | 9,001.96 | 9,040.06 | |
| 递延所得税资产 | 9,218.06 | 8,939.59 | 8,555.35 | 8,579.51 | |
| 其他非流动资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 716,015.66 | 699,673.90 | 697,960.44 | 686,399.42 | |
| 资产总计 | 1,453,230.27 | 1,436,697.78 | 1,406,359.21 | 1,327,662.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 153,515.10 | 163,947.08 | 130,494.31 | 103,628.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 145,188.52 | 145,897.17 | 143,130.69 | 139,928.65 | |
| 应付票据 | 59,208.08 | 48,687.45 | 57,106.84 | -- | |
| 应付账款 | 85,980.43 | 97,209.72 | 86,023.86 | -- | |
| 预收款项 | 63,961.06 | 47,662.24 | 47,905.16 | 40,281.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 44,259.40 | 28,295.78 | 19,888.93 | 12,434.70 | |
| 应交税费 | 11,330.78 | 5,617.37 | 4,627.19 | 4,659.02 | |
| 其他应付款(合计) | 22,508.09 | 41,529.70 | 40,635.96 | 35,998.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 361.43 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,508.09 | -- | 40,635.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 240.12 | 9.56 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,255.55 | 207.39 | 597.42 | 307.81 | |
| 流动负债合计 | 442,258.62 | 433,166.30 | 407,279.67 | 357,238.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,600.00 | 74,800.00 | 74,800.00 | 49,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 455.84 | 687.10 | 692.40 | 674.72 | |
| 长期应付款(合计) | 7.37 | 38.24 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 7.37 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,405.30 | 2,389.09 | 2,494.51 | 2,271.38 | |
| 递延所得税负债 | 17,045.46 | 16,768.48 | 16,583.28 | 16,328.81 | |
| 长期递延收益 | 30,940.92 | 29,737.32 | 24,834.80 | 25,263.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 126,454.90 | 124,420.24 | 119,404.99 | 94,338.13 | |
| 负债合计 | 568,713.52 | 557,586.53 | 526,684.66 | 451,576.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,237.03 | 124,237.03 | 124,237.03 | 124,237.03 | |
| 资本公积 | 106,920.95 | 104,114.87 | 103,990.17 | 103,680.13 | |
| 减：库存股 | 45,350.66 | 45,350.66 | 45,350.66 | 45,350.66 | |
| 其他综合收益 | -4,309.29 | -3,210.36 | -5,721.16 | -9,443.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 136,369.60 | 131,914.77 | 131,914.77 | 131,987.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 556,413.90 | 559,045.37 | 558,027.86 | 556,719.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 874,281.53 | 870,751.02 | 867,098.00 | 861,830.46 | |
| 少数股东权益 | 10,235.22 | 8,360.23 | 12,576.54 | 14,255.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 884,516.74 | 879,111.25 | 879,674.54 | 876,085.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,453,230.27 | 1,436,697.78 | 1,406,359.21 | 1,327,662.36 | |
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