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| 退市大控(600747) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,625.58 | 214,303.59 | 50,267.21 | 2,228.40 | |
| 收到的税费返还 | 155.37 | 119.53 | 37.62 | 37.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,008.21 | 4,700.69 | 4,598.86 | 2,110.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,789.16 | 219,123.82 | 54,903.69 | 4,376.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,598.92 | 227,934.72 | 50,014.19 | 1,424.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,016.10 | 3,424.21 | 2,333.29 | 1,482.76 | |
| 支付的各项税费 | 361.89 | 297.69 | 228.44 | 96.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,778.09 | 6,992.15 | 2,752.02 | 589.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,754.99 | 238,648.77 | 55,327.94 | 3,593.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,965.82 | -19,524.96 | -424.25 | 782.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 121.93 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,704.05 | 5,003.25 | 3.25 | 1.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,914.60 | 79,900.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,418.65 | 87,825.18 | 36,803.25 | 34,001.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96.64 | 36.59 | 35.89 | 31.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,000.00 | 79,900.00 | 79,900.00 | 79,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,096.64 | 80,436.59 | 79,935.89 | 79,931.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,322.01 | 7,388.59 | -43,132.64 | -45,930.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,230.00 | 25,600.00 | 19,600.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,230.00 | 31,600.00 | 22,600.00 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,600.00 | 26,230.00 | 20,230.00 | 18,002.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,042.27 | 2,262.46 | 1,427.33 | 742.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,200.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,842.27 | 34,492.46 | 24,657.33 | 21,745.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,612.27 | -2,892.46 | -2,057.33 | -745.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.32 | 38.65 | 21.04 | 2.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,208.75 | -14,990.18 | -45,593.18 | -45,890.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,984.92 | 47,984.92 | 47,984.92 | 47,984.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,776.17 | 32,994.74 | 2,391.74 | 2,094.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,314.38 | -- | -3,672.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,032.52 | -- | 4.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,039.40 | -- | 527.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.67 | -- | 35.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 231.27 | -- | 156.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.09 | -- | 2.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,127.67 | -- | 1,427.33 | -- | |
| 投资损失 | -710.24 | -- | -553.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -536.48 | -- | -1,085.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,702.48 | -- | 4,743.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,688.15 | -- | -2,010.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,965.82 | -- | -424.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,776.17 | -- | 2,391.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,984.92 | -- | 47,984.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,208.75 | -- | -45,593.18 | -- | |
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