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| 退市大控(600747) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,006.48 | 69,994.74 | 85,291.74 | 84,994.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,185.05 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 50.00 | 30.00 | -- | |
| 应收账款 | 1,185.05 | 1,076.33 | 812.17 | 989.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 151,722.90 | 132,530.86 | 119,952.65 | 118,520.92 | |
| 其他应收款(合计) | 2,620.11 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 226.04 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 其他应收款 | 1,294.07 | 14,217.03 | 9,113.45 | 12,294.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,452.20 | 9,325.92 | 9,337.27 | 9,059.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48.37 | 69.63 | 69.63 | 69.63 | |
| 流动资产合计 | 228,035.12 | 228,364.52 | 225,706.91 | 227,028.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,843.57 | 13,843.57 | 13,843.57 | 13,843.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,045.26 | 3,981.63 | 4,010.78 | 7,312.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,516.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,516.29 | 8,856.18 | 9,081.80 | 9,355.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,499.34 | 1,514.89 | 1,527.77 | 1,539.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 561.23 | 561.88 | 632.87 | 681.05 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 28,465.70 | 28,758.15 | 29,096.80 | 32,732.59 | |
| 资产总计 | 256,500.82 | 257,122.68 | 254,803.71 | 259,761.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,600.00 | 32,600.00 | 32,600.00 | 33,227.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,915.36 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 179.91 | 110.40 | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,735.45 | 2,048.36 | 1,906.17 | 1,683.37 | |
| 预收款项 | 5,798.43 | 6,152.08 | 628.95 | 4,391.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,221.50 | 3,010.85 | 2,561.62 | 2,168.91 | |
| 应交税费 | 185.60 | 71.75 | 63.91 | 79.70 | |
| 其他应付款(合计) | 6,897.43 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,897.43 | 4,240.30 | 6,518.68 | 6,058.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,618.32 | 48,233.75 | 44,279.33 | 47,608.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 50,618.32 | 48,233.75 | 44,279.33 | 47,608.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,432.84 | 146,432.84 | 146,432.84 | 146,432.84 | |
| 资本公积 | 99,619.90 | 99,619.90 | 99,619.90 | 99,619.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,547.23 | 11,547.23 | 11,547.23 | 11,547.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -53,133.32 | -50,157.24 | -48,524.66 | -46,896.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,466.65 | 207,442.74 | 209,075.31 | 210,703.42 | |
| 少数股东权益 | 1,415.85 | 1,446.19 | 1,449.07 | 1,449.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,882.50 | 208,888.93 | 210,524.38 | 212,152.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,500.82 | 257,122.68 | 254,803.71 | 259,761.18 | |
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