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| 退市大控(600747) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,370.32 | 39,304.81 | 10,860.45 | 36,109.60 | 30,126.30 |
| 收到的税费返还 | 178.21 | 87.03 | 4.86 | 62.71 | 41.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,333.82 | 4,831.30 | 434.01 | 9,585.01 | 1,234.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,882.36 | 44,223.14 | 11,299.32 | 45,757.33 | 31,402.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,168.18 | 35,872.07 | 9,407.85 | 35,069.95 | 28,623.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,621.78 | 1,043.54 | 502.92 | 2,620.57 | 1,654.43 |
| 支付的各项税费 | 5,861.45 | 5,371.58 | 481.08 | 275.53 | 191.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,196.93 | 1,929.76 | 945.45 | 7,925.82 | 589.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,848.34 | 44,216.95 | 11,337.31 | 45,891.87 | 31,058.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.01 | 6.19 | -37.99 | -134.54 | 343.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.76 | 0.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.76 | 0.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.80 | 15.45 | 15.45 | 17.27 | 16.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15.80 | 15.45 | 15.45 | 17.27 | 16.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.80 | -15.45 | -15.45 | -16.51 | -15.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 400.00 | 600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,500.00 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | -- | 2,900.00 | 2,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 2,410.67 | 2,610.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 34.46 | 34.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 2,445.13 | 2,645.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200.00 | 200.00 | -- | 454.87 | -45.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.53 | 1.08 | 2.58 | -7.18 | 0.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 196.68 | 191.81 | -50.86 | 296.65 | 283.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 850.60 | 863.93 | 863.93 | 567.29 | 567.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,047.28 | 1,055.75 | 813.07 | 863.93 | 850.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,284.24 | -- | -229,138.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1.40 | -- | 3,991.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 66.80 | -- | 178.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13.47 | -- | 28.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 63.49 | -- | 205.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -7,300.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 41.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4.09 | -- | 3,676.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 12.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,053.86 | -- | 337.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,152.20 | -- | -5,683.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,347.66 | -- | 52,679.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -0.36 | -- | 7,195.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6.19 | -- | -133.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,055.75 | -- | 863.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 863.93 | -- | 567.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 191.81 | -- | 296.65 | -- |
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