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| 退市大控(600747) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,191.34 | 21,438.95 | 23,504.76 | 29,760.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,593.16 | -- | -- | 35,539.85 | |
| 应收票据 | 140.00 | 85.00 | 90.00 | 216.82 | |
| 应收账款 | 2,453.16 | 2,436.34 | 1,762.85 | 35,323.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 190,323.32 | 191,365.32 | 191,070.94 | 153,964.08 | |
| 其他应收款(合计) | 1,813.13 | -- | -- | 2,637.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 其他应收款 | 713.13 | 1,361.16 | 1,196.11 | 1,537.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,152.44 | 8,049.42 | 7,605.54 | 7,503.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 122.02 | 48.37 | 48.37 | 48.37 | |
| 流动资产合计 | 219,195.40 | 225,884.56 | 226,378.57 | 229,452.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,843.57 | 13,843.57 | 13,843.57 | 13,843.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,098.69 | 4,096.74 | 4,147.65 | 4,043.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,006.82 | -- | -- | 8,265.30 | |
| 固定资产净额 | 8,006.82 | 7,845.64 | 8,035.27 | 8,265.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,475.40 | 1,468.01 | 1,486.25 | 1,504.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 240.06 | 527.13 | 546.81 | 614.33 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,664.55 | 27,781.10 | 28,059.56 | 28,271.41 | |
| 资产总计 | 246,859.96 | 253,665.65 | 254,438.13 | 257,723.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,600.00 | 31,600.00 | 33,600.00 | 31,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,969.99 | -- | -- | 2,413.68 | |
| 应付票据 | 236.04 | 150.65 | 142.78 | 141.23 | |
| 应付账款 | 2,733.95 | 3,226.25 | 2,620.56 | 2,272.45 | |
| 预收款项 | 6,541.48 | 6,417.23 | 5,840.85 | 6,401.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 326.74 | 1,500.74 | 965.09 | 3,773.32 | |
| 应交税费 | 122.17 | 205.49 | 152.14 | 47.39 | |
| 其他应付款(合计) | 12,204.47 | -- | -- | 8,238.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,204.47 | 9,755.14 | 8,921.23 | 8,238.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,764.85 | 52,855.50 | 52,242.65 | 52,474.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 50,764.85 | 52,855.50 | 52,242.65 | 52,474.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,432.84 | 146,432.84 | 146,432.84 | 146,432.84 | |
| 资本公积 | 99,619.90 | 99,619.90 | 99,619.90 | 99,619.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,547.23 | 11,547.23 | 11,547.23 | 11,547.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -62,979.77 | -58,439.08 | -56,960.48 | -53,803.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,620.20 | 199,160.89 | 200,639.49 | 203,796.42 | |
| 少数股东权益 | 1,474.90 | 1,649.26 | 1,555.99 | 1,452.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,095.11 | 200,810.15 | 202,195.47 | 205,249.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,859.96 | 253,665.65 | 254,438.13 | 257,723.90 | |
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