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| 退市大控(600747) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 863.93 | 8,460.60 | 8,548.90 | 8,836.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,462.57 | 4,620.63 | 2,554.21 | 2,820.76 | |
| 应收票据 | 65.35 | 287.75 | 56.50 | 40.41 | |
| 应收账款 | 5,397.22 | 4,332.89 | 2,497.71 | 2,780.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 618.99 | 25,456.66 | 25,362.63 | 25,435.73 | |
| 其他应收款(合计) | 22,709.91 | 173,989.98 | 174,810.95 | 174,725.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,709.91 | -- | 174,810.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,833.89 | 1,930.50 | 1,940.46 | 6,393.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 335.41 | 52.17 | 52.17 | 52.17 | |
| 流动资产合计 | 31,824.70 | 214,510.55 | 213,269.31 | 218,263.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 41.37 | 41.37 | 41.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 3,991.52 | 3,993.79 | 4,001.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,452.53 | 1,488.99 | 1,530.21 | 1,579.96 | |
| 固定资产净额 | 1,452.53 | -- | 1,530.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 117.93 | 124.95 | 131.98 | 139.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 139.21 | 67.23 | 118.01 | 168.78 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 16,286.13 | 15,865.92 | 15,865.92 | 15,865.92 | |
| 非流动资产合计 | 17,995.81 | 21,579.99 | 21,681.29 | 21,796.70 | |
| 资产总计 | 49,820.51 | 236,090.54 | 234,950.61 | 240,060.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,595.43 | 26,595.43 | 26,995.43 | 26,995.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,297.89 | 2,954.92 | 2,199.32 | 3,211.49 | |
| 应付票据 | -- | 86.79 | 167.85 | -- | |
| 应付账款 | 4,297.89 | 2,868.13 | 2,031.47 | -- | |
| 预收款项 | 285.96 | 2,261.65 | 1,484.99 | 5,900.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 439.76 | 391.89 | 409.77 | 372.80 | |
| 应交税费 | 532.42 | 164.55 | 134.11 | 31.26 | |
| 其他应付款(合计) | 11,993.84 | 10,283.65 | 9,128.40 | 7,807.61 | |
| 应付利息 | 4,879.97 | 4,132.41 | 3,060.64 | 2,220.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,113.87 | -- | 6,067.75 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,145.30 | 42,652.09 | 40,352.03 | 44,318.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 190,460.76 | 150,147.20 | 150,147.20 | 152,223.19 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 190,460.76 | 150,147.20 | 150,147.20 | 152,223.19 | |
| 负债合计 | 234,606.05 | 192,799.29 | 190,499.23 | 196,541.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,432.84 | 146,432.84 | 146,432.84 | 146,432.84 | |
| 资本公积 | 101,159.90 | 101,159.90 | 101,159.90 | 101,159.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,547.23 | 11,547.23 | 11,547.23 | 11,547.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -445,401.42 | -217,440.78 | -216,268.01 | -217,207.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -186,261.45 | 41,699.19 | 42,871.96 | 41,932.24 | |
| 少数股东权益 | 1,475.91 | 1,592.06 | 1,579.41 | 1,586.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -184,785.54 | 43,291.25 | 44,451.38 | 43,518.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 49,820.51 | 236,090.54 | 234,950.61 | 240,060.29 | |
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