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| 退市大控(600747) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,984.92 | 97,635.47 | 138,100.74 | 10,311.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 12.50 | |
| 应收账款 | 1,369.62 | 1,362.59 | 1,589.71 | 1,944.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 118,433.17 | 91,398.42 | 56,218.67 | 42,926.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 358.55 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 其他应收款 | 11,690.86 | 9,660.31 | 9,561.55 | 9,755.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,752.03 | 9,332.15 | 9,456.06 | 9,643.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 69.63 | 48.66 | 48.66 | -- | |
| 流动资产合计 | 226,758.77 | 210,537.61 | 216,075.40 | 75,694.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,843.57 | 13,843.57 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,456.95 | 20,242.98 | 33,810.05 | 31,502.60 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 113.45 | 32.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,580.29 | 9,839.01 | 10,107.74 | 10,390.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,559.18 | 1,581.32 | 1,571.76 | 1,568.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 556.81 | 474.10 | 463.83 | 457.39 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 32,996.80 | 46,094.43 | 45,985.64 | 43,918.38 | |
| 资产总计 | 259,755.57 | 256,632.04 | 262,061.05 | 119,612.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,230.00 | 33,230.00 | 39,330.00 | 31,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 538.92 | 612.54 | 636.29 | |
| 应付账款 | 1,616.05 | 1,920.76 | 1,970.17 | 2,001.26 | |
| 预收款项 | 4,354.88 | 4,500.63 | 5,062.96 | 4,654.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,867.74 | 1,553.32 | 1,630.90 | 1,199.73 | |
| 应交税费 | 138.10 | 24.61 | 89.95 | -48.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,351.91 | 8,179.62 | 5,348.19 | 5,814.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,558.69 | 49,947.85 | 54,044.72 | 45,357.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 45,558.69 | 49,947.85 | 54,044.72 | 45,357.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,432.84 | 146,432.84 | 146,432.84 | 106,432.84 | |
| 资本公积 | 99,619.90 | 99,619.90 | 99,619.90 | 3,230.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,547.23 | 11,547.23 | 11,547.23 | 11,547.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -44,926.59 | -52,486.23 | -51,116.88 | -48,452.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,673.38 | 205,113.74 | 206,483.09 | 72,757.18 | |
| 少数股东权益 | 1,523.50 | 1,570.44 | 1,533.24 | 1,497.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,196.88 | 206,684.19 | 208,016.33 | 74,254.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,755.57 | 256,632.04 | 262,061.05 | 119,612.63 | |
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