- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
退市大控(600747) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,978.35 | 1,745.36 | 901.39 | 4,020.12 | 2,812.00 |
收到的税费返还 | 251.02 | 120.35 | 25.31 | 124.90 | 97.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 61.38 | 41.00 | 25.33 | 127.09 | 89.48 |
经营活动现金流入小计 | 3,290.74 | 1,906.71 | 952.04 | 4,272.11 | 2,999.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,276.66 | 1,137.00 | 615.38 | 2,696.38 | 2,028.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,060.06 | 718.48 | 376.70 | 1,807.25 | 1,365.48 |
支付的各项税费 | 23.96 | -8.14 | 6.08 | 65.36 | 54.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45.46 | 119.73 | 39.10 | 332.77 | 159.62 |
经营活动现金流出小计 | 3,406.14 | 1,967.08 | 1,037.26 | 4,901.76 | 3,607.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -115.39 | -60.37 | -85.22 | -629.65 | -608.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.38 | 2.38 | -- | 6.48 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.38 | 2.38 | -- | 6.48 | 0.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33.72 | 4.18 | 3.85 | 67.58 | 13.13 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33.72 | 4.18 | 3.85 | 67.58 | 13.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.34 | -1.80 | -3.85 | -61.10 | -13.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 376.86 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 376.86 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 376.86 | -- | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.23 | -2.65 | -2.83 | -26.91 | -18.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 228.89 | -64.83 | -91.90 | -717.66 | -640.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 238.49 | 238.46 | 238.49 | 956.15 | 956.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 467.38 | 173.63 | 146.59 | 238.49 | 315.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,496.44 | -- | -39,521.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,486.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 92.24 | -- | 123.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13.81 | -- | 27.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.16 | -- | 22.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 49.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,413.74 | -- | 4,211.73 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -638.68 | -- | 165.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,480.71 | -- | 15,676.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,838.27 | -- | 15,129.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 6.59 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -71.17 | -- | -629.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 173.63 | -- | 238.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 238.49 | -- | 956.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -64.85 | -- | -717.66 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |