退市大控(600747)现金流量表_新浪财经

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退市大控(600747) 现金流量表单位：万元
报表日期	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2,978.35	1,745.36	901.39
收到的税费返还	251.02	120.35	25.31
收到的其他与经营活动有关的现金	61.38	41.00	25.33
经营活动现金流入小计	3,290.74	1,906.71	952.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,276.66	1,137.00	615.38
支付给职工以及为职工支付的现金	1,060.06	718.48	376.70
支付的各项税费	23.96	-8.14	6.08
支付的其他与经营活动有关的现金	45.46	119.73	39.10
经营活动现金流出小计	3,406.14	1,967.08	1,037.26
经营活动产生的现金流量净额	-115.39	-60.37	-85.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2.38	2.38	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--
投资活动现金流入小计	2.38	2.38	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33.72	4.18	3.85
投资所支付的现金	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--	--
投资活动现金流出小计	33.72	4.18	3.85
投资活动产生的现金流量净额	-31.34	-1.80	-3.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--
取得借款收到的现金	376.86	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--	--
筹资活动现金流入小计	376.86	--	--
偿还债务支付的现金	--	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--	--
筹资活动现金流出小计	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额	376.86	--	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.23	-2.65	-2.83
五、现金及现金等价物净增加额	228.89	-64.83	-91.90
加:期初现金及现金等价物余额	238.49	238.46	238.49
六、期末现金及现金等价物余额	467.38	173.63	146.59
附注
净利润	--	-3,496.44	--
少数股东权益	--	--	--
未确认的投资损失	--	--	--
资产减值准备	--	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	--	92.24	--
无形资产摊销	--	13.81	--
长期待摊费用摊销	--	9.16	--
待摊费用的减少	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--	--
固定资产报废损失	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--	--
预计负债	--	--	--
财务费用	--	2,413.74	--
投资损失	--	--	--
递延所得税资产减少	--	--	--
递延所得税负债增加	--	--	--
存货的减少	--	-638.68	--
经营性应收项目的减少	--	14,480.71	--
经营性应付项目的增加	--	-13,838.27	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--	--
其他	--	6.59	--
经营活动产生现金流量净额	--	-71.17	--
债务转为资本	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--
现金的期末余额	--	173.63	--
现金的期初余额	--	238.49	--
现金等价物的期末余额	--	--	--
现金等价物的期初余额	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-64.85	--

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